国联安添鑫灵活配置混合C(国联安添鑫C)基金净值查询(001654)

今天最新净值 1.1339 0.0000 0.00% 2026-06-02

盘中实时估值(仅供参考) 1.1286 -0.0005 -0.0473% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6439
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1102亿
最近资产：0.12亿
基金公司：
基金经理：薛琳王欢俞善超

今年以来国联安添鑫灵活配置混合C|国联安添鑫C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,国联安添鑫灵活配置混合C(001654)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-06-02	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1339	1.6439	1.1339	1.6439	0.0000	0.00%
2026-06-01	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1339	1.6439	1.1340	1.6440	-0.0001	-0.01%
2026-05-29	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1340	1.6440	1.1340	1.6440	0.0000	0.00%
2026-05-28	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1340	1.6440	1.1340	1.6440	0.0000	0.00%
2026-05-27	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1340	1.6440	1.1340	1.6440	0.0000	0.00%
2026-05-26	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1340	1.6440	1.1340	1.6440	0.0000	0.00%
2026-05-25	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1340	1.6440	1.1341	1.6441	-0.0001	-0.01%
2026-05-22	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1341	1.6441	1.1341	1.6441	0.0000	0.00%
2026-05-21	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1341	1.6441	1.1341	1.6441	0.0000	0.00%
2026-05-20	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1341	1.6441	1.1341	1.6441	0.0000	0.00%

2026-05-19	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1341	1.6441	1.1341	1.6441	0.0000	0.00%
2026-05-18	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1341	1.6441	1.1342	1.6442	-0.0001	-0.01%
2026-05-15	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1342	1.6442	1.1342	1.6442	0.0000	0.00%
2026-05-14	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1342	1.6442	1.1342	1.6442	0.0000	0.00%
2026-05-13	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1342	1.6442	1.1342	1.6442	0.0000	0.00%
2026-05-12	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1342	1.6442	1.1342	1.6442	0.0000	0.00%
2026-05-11	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1342	1.6442	1.1343	1.6443	-0.0001	-0.01%
2026-05-08	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1343	1.6443	1.1343	1.6443	0.0000	0.00%
2026-04-30	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1344	1.6444	1.1344	1.6444	0.0000	0.00%
2026-04-29	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1344	1.6444	1.1344	1.6444	0.0000	0.00%
2026-04-28	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1344	1.6444	1.1344	1.6444	0.0000	0.00%
2026-04-27	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1344	1.6444	1.1342	1.6442	0.0002	0.02%
2026-04-24	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1342	1.6442	1.1340	1.6440	0.0002	0.02%
2026-04-23	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1340	1.6440	1.1356	1.6456	-0.0016	-0.14%
2026-04-22	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1356	1.6456	1.1354	1.6454	0.0002	0.02%

2026-04-21	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1354	1.6454	1.1351	1.6451	0.0003	0.03%
2026-04-20	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1351	1.6451	1.1343	1.6443	0.0008	0.07%
2026-04-17	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1343	1.6443	1.1350	1.6450	-0.0007	-0.06%
2026-04-16	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1350	1.6450	1.1347	1.6447	0.0003	0.03%
2026-04-15	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1347	1.6447	1.1352	1.6452	-0.0005	-0.04%
2026-04-14	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1352	1.6452	1.1354	1.6454	-0.0002	-0.02%
2026-04-13	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1354	1.6454	1.1335	1.6435	0.0019	0.17%
2026-04-10	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1335	1.6435	1.1332	1.6432	0.0003	0.03%
2026-04-09	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1332	1.6432	1.1329	1.6429	0.0003	0.03%
2026-04-08	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1329	1.6429	1.1316	1.6416	0.0013	0.11%
2026-04-07	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1316	1.6416	1.1296	1.6396	0.0020	0.18%
2026-04-03	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1296	1.6396	1.1301	1.6401	-0.0005	-0.04%
2026-04-02	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1301	1.6401	1.1298	1.6398	0.0003	0.03%
2026-04-01	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1298	1.6398	1.1284	1.6384	0.0014	0.12%
2026-03-31	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1284	1.6384	1.1284	1.6384	0.0000	0.00%
2026-03-30	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1284	1.6384	1.1283	1.6383	0.0001	0.01%
2026-03-27	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1283	1.6383	1.1273	1.6373	0.0010	0.09%
2026-03-26	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1273	1.6373	1.1274	1.6374	-0.0001	-0.01%
2026-03-25	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1274	1.6374	1.1253	1.6353	0.0021	0.19%
2026-03-24	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1253	1.6353	1.1250	1.6350	0.0003	0.03%
2026-03-23	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1250	1.6350	1.1273	1.6373	-0.0023	-0.20%
2026-03-20	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1273	1.6373	1.1284	1.6384	-0.0011	-0.10%
2026-03-19	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1284	1.6384	1.1298	1.6398	-0.0014	-0.12%
2026-03-18	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1298	1.6398	1.1291	1.6391	0.0007	0.06%
2026-03-17	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1291	1.6391	1.1286	1.6386	0.0005	0.04%
2026-03-16	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1286	1.6386	1.1312	1.6412	-0.0026	-0.23%
2026-03-13	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1312	1.6412	1.1324	1.6424	-0.0012	-0.11%
2026-03-12	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1324	1.6424	1.1330	1.6430	-0.0006	-0.05%
2026-03-11	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1330	1.6430	1.1325	1.6425	0.0005	0.04%
2026-03-10	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1325	1.6425	1.1332	1.6432	-0.0007	-0.06%
2026-03-09	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1332	1.6432	1.1349	1.6449	-0.0017	-0.15%
2026-03-06	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1349	1.6449	1.1335	1.6435	0.0014	0.12%
2026-03-05	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1335	1.6435	1.1330	1.6430	0.0005	0.04%
2026-03-04	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1330	1.6430	1.1352	1.6452	-0.0022	-0.19%
2026-03-03	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1352	1.6452	1.1385	1.6485	-0.0033	-0.29%
2026-03-02	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1385	1.6485	1.1415	1.6515	-0.0030	-0.26%
2026-02-27	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1415	1.6515	1.1392	1.6492	0.0023	0.20%
2026-02-26	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1392	1.6492	1.1409	1.6509	-0.0017	-0.15%
2026-02-25	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1409	1.6509	1.1385	1.6485	0.0024	0.21%
2026-02-24	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1385	1.6485	1.1374	1.6474	0.0011	0.10%
2026-02-13	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1374	1.6474	1.1410	1.6510	-0.0036	-0.32%
2026-02-12	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1410	1.6510	1.1414	1.6514	-0.0004	-0.04%
2026-02-11	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1414	1.6514	1.1403	1.6503	0.0011	0.10%
2026-02-10	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1403	1.6503	1.1397	1.6497	0.0006	0.05%
2026-02-09	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1397	1.6497	1.1367	1.6467	0.0030	0.26%
2026-02-06	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1367	1.6467	1.1359	1.6459	0.0008	0.07%
2026-02-05	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1359	1.6459	1.1386	1.6486	-0.0027	-0.24%
2026-02-04	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1386	1.6486	1.1370	1.6470	0.0016	0.14%
2026-02-03	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1370	1.6470	1.1313	1.6413	0.0057	0.50%
2026-02-02	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1313	1.6413	1.1387	1.6487	-0.0074	-0.65%
2026-01-30	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1387	1.6487	1.1429	1.6529	-0.0042	-0.37%
2026-01-29	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1429	1.6529	1.1413	1.6513	0.0016	0.14%
2026-01-28	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1413	1.6513	1.1406	1.6506	0.0007	0.06%
2026-01-27	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1406	1.6506	1.1405	1.6505	0.0001	0.01%
2026-01-26	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1405	1.6505	1.1424	1.6524	-0.0019	-0.17%
2026-01-23	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1424	1.6524	1.1429	1.6529	-0.0005	-0.04%
2026-01-22	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1429	1.6529	1.1436	1.6536	-0.0007	-0.06%
2026-01-21	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1436	1.6536	1.1418	1.6518	0.0018	0.16%
2026-01-20	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1418	1.6518	1.1413	1.6513	0.0005	0.04%
2026-01-19	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1413	1.6513	1.1412	1.6512	0.0001	0.01%
2026-01-16	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1412	1.6512	1.1404	1.6504	0.0008	0.07%
2026-01-15	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1404	1.6504	1.1388	1.6488	0.0016	0.14%
2026-01-14	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1388	1.6488	1.1416	1.6516	-0.0028	-0.25%
2026-01-13	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1416	1.6516	1.1430	1.6530	-0.0014	-0.12%
2026-01-12	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1430	1.6530	1.1357	1.6457	0.0073	0.64%
2026-01-09	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1357	1.6457	1.1324	1.6424	0.0033	0.29%
2026-01-08	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1324	1.6424	1.1353	1.6453	-0.0029	-0.26%
2026-01-07	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1353	1.6453	1.1364	1.6464	-0.0011	-0.10%
2026-01-06	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1364	1.6464	1.1332	1.6432	0.0032	0.28%
2026-01-05	001654	国联安添鑫灵活配置混合C	1.1332	1.6432	1.1317	1.6417	0.0015	0.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%