易方达瑞富灵活配置混合I(易方达瑞富混合I)基金净值查询(001745)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6798
- 成立日期：2017-05-12
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.1727亿
- 最近资产：3.12亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：林虎
近一年易方达瑞富灵活配置混合I|易方达瑞富混合I基金净值查询
近一年,易方达瑞富灵活配置混合I(001745)基金累计收益率3.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
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1.6798 |
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| 2026-07-02 |
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易方达瑞富灵活配置混合I |
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| 2026-07-01 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
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| 2026-06-30 |
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易方达瑞富灵活配置混合I |
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001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
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1.5290 |
1.6690 |
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-0.20% |
| 2026-06-25 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
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1.5290 |
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| 2026-06-22 |
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| 2026-06-18 |
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1.5310 |
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| 2026-06-17 |
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| 2026-06-15 |
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易方达瑞富灵活配置混合I |
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| 2026-06-11 |
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1.5280 |
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| 2026-06-09 |
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| 2026-06-08 |
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易方达瑞富灵活配置混合I |
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| 2026-06-04 |
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易方达瑞富灵活配置混合I |
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1.6770 |
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| 2026-06-03 |
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易方达瑞富灵活配置混合I |
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1.6780 |
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易方达瑞富灵活配置混合I |
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1.5310 |
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易方达瑞富灵活配置混合I |
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易方达瑞富灵活配置混合I |
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易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5260 |
1.6660 |
1.5240 |
1.6640 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-05-21 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5240 |
1.6640 |
1.5280 |
1.6680 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2026-05-20 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5280 |
1.6680 |
1.5290 |
1.6690 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-05-19 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5290 |
1.6690 |
1.5270 |
1.6670 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-05-18 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5270 |
1.6670 |
1.5260 |
1.6660 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-05-15 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5260 |
1.6660 |
1.5270 |
1.6670 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-05-14 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5270 |
1.6670 |
1.5310 |
1.6710 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2026-05-13 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5310 |
1.6710 |
1.5300 |
1.6700 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-05-12 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5300 |
1.6700 |
1.5290 |
1.6690 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-05-11 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5290 |
1.6690 |
1.5270 |
1.6670 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-05-08 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5270 |
1.6670 |
1.5280 |
1.6680 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-04-30 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5270 |
1.6670 |
1.5270 |
1.6670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5270 |
1.6670 |
1.5170 |
1.6570 |
0.0100 |
0.66% |
| 2026-04-28 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5170 |
1.6570 |
1.5160 |
1.6560 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-04-27 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5160 |
1.6560 |
1.5170 |
1.6570 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-04-24 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5170 |
1.6570 |
1.5150 |
1.6550 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-04-23 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5150 |
1.6550 |
1.5160 |
1.6560 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-04-22 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5160 |
1.6560 |
1.5150 |
1.6550 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-04-21 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5150 |
1.6550 |
1.5120 |
1.6520 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-04-20 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5120 |
1.6520 |
1.5110 |
1.6510 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-04-17 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5110 |
1.6510 |
1.5110 |
1.6510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-16 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5110 |
1.6510 |
1.5090 |
1.6490 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-04-15 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5090 |
1.6490 |
1.5090 |
1.6490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5090 |
1.6490 |
1.5070 |
1.6470 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-04-13 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5070 |
1.6470 |
1.5060 |
1.6460 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-04-10 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5060 |
1.6460 |
1.5050 |
1.6450 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-04-09 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5050 |
1.6450 |
1.5070 |
1.6470 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-04-08 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5070 |
1.6470 |
1.5030 |
1.6430 |
0.0040 |
0.27% |
| 2026-04-07 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5030 |
1.6430 |
1.5020 |
1.6420 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5020 |
1.6420 |
1.5040 |
1.6440 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-04-02 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5040 |
1.6440 |
1.5040 |
1.6440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5040 |
1.6440 |
1.5030 |
1.6430 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-03-31 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5030 |
1.6430 |
1.5050 |
1.6450 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-03-30 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5050 |
1.6450 |
1.5040 |
1.6440 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5040 |
1.6440 |
1.5040 |
1.6440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-26 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5040 |
1.6440 |
1.5030 |
1.6430 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-03-25 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5030 |
1.6430 |
1.5020 |
1.6420 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-03-24 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5020 |
1.6420 |
1.4990 |
1.6390 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-03-23 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4990 |
1.6390 |
1.5040 |
1.6440 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2026-03-20 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5040 |
1.6440 |
1.5040 |
1.6440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5040 |
1.6440 |
1.5060 |
1.6460 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-03-18 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5060 |
1.6460 |
1.5050 |
1.6450 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-03-17 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5050 |
1.6450 |
1.5060 |
1.6460 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-03-16 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5060 |
1.6460 |
1.5090 |
1.6490 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-03-13 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5090 |
1.6490 |
1.5110 |
1.6510 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-03-12 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5110 |
1.6510 |
1.5100 |
1.6500 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-03-11 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5100 |
1.6500 |
1.5080 |
1.6480 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-03-10 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5080 |
1.6480 |
1.5070 |
1.6470 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-03-09 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5070 |
1.6470 |
1.5090 |
1.6490 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-03-06 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5090 |
1.6490 |
1.5090 |
1.6490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5090 |
1.6490 |
1.5070 |
1.6470 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-03-04 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5070 |
1.6470 |
1.5080 |
1.6480 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-03-03 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5080 |
1.6480 |
1.5110 |
1.6510 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-03-02 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5110 |
1.6510 |
1.5070 |
1.6470 |
0.0040 |
0.27% |
| 2026-02-27 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5070 |
1.6470 |
1.5060 |
1.6460 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-02-26 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5060 |
1.6460 |
1.5080 |
1.6480 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-02-25 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5080 |
1.6480 |
1.5070 |
1.6470 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-02-24 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5070 |
1.6470 |
1.5050 |
1.6450 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-02-13 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5050 |
1.6450 |
1.5090 |
1.6490 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2026-02-12 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5090 |
1.6490 |
1.5100 |
1.6500 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-02-11 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5100 |
1.6500 |
1.5090 |
1.6490 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-02-10 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5090 |
1.6490 |
1.5070 |
1.6470 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-02-09 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5070 |
1.6470 |
1.5050 |
1.6450 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-02-06 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5050 |
1.6450 |
1.5050 |
1.6450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-05 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5050 |
1.6450 |
1.5070 |
1.6470 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-02-04 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5070 |
1.6470 |
1.5060 |
1.6460 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-02-03 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5060 |
1.6460 |
1.5040 |
1.6440 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-02-02 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5040 |
1.6440 |
1.5110 |
1.6510 |
-0.0070 |
-0.46% |
| 2026-01-30 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5110 |
1.6510 |
1.5170 |
1.6570 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2026-01-29 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5170 |
1.6570 |
1.5140 |
1.6540 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-01-28 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5140 |
1.6540 |
1.5100 |
1.6500 |
0.0040 |
0.26% |
| 2026-01-27 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5100 |
1.6500 |
1.5090 |
1.6490 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-01-26 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5090 |
1.6490 |
1.5060 |
1.6460 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-01-23 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5060 |
1.6460 |
1.5060 |
1.6460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-22 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5060 |
1.6460 |
1.5060 |
1.6460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5060 |
1.6460 |
1.5050 |
1.6450 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-01-20 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5050 |
1.6450 |
1.5040 |
1.6440 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-01-19 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5040 |
1.6440 |
1.5040 |
1.6440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5040 |
1.6440 |
1.5040 |
1.6440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5040 |
1.6440 |
1.5030 |
1.6430 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-01-14 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5030 |
1.6430 |
1.5030 |
1.6430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5030 |
1.6430 |
1.5020 |
1.6420 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-01-12 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5020 |
1.6420 |
1.5020 |
1.6420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-09 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5020 |
1.6420 |
1.5000 |
1.6400 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-01-08 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5000 |
1.6400 |
1.5010 |
1.6410 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-01-07 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5010 |
1.6410 |
1.5010 |
1.6410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5010 |
1.6410 |
1.4990 |
1.6390 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-01-05 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4990 |
1.6390 |
1.4970 |
1.6370 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-12-31 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4970 |
1.6370 |
1.4960 |
1.6360 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-30 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4960 |
1.6360 |
1.4960 |
1.6360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4960 |
1.6360 |
1.4980 |
1.6380 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-12-26 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4980 |
1.6380 |
1.4960 |
1.6360 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-12-25 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4960 |
1.6360 |
1.4960 |
1.6360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4960 |
1.6360 |
1.4950 |
1.6350 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-23 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4950 |
1.6350 |
1.4950 |
1.6350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4950 |
1.6350 |
1.4940 |
1.6340 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-19 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4940 |
1.6340 |
1.4930 |
1.6330 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4930 |
1.6330 |
1.4920 |
1.6320 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-17 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4920 |
1.6320 |
1.4890 |
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0.20% |
| 2025-12-16 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4890 |
1.6290 |
1.4910 |
1.6310 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-12-15 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4910 |
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1.4920 |
1.6320 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4920 |
1.6320 |
1.4910 |
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0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4910 |
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1.4910 |
1.6310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4910 |
1.6310 |
1.4900 |
1.6300 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4900 |
1.6300 |
1.4910 |
1.6310 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4910 |
1.6310 |
1.4910 |
1.6310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4910 |
1.6310 |
1.4890 |
1.6290 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4890 |
1.6290 |
1.4900 |
1.6300 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4900 |
1.6300 |
1.4890 |
1.6290 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-02 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4890 |
1.6290 |
1.4900 |
1.6300 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4900 |
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1.4890 |
1.6290 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4890 |
1.6290 |
1.4880 |
1.6280 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4880 |
1.6280 |
1.4880 |
1.6280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4880 |
1.6280 |
1.4880 |
1.6280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4880 |
1.6280 |
1.4880 |
1.6280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4880 |
1.6280 |
1.4880 |
1.6280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4880 |
1.6280 |
1.4900 |
1.6300 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-11-20 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4900 |
1.6300 |
1.4910 |
1.6310 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4910 |
1.6310 |
1.4900 |
1.6300 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-11-18 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4900 |
1.6300 |
1.4910 |
1.6310 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-17 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4910 |
1.6310 |
1.4920 |
1.6320 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4920 |
1.6320 |
1.4940 |
1.6340 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-11-13 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4940 |
1.6340 |
1.4930 |
1.6330 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-11-12 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4930 |
1.6330 |
1.4920 |
1.6320 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4920 |
1.6320 |
1.4940 |
1.6340 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-11-10 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4940 |
1.6340 |
1.4930 |
1.6330 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4930 |
1.6330 |
1.4940 |
1.6340 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-06 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4940 |
1.6340 |
1.4920 |
1.6320 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-11-05 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4920 |
1.6320 |
1.4910 |
1.6310 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4910 |
1.6310 |
1.4940 |
1.6340 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-11-03 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4940 |
1.6340 |
1.4940 |
1.6340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4940 |
1.6340 |
1.4940 |
1.6340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4940 |
1.6340 |
1.4950 |
1.6350 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-10-29 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4950 |
1.6350 |
1.4900 |
1.6300 |
0.0050 |
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| 2025-10-28 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4900 |
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1.4920 |
1.6320 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-10-27 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4920 |
1.6320 |
1.4890 |
1.6290 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-10-24 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4890 |
1.6290 |
1.4870 |
1.6270 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-10-23 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4870 |
1.6270 |
1.4870 |
1.6270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4870 |
1.6270 |
1.4880 |
1.6280 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4880 |
1.6280 |
1.4850 |
1.6250 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-10-20 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4850 |
1.6250 |
1.4850 |
1.6250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4850 |
1.6250 |
1.4880 |
1.6280 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-10-16 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4880 |
1.6280 |
1.4890 |
1.6290 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-10-15 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4890 |
1.6290 |
1.4850 |
1.6250 |
0.0040 |
0.27% |
| 2025-10-14 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4850 |
1.6250 |
1.4890 |
1.6290 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2025-10-13 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4890 |
1.6290 |
1.4890 |
1.6290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4890 |
1.6290 |
1.4920 |
1.6320 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-10-09 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4920 |
1.6320 |
1.4870 |
1.6270 |
0.0050 |
0.34% |
| 2025-09-30 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4870 |
1.6270 |
1.4850 |
1.6250 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-09-29 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4850 |
1.6250 |
1.4820 |
1.6220 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-09-26 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4820 |
1.6220 |
1.4830 |
1.6230 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-09-25 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4830 |
1.6230 |
1.4840 |
1.6240 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4840 |
1.6240 |
1.4830 |
1.6230 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-09-23 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4830 |
1.6230 |
1.4830 |
1.6230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4830 |
1.6230 |
1.4820 |
1.6220 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4820 |
1.6220 |
1.4810 |
1.6210 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-09-18 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4810 |
1.6210 |
1.4840 |
1.6240 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-09-17 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4840 |
1.6240 |
1.4820 |
1.6220 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-09-16 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.4820 |
1.6220 |
1.4800 |
1.6200 |
0.0020 |
0.14% |
