中加改革红利混合(中加改革)基金净值查询(001537)
今天最新净值
1.1159
0.0037 0.33%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2419
0.0091 0.7346%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1759
- 成立日期：2015-08-13
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：2.275亿份
- 最近份额：0.4466亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：黄晓磊 于成琨
近一月,中加改革红利混合(001537)基金累计收益率-2.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.1216 |
1.1816 |
1.1159 |
1.1759 |
0.0057 |
0.51% |
| 2026-09-14 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.1159 |
1.1759 |
1.1122 |
1.1722 |
0.0037 |
0.33% |
| 2026-09-11 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.1122 |
1.1722 |
1.1280 |
1.1880 |
-0.0158 |
-1.40% |
| 2026-09-10 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.1280 |
1.1880 |
1.1295 |
1.1895 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.1295 |
1.1895 |
1.1211 |
1.1811 |
0.0084 |
0.75% |
| 2026-09-08 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.1211 |
1.1811 |
1.1224 |
1.1824 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.1224 |
1.1824 |
1.1029 |
1.1629 |
0.0195 |
1.77% |
| 2026-09-04 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.1029 |
1.1629 |
1.1294 |
1.1894 |
-0.0265 |
-2.40% |
| 2026-09-03 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.1294 |
1.1894 |
1.1267 |
1.1867 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.1267 |
1.1867 |
1.1372 |
1.1972 |
-0.0105 |
-0.92% |
|
|
| 2026-09-01 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.1372 |
1.1972 |
1.1566 |
1.2166 |
-0.0194 |
-1.68% |
| 2026-08-31 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.1566 |
1.2166 |
1.1568 |
1.2168 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.1568 |
1.2168 |
1.1455 |
1.2055 |
0.0113 |
0.99% |
| 2026-08-27 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.1455 |
1.2055 |
1.1176 |
1.1776 |
0.0279 |
2.50% |
| 2026-08-26 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.1176 |
1.1776 |
1.1097 |
1.1697 |
0.0079 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.1097 |
1.1697 |
1.1100 |
1.1700 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.1100 |
1.1700 |
1.1281 |
1.1881 |
-0.0181 |
-1.60% |
| 2026-08-21 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.1281 |
1.1881 |
1.0981 |
1.1581 |
0.0300 |
2.73% |
| 2026-08-20 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.0981 |
1.1581 |
1.0909 |
1.1509 |
0.0072 |
0.66% |
| 2026-08-19 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.0909 |
1.1509 |
1.1621 |
1.2221 |
-0.0712 |
-6.13% |
| 2026-08-18 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.1621 |
1.2221 |
1.1738 |
1.2338 |
-0.0117 |
-1.00% |
| 2026-08-17 |
001537 |
中加改革红利混合 |
1.1738 |
1.2338 |
1.1424 |
1.2024 |
0.0314 |
2.75% |
