| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 每份派现金0.1300元 |
| 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 每份派现金0.0600元 |
| 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-28 | 每份派现金0.0600元 |
| 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 每份派现金0.0640元 |
| 2017-03-14 | 2017-03-14 | 2017-03-16 | 每份派现金0.1200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泓德产业升级混合A | 1.2821 | 3.00% |
| 泓德产业升级混合C | 1.2355 | 2.98% |
| 泓德泓汇混合 | 3.8350 | 2.82% |
| 泓德上证科创板综合指数增强A | 1.2986 | 2.78% |
| 泓德上证科创板综合指数增强C | 1.2926 | 2.77% |
| 泓德卓远混合A | 0.9263 | 2.68% |
| 泓德卓远混合C | 0.8847 | 2.68% |
| 泓德臻远回报混合 | 1.3234 | 2.50% |