南方利达C基金净值查询(001567)
今天最新净值
1.4261
-0.0094 -0.65%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4200
0.0000 -0.0016%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6251
- 成立日期：2015-07-08
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：16.857亿份
- 最近份额：0.6323亿
- 最近资产：0.85亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：吴剑毅
近一月,南方利达C(001567)基金累计收益率2.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001567 |
南方利达C |
1.4261 |
1.6251 |
1.4355 |
1.6345 |
-0.0094 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
001567 |
南方利达C |
1.4355 |
1.6345 |
1.4307 |
1.6297 |
0.0048 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
001567 |
南方利达C |
1.4307 |
1.6297 |
1.4399 |
1.6389 |
-0.0092 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
001567 |
南方利达C |
1.4399 |
1.6389 |
1.4360 |
1.6350 |
0.0039 |
0.27% |
| 2026-09-09 |
001567 |
南方利达C |
1.4360 |
1.6350 |
1.4348 |
1.6338 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
001567 |
南方利达C |
1.4348 |
1.6338 |
1.4335 |
1.6325 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
001567 |
南方利达C |
1.4335 |
1.6325 |
1.4445 |
1.6435 |
-0.0110 |
-0.76% |
| 2026-09-04 |
001567 |
南方利达C |
1.4445 |
1.6435 |
1.4392 |
1.6382 |
0.0053 |
0.37% |
| 2026-09-03 |
001567 |
南方利达C |
1.4392 |
1.6382 |
1.4344 |
1.6334 |
0.0048 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
001567 |
南方利达C |
1.4344 |
1.6334 |
1.4435 |
1.6425 |
-0.0091 |
-0.63% |
|
|
| 2026-09-01 |
001567 |
南方利达C |
1.4435 |
1.6425 |
1.4269 |
1.6259 |
0.0166 |
1.16% |
| 2026-08-31 |
001567 |
南方利达C |
1.4269 |
1.6259 |
1.4219 |
1.6209 |
0.0050 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
001567 |
南方利达C |
1.4219 |
1.6209 |
1.4227 |
1.6217 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
001567 |
南方利达C |
1.4227 |
1.6217 |
1.4307 |
1.6297 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2026-08-26 |
001567 |
南方利达C |
1.4307 |
1.6297 |
1.4214 |
1.6204 |
0.0093 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
001567 |
南方利达C |
1.4214 |
1.6204 |
1.4177 |
1.6167 |
0.0037 |
0.26% |
| 2026-08-24 |
001567 |
南方利达C |
1.4177 |
1.6167 |
1.4063 |
1.6053 |
0.0114 |
0.81% |
| 2026-08-21 |
001567 |
南方利达C |
1.4063 |
1.6053 |
1.4143 |
1.6133 |
-0.0080 |
-0.57% |
| 2026-08-20 |
001567 |
南方利达C |
1.4143 |
1.6133 |
1.4117 |
1.6107 |
0.0026 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
001567 |
南方利达C |
1.4117 |
1.6107 |
1.4003 |
1.5993 |
0.0114 |
0.81% |
| 2026-08-18 |
001567 |
南方利达C |
1.4003 |
1.5993 |
1.3969 |
1.5959 |
0.0034 |
0.24% |
| 2026-08-17 |
001567 |
南方利达C |
1.3969 |
1.5959 |
1.3961 |
1.5951 |
0.0008 |
0.06% |
