南方大数据300C(南方大数据C)基金净值查询(001426)

今天最新净值 1.9774 0.0201 1.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.0300 0.0182 0.9023% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9774
成立日期：2015-06-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：--
最近份额：1.7651亿
最近资产：0.75亿元
基金公司：南方基金
基金经理：解锐

近半年南方大数据300C|南方大数据C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方大数据300C(001426)基金累计收益率-2.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	001426	南方大数据300C	2.0009	2.0009	1.9774	1.9774	0.0235	1.19%
2026-09-17	001426	南方大数据300C	1.9774	1.9774	1.9573	1.9573	0.0201	1.03%
2026-09-16	001426	南方大数据300C	1.9573	1.9573	1.9282	1.9282	0.0291	1.51%
2026-09-15	001426	南方大数据300C	1.9282	1.9282	1.9790	1.9790	-0.0508	-2.63%
2026-09-14	001426	南方大数据300C	1.9790	1.9790	1.9627	1.9627	0.0163	0.83%
2026-09-11	001426	南方大数据300C	1.9627	1.9627	2.0095	2.0095	-0.0468	-2.38%
2026-09-10	001426	南方大数据300C	2.0095	2.0095	2.0436	2.0436	-0.0341	-1.70%
2026-09-09	001426	南方大数据300C	2.0436	2.0436	2.0581	2.0581	-0.0145	-0.70%
2026-09-08	001426	南方大数据300C	2.0581	2.0581	2.0363	2.0363	0.0218	1.07%
2026-09-07	001426	南方大数据300C	2.0363	2.0363	2.0195	2.0195	0.0168	0.83%

2026-09-04	001426	南方大数据300C	2.0195	2.0195	2.0208	2.0208	-0.0013	-0.06%
2026-09-03	001426	南方大数据300C	2.0208	2.0208	2.0475	2.0475	-0.0267	-1.32%
2026-09-02	001426	南方大数据300C	2.0475	2.0475	2.0481	2.0481	-0.0006	-0.03%
2026-09-01	001426	南方大数据300C	2.0481	2.0481	2.0323	2.0323	0.0158	0.78%
2026-08-31	001426	南方大数据300C	2.0323	2.0323	2.0038	2.0038	0.0285	1.42%
2026-08-28	001426	南方大数据300C	2.0038	2.0038	1.9847	1.9847	0.0191	0.96%
2026-08-27	001426	南方大数据300C	1.9847	1.9847	1.9862	1.9862	-0.0015	-0.08%
2026-08-26	001426	南方大数据300C	1.9862	1.9862	1.9877	1.9877	-0.0015	-0.08%
2026-08-25	001426	南方大数据300C	1.9877	1.9877	1.9416	1.9416	0.0461	2.37%
2026-08-24	001426	南方大数据300C	1.9416	1.9416	1.9577	1.9577	-0.0161	-0.82%
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2026-08-19	001426	南方大数据300C	1.9253	1.9253	1.9766	1.9766	-0.0513	-2.60%
2026-08-18	001426	南方大数据300C	1.9766	1.9766	1.9677	1.9677	0.0089	0.45%
2026-08-17	001426	南方大数据300C	1.9677	1.9677	1.9269	1.9269	0.0408	2.12%

2026-08-14	001426	南方大数据300C	1.9269	1.9269	1.9201	1.9201	0.0068	0.35%
2026-08-13	001426	南方大数据300C	1.9201	1.9201	1.9454	1.9454	-0.0253	-1.30%
2026-08-12	001426	南方大数据300C	1.9454	1.9454	1.9272	1.9272	0.0182	0.94%
2026-08-11	001426	南方大数据300C	1.9272	1.9272	1.9314	1.9314	-0.0042	-0.22%
2026-08-10	001426	南方大数据300C	1.9314	1.9314	1.8796	1.8796	0.0518	2.76%
2026-08-07	001426	南方大数据300C	1.8796	1.8796	1.8746	1.8746	0.0050	0.27%
2026-08-06	001426	南方大数据300C	1.8746	1.8746	1.8562	1.8562	0.0184	0.99%
2026-08-05	001426	南方大数据300C	1.8562	1.8562	1.8478	1.8478	0.0084	0.45%
2026-08-04	001426	南方大数据300C	1.8478	1.8478	1.8263	1.8263	0.0215	1.18%
2026-08-03	001426	南方大数据300C	1.8263	1.8263	1.7813	1.7813	0.0450	2.53%
2026-07-31	001426	南方大数据300C	1.7813	1.7813	1.7423	1.7423	0.0390	2.24%
2026-07-30	001426	南方大数据300C	1.7423	1.7423	1.7579	1.7579	-0.0156	-0.89%
2026-07-29	001426	南方大数据300C	1.7579	1.7579	1.7225	1.7225	0.0354	2.06%
2026-07-28	001426	南方大数据300C	1.7225	1.7225	1.7131	1.7131	0.0094	0.55%
2026-07-27	001426	南方大数据300C	1.7131	1.7131	1.6511	1.6511	0.0620	3.76%
2026-07-24	001426	南方大数据300C	1.6511	1.6511	1.6773	1.6773	-0.0262	-1.56%
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2026-07-22	001426	南方大数据300C	1.6287	1.6287	1.6554	1.6554	-0.0267	-1.61%
2026-07-21	001426	南方大数据300C	1.6554	1.6554	1.6661	1.6661	-0.0107	-0.64%
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2026-07-16	001426	南方大数据300C	1.7952	1.7952	1.7814	1.7814	0.0138	0.77%
2026-07-15	001426	南方大数据300C	1.7814	1.7814	1.7629	1.7629	0.0185	1.05%
2026-07-14	001426	南方大数据300C	1.7629	1.7629	1.7239	1.7239	0.0390	2.26%
2026-07-13	001426	南方大数据300C	1.7239	1.7239	1.7747	1.7747	-0.0508	-2.86%
2026-07-10	001426	南方大数据300C	1.7747	1.7747	1.7415	1.7415	0.0332	1.91%
2026-07-09	001426	南方大数据300C	1.7415	1.7415	1.7461	1.7461	-0.0046	-0.26%
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2026-07-07	001426	南方大数据300C	1.7678	1.7678	1.8167	1.8167	-0.0489	-2.77%
2026-07-06	001426	南方大数据300C	1.8167	1.8167	1.8333	1.8333	-0.0166	-0.91%
2026-07-03	001426	南方大数据300C	1.8333	1.8333	1.7831	1.7831	0.0502	2.82%
2026-07-02	001426	南方大数据300C	1.7831	1.7831	1.7725	1.7725	0.0106	0.60%
2026-07-01	001426	南方大数据300C	1.7725	1.7725	1.7290	1.7290	0.0435	2.52%
2026-06-30	001426	南方大数据300C	1.7290	1.7290	1.7310	1.7310	-0.0020	-0.12%
2026-06-29	001426	南方大数据300C	1.7310	1.7310	1.7318	1.7318	-0.0008	-0.05%
2026-06-26	001426	南方大数据300C	1.7318	1.7318	1.7683	1.7683	-0.0365	-2.06%
2026-06-25	001426	南方大数据300C	1.7683	1.7683	1.8125	1.8125	-0.0442	-2.50%
2026-06-24	001426	南方大数据300C	1.8125	1.8125	1.8634	1.8634	-0.0509	-2.81%
2026-06-23	001426	南方大数据300C	1.8634	1.8634	1.8325	1.8325	0.0309	1.69%
2026-06-22	001426	南方大数据300C	1.8325	1.8325	1.8306	1.8306	0.0019	0.10%
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2026-06-10	001426	南方大数据300C	1.8574	1.8574	1.8786	1.8786	-0.0212	-1.13%
2026-06-09	001426	南方大数据300C	1.8786	1.8786	1.8690	1.8690	0.0096	0.51%
2026-06-08	001426	南方大数据300C	1.8690	1.8690	1.9200	1.9200	-0.0510	-2.66%
2026-06-05	001426	南方大数据300C	1.9200	1.9200	1.8843	1.8843	0.0357	1.89%
2026-06-04	001426	南方大数据300C	1.8843	1.8843	1.9150	1.9150	-0.0307	-1.63%
2026-06-03	001426	南方大数据300C	1.9150	1.9150	1.9405	1.9405	-0.0255	-1.33%
2026-06-02	001426	南方大数据300C	1.9405	1.9405	1.9831	1.9831	-0.0426	-2.20%
2026-06-01	001426	南方大数据300C	1.9831	1.9831	1.9340	1.9340	0.0491	2.54%
2026-05-29	001426	南方大数据300C	1.9340	1.9340	1.9812	1.9812	-0.0472	-2.38%
2026-05-28	001426	南方大数据300C	1.9812	1.9812	1.9819	1.9819	-0.0007	-0.04%
2026-05-27	001426	南方大数据300C	1.9819	1.9819	2.0295	2.0295	-0.0476	-2.40%
2026-05-26	001426	南方大数据300C	2.0295	2.0295	2.0695	2.0695	-0.0400	-1.97%
2026-05-25	001426	南方大数据300C	2.0695	2.0695	2.0954	2.0954	-0.0259	-1.25%
2026-05-22	001426	南方大数据300C	2.0954	2.0954	2.0573	2.0573	0.0381	1.85%
2026-05-21	001426	南方大数据300C	2.0573	2.0573	2.1140	2.1140	-0.0567	-2.68%
2026-05-20	001426	南方大数据300C	2.1140	2.1140	2.1253	2.1253	-0.0113	-0.53%
2026-05-19	001426	南方大数据300C	2.1253	2.1253	2.1175	2.1175	0.0078	0.37%
2026-05-18	001426	南方大数据300C	2.1175	2.1175	2.1060	2.1060	0.0115	0.55%
2026-05-15	001426	南方大数据300C	2.1060	2.1060	2.1073	2.1073	-0.0013	-0.06%
2026-05-14	001426	南方大数据300C	2.1073	2.1073	2.1227	2.1227	-0.0154	-0.73%
2026-05-13	001426	南方大数据300C	2.1227	2.1227	2.1227	2.1227	0.0000	0.00%
2026-05-12	001426	南方大数据300C	2.1227	2.1227	2.1529	2.1529	-0.0302	-1.42%
2026-05-11	001426	南方大数据300C	2.1529	2.1529	2.1366	2.1366	0.0163	0.76%
2026-05-08	001426	南方大数据300C	2.1366	2.1366	2.1106	2.1106	0.0260	1.23%
2026-04-30	001426	南方大数据300C	2.0878	2.0878	2.0665	2.0665	0.0213	1.03%
2026-04-29	001426	南方大数据300C	2.0665	2.0665	2.0410	2.0410	0.0255	1.25%
2026-04-28	001426	南方大数据300C	2.0410	2.0410	2.0498	2.0498	-0.0088	-0.43%
2026-04-27	001426	南方大数据300C	2.0498	2.0498	2.0219	2.0219	0.0279	1.38%
2026-04-24	001426	南方大数据300C	2.0219	2.0219	2.0055	2.0055	0.0164	0.82%
2026-04-23	001426	南方大数据300C	2.0055	2.0055	2.0297	2.0297	-0.0242	-1.19%
2026-04-22	001426	南方大数据300C	2.0297	2.0297	2.0308	2.0308	-0.0011	-0.05%
2026-04-21	001426	南方大数据300C	2.0308	2.0308	2.0301	2.0301	0.0007	0.03%
2026-04-20	001426	南方大数据300C	2.0301	2.0301	2.0120	2.0120	0.0181	0.90%
2026-04-17	001426	南方大数据300C	2.0120	2.0120	2.0189	2.0189	-0.0069	-0.34%
2026-04-16	001426	南方大数据300C	2.0189	2.0189	1.9809	1.9809	0.0380	1.92%
2026-04-15	001426	南方大数据300C	1.9809	1.9809	1.9917	1.9917	-0.0108	-0.54%
2026-04-14	001426	南方大数据300C	1.9917	1.9917	1.9865	1.9865	0.0052	0.26%
2026-04-13	001426	南方大数据300C	1.9865	1.9865	1.9926	1.9926	-0.0061	-0.31%
2026-04-10	001426	南方大数据300C	1.9926	1.9926	1.9703	1.9703	0.0223	1.13%
2026-04-09	001426	南方大数据300C	1.9703	1.9703	2.0029	2.0029	-0.0326	-1.65%
2026-04-08	001426	南方大数据300C	2.0029	2.0029	1.9333	1.9333	0.0696	3.60%
2026-04-07	001426	南方大数据300C	1.9333	1.9333	1.8897	1.8897	0.0436	2.31%
2026-04-03	001426	南方大数据300C	1.8897	1.8897	1.9437	1.9437	-0.0540	-2.86%
2026-04-02	001426	南方大数据300C	1.9437	1.9437	1.9792	1.9792	-0.0355	-1.79%
2026-04-01	001426	南方大数据300C	1.9792	1.9792	1.9517	1.9517	0.0275	1.41%
2026-03-31	001426	南方大数据300C	1.9517	1.9517	1.9742	1.9742	-0.0225	-1.14%
2026-03-30	001426	南方大数据300C	1.9742	1.9742	1.9546	1.9546	0.0196	1.00%
2026-03-27	001426	南方大数据300C	1.9546	1.9546	1.9227	1.9227	0.0319	1.66%
2026-03-26	001426	南方大数据300C	1.9227	1.9227	1.9484	1.9484	-0.0257	-1.32%
2026-03-25	001426	南方大数据300C	1.9484	1.9484	1.9121	1.9121	0.0363	1.90%
2026-03-24	001426	南方大数据300C	1.9121	1.9121	1.8251	1.8251	0.0870	4.77%
2026-03-23	001426	南方大数据300C	1.8251	1.8251	1.9378	1.9378	-0.1127	-6.18%
2026-03-20	001426	南方大数据300C	1.9378	1.9378	1.9933	1.9933	-0.0555	-2.86%
2026-03-19	001426	南方大数据300C	1.9933	1.9933	2.0447	2.0447	-0.0514	-2.51%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%