易方达瑞富灵活配置混合I(易方达瑞富混合I)基金净值查询(001745)
今天最新净值
1.5398
-0.0002 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5053
0.0003 0.0196%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6798
- 成立日期：2017-05-12
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.1727亿
- 最近资产：3.12亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：林虎
近一月易方达瑞富灵活配置混合I|易方达瑞富混合I基金净值查询
近一月,易方达瑞富灵活配置混合I(001745)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5390 |
1.6790 |
1.5398 |
1.6798 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5398 |
1.6798 |
1.5400 |
1.6800 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5400 |
1.6800 |
1.5430 |
1.6830 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5430 |
1.6830 |
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| 2026-09-09 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
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| 2026-09-08 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
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1.5430 |
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| 2026-09-07 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
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1.6830 |
1.5420 |
1.6820 |
0.0010 |
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| 2026-09-04 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
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1.6820 |
1.5430 |
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-0.06% |
| 2026-09-03 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5430 |
1.6830 |
1.5410 |
1.6810 |
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0.13% |
| 2026-09-02 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5410 |
1.6810 |
1.5440 |
1.6840 |
-0.0030 |
-0.19% |
|
|
| 2026-09-01 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5440 |
1.6840 |
1.5440 |
1.6840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
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1.5450 |
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-0.0010 |
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| 2026-08-28 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5450 |
1.6850 |
1.5450 |
1.6850 |
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0.00% |
| 2026-08-27 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5450 |
1.6850 |
1.5430 |
1.6830 |
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0.13% |
| 2026-08-26 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5430 |
1.6830 |
1.5410 |
1.6810 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5410 |
1.6810 |
1.5420 |
1.6820 |
-0.0010 |
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| 2026-08-24 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5420 |
1.6820 |
1.5430 |
1.6830 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5430 |
1.6830 |
1.5420 |
1.6820 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5420 |
1.6820 |
1.5410 |
1.6810 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5410 |
1.6810 |
1.5430 |
1.6830 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-08-18 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5430 |
1.6830 |
1.5420 |
1.6820 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
001745 |
易方达瑞富灵活配置混合I |
1.5420 |
1.6820 |
1.5380 |
1.6780 |
0.0040 |
0.26% |
