泓德远见回报混合(泓德远见)基金净值查询(001500)
今天最新净值
1.6803
-0.0042 -0.25%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7995
0.0102 0.5689%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1143
- 成立日期：2015-08-24
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：8.9765亿
- 最近资产：10.67亿元
- 基金公司：泓德基金
- 基金经理：秦毅
近一月,泓德远见回报混合(001500)基金累计收益率-3.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001500 |
泓德远见回报混合 |
1.6649 |
2.0989 |
1.6803 |
2.1143 |
-0.0154 |
-0.92% |
| 2026-09-14 |
001500 |
泓德远见回报混合 |
1.6803 |
2.1143 |
1.6845 |
2.1185 |
-0.0042 |
-0.25% |
| 2026-09-11 |
001500 |
泓德远见回报混合 |
1.6845 |
2.1185 |
1.6954 |
2.1294 |
-0.0109 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
001500 |
泓德远见回报混合 |
1.6954 |
2.1294 |
1.7101 |
2.1441 |
-0.0147 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
001500 |
泓德远见回报混合 |
1.7101 |
2.1441 |
1.7022 |
2.1362 |
0.0079 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
001500 |
泓德远见回报混合 |
1.7022 |
2.1362 |
1.7119 |
2.1459 |
-0.0097 |
-0.57% |
| 2026-09-07 |
001500 |
泓德远见回报混合 |
1.7119 |
2.1459 |
1.7086 |
2.1426 |
0.0033 |
0.19% |
| 2026-09-04 |
001500 |
泓德远见回报混合 |
1.7086 |
2.1426 |
1.7101 |
2.1441 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
001500 |
泓德远见回报混合 |
1.7101 |
2.1441 |
1.6982 |
2.1322 |
0.0119 |
0.70% |
| 2026-09-02 |
001500 |
泓德远见回报混合 |
1.6982 |
2.1322 |
1.7197 |
2.1537 |
-0.0215 |
-1.25% |
|
|
| 2026-09-01 |
001500 |
泓德远见回报混合 |
1.7197 |
2.1537 |
1.7234 |
2.1574 |
-0.0037 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
001500 |
泓德远见回报混合 |
1.7234 |
2.1574 |
1.7222 |
2.1562 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
001500 |
泓德远见回报混合 |
1.7222 |
2.1562 |
1.7330 |
2.1670 |
-0.0108 |
-0.62% |
| 2026-08-27 |
001500 |
泓德远见回报混合 |
1.7330 |
2.1670 |
1.7259 |
2.1599 |
0.0071 |
0.41% |
| 2026-08-26 |
001500 |
泓德远见回报混合 |
1.7259 |
2.1599 |
1.7201 |
2.1541 |
0.0058 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
001500 |
泓德远见回报混合 |
1.7201 |
2.1541 |
1.7153 |
2.1493 |
0.0048 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
001500 |
泓德远见回报混合 |
1.7153 |
2.1493 |
1.7473 |
2.1813 |
-0.0320 |
-1.83% |
| 2026-08-21 |
001500 |
泓德远见回报混合 |
1.7473 |
2.1813 |
1.7454 |
2.1794 |
0.0019 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
001500 |
泓德远见回报混合 |
1.7454 |
2.1794 |
1.7357 |
2.1697 |
0.0097 |
0.56% |
| 2026-08-19 |
001500 |
泓德远见回报混合 |
1.7357 |
2.1697 |
1.7744 |
2.2084 |
-0.0387 |
-2.18% |
| 2026-08-18 |
001500 |
泓德远见回报混合 |
1.7744 |
2.2084 |
1.7765 |
2.2105 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
001500 |
泓德远见回报混合 |
1.7765 |
2.2105 |
1.7425 |
2.1765 |
0.0340 |
1.95% |
