南方利鑫A基金净值查询(001334)

今天最新净值 1.7740 -0.0190 -1.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5348 -0.0002 -0.0123% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8508
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.9515亿
最近资产：1.45亿
基金公司：
基金经理：陈乐

近半年南方利鑫A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方利鑫A(001334)基金累计收益率15.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	001334	南方利鑫A	1.8090	1.8858	1.7740	1.8508	0.0350	1.97%
2026-09-17	001334	南方利鑫A	1.7740	1.8508	1.7930	1.8698	-0.0190	-1.07%
2026-09-16	001334	南方利鑫A	1.7930	1.8698	1.7678	1.8446	0.0252	1.43%
2026-09-15	001334	南方利鑫A	1.7678	1.8446	1.7737	1.8505	-0.0059	-0.33%
2026-09-14	001334	南方利鑫A	1.7737	1.8505	1.7817	1.8585	-0.0080	-0.45%
2026-09-11	001334	南方利鑫A	1.7817	1.8585	1.7805	1.8573	0.0012	0.07%
2026-09-10	001334	南方利鑫A	1.7805	1.8573	1.7954	1.8722	-0.0149	-0.83%
2026-09-09	001334	南方利鑫A	1.7954	1.8722	1.7904	1.8672	0.0050	0.28%
2026-09-08	001334	南方利鑫A	1.7904	1.8672	1.7956	1.8724	-0.0052	-0.29%
2026-09-07	001334	南方利鑫A	1.7956	1.8724	1.7495	1.8263	0.0461	2.64%

2026-09-04	001334	南方利鑫A	1.7495	1.8263	1.7710	1.8478	-0.0215	-1.21%
2026-09-03	001334	南方利鑫A	1.7710	1.8478	1.7587	1.8355	0.0123	0.70%
2026-09-02	001334	南方利鑫A	1.7587	1.8355	1.7849	1.8617	-0.0262	-1.47%
2026-09-01	001334	南方利鑫A	1.7849	1.8617	1.8183	1.8951	-0.0334	-1.84%
2026-08-31	001334	南方利鑫A	1.8183	1.8951	1.8036	1.8804	0.0147	0.82%
2026-08-28	001334	南方利鑫A	1.8036	1.8804	1.8028	1.8796	0.0008	0.04%
2026-08-27	001334	南方利鑫A	1.8028	1.8796	1.7716	1.8484	0.0312	1.76%
2026-08-26	001334	南方利鑫A	1.7716	1.8484	1.7589	1.8357	0.0127	0.72%
2026-08-25	001334	南方利鑫A	1.7589	1.8357	1.7576	1.8344	0.0013	0.07%
2026-08-24	001334	南方利鑫A	1.7576	1.8344	1.8118	1.8886	-0.0542	-2.99%
2026-08-21	001334	南方利鑫A	1.8118	1.8886	1.7947	1.8715	0.0171	0.95%
2026-08-20	001334	南方利鑫A	1.7947	1.8715	1.7935	1.8703	0.0012	0.07%
2026-08-19	001334	南方利鑫A	1.7935	1.8703	1.8861	1.9629	-0.0926	-4.91%
2026-08-18	001334	南方利鑫A	1.8861	1.9629	1.9031	1.9799	-0.0170	-0.90%
2026-08-17	001334	南方利鑫A	1.9031	1.9799	1.8644	1.9412	0.0387	2.08%

2026-08-14	001334	南方利鑫A	1.8644	1.9412	1.8518	1.9286	0.0126	0.68%
2026-08-13	001334	南方利鑫A	1.8518	1.9286	1.8633	1.9401	-0.0115	-0.62%
2026-08-12	001334	南方利鑫A	1.8633	1.9401	1.8513	1.9281	0.0120	0.65%
2026-08-11	001334	南方利鑫A	1.8513	1.9281	1.8633	1.9401	-0.0120	-0.64%
2026-08-10	001334	南方利鑫A	1.8633	1.9401	1.8646	1.9414	-0.0013	-0.07%
2026-08-07	001334	南方利鑫A	1.8646	1.9414	1.8236	1.9004	0.0410	2.25%
2026-08-06	001334	南方利鑫A	1.8236	1.9004	1.8243	1.9011	-0.0007	-0.04%
2026-08-05	001334	南方利鑫A	1.8243	1.9011	1.7933	1.8701	0.0310	1.73%
2026-08-04	001334	南方利鑫A	1.7933	1.8701	1.7311	1.8079	0.0622	3.59%
2026-08-03	001334	南方利鑫A	1.7311	1.8079	1.7545	1.8313	-0.0234	-1.33%
2026-07-31	001334	南方利鑫A	1.7545	1.8313	1.7279	1.8047	0.0266	1.54%
2026-07-30	001334	南方利鑫A	1.7279	1.8047	1.7798	1.8566	-0.0519	-2.92%
2026-07-29	001334	南方利鑫A	1.7798	1.8566	1.7684	1.8452	0.0114	0.64%
2026-07-28	001334	南方利鑫A	1.7684	1.8452	1.8574	1.9342	-0.0890	-4.79%
2026-07-27	001334	南方利鑫A	1.8574	1.9342	1.8100	1.8868	0.0474	2.62%
2026-07-24	001334	南方利鑫A	1.8100	1.8868	1.8492	1.9260	-0.0392	-2.12%
2026-07-23	001334	南方利鑫A	1.8492	1.9260	1.8561	1.9329	-0.0069	-0.37%
2026-07-22	001334	南方利鑫A	1.8561	1.9329	1.8722	1.9490	-0.0161	-0.86%
2026-07-21	001334	南方利鑫A	1.8722	1.9490	1.7533	1.8301	0.1189	6.78%
2026-07-20	001334	南方利鑫A	1.7533	1.8301	1.7413	1.8181	0.0120	0.69%
2026-07-17	001334	南方利鑫A	1.7413	1.8181	1.8412	1.9180	-0.0999	-5.43%
2026-07-16	001334	南方利鑫A	1.8412	1.9180	1.8938	1.9706	-0.0526	-2.78%
2026-07-15	001334	南方利鑫A	1.8938	1.9706	1.9275	2.0043	-0.0337	-1.75%
2026-07-14	001334	南方利鑫A	1.9275	2.0043	1.8873	1.9641	0.0402	2.13%
2026-07-13	001334	南方利鑫A	1.8873	1.9641	1.9444	2.0212	-0.0571	-2.94%
2026-07-10	001334	南方利鑫A	1.9444	2.0212	2.0359	2.1127	-0.0915	-4.49%
2026-07-09	001334	南方利鑫A	2.0359	2.1127	1.9376	2.0144	0.0983	5.07%
2026-07-08	001334	南方利鑫A	1.9376	2.0144	1.9527	2.0295	-0.0151	-0.77%
2026-07-07	001334	南方利鑫A	1.9527	2.0295	1.9717	2.0485	-0.0190	-0.96%
2026-07-06	001334	南方利鑫A	1.9717	2.0485	1.9721	2.0489	-0.0004	-0.02%
2026-07-03	001334	南方利鑫A	1.9721	2.0489	1.9731	2.0499	-0.0010	-0.05%
2026-07-02	001334	南方利鑫A	1.9731	2.0499	2.0811	2.1579	-0.1080	-5.19%
2026-07-01	001334	南方利鑫A	2.0811	2.1579	2.1261	2.2029	-0.0450	-2.12%
2026-06-30	001334	南方利鑫A	2.1261	2.2029	2.0650	2.1418	0.0611	2.96%
2026-06-29	001334	南方利鑫A	2.0650	2.1418	2.0287	2.1055	0.0363	1.79%
2026-06-26	001334	南方利鑫A	2.0287	2.1055	2.0789	2.1557	-0.0502	-2.41%
2026-06-25	001334	南方利鑫A	2.0789	2.1557	2.0207	2.0975	0.0582	2.88%
2026-06-24	001334	南方利鑫A	2.0207	2.0975	1.9472	2.0240	0.0735	3.77%
2026-06-23	001334	南方利鑫A	1.9472	2.0240	2.0119	2.0887	-0.0647	-3.22%
2026-06-22	001334	南方利鑫A	2.0119	2.0887	1.9642	2.0410	0.0477	2.43%
2026-06-18	001334	南方利鑫A	1.9642	2.0410	1.9046	1.9814	0.0596	3.13%
2026-06-17	001334	南方利鑫A	1.9046	1.9814	1.8549	1.9317	0.0497	2.68%
2026-06-16	001334	南方利鑫A	1.8549	1.9317	1.8482	1.9250	0.0067	0.36%
2026-06-15	001334	南方利鑫A	1.8482	1.9250	1.7699	1.8467	0.0783	4.42%
2026-06-12	001334	南方利鑫A	1.7699	1.8467	1.7728	1.8496	-0.0029	-0.16%
2026-06-11	001334	南方利鑫A	1.7728	1.8496	1.7574	1.8342	0.0154	0.88%
2026-06-10	001334	南方利鑫A	1.7574	1.8342	1.7617	1.8385	-0.0043	-0.24%
2026-06-09	001334	南方利鑫A	1.7617	1.8385	1.7049	1.7817	0.0568	3.33%
2026-06-08	001334	南方利鑫A	1.7049	1.7817	1.7598	1.8366	-0.0549	-3.12%
2026-06-05	001334	南方利鑫A	1.7598	1.8366	1.8166	1.8934	-0.0568	-3.13%
2026-06-04	001334	南方利鑫A	1.8166	1.8934	1.8076	1.8844	0.0090	0.50%
2026-06-03	001334	南方利鑫A	1.8076	1.8844	1.7881	1.8649	0.0195	1.09%
2026-06-02	001334	南方利鑫A	1.7881	1.8649	1.7524	1.8292	0.0357	2.04%
2026-06-01	001334	南方利鑫A	1.7524	1.8292	1.7985	1.8753	-0.0461	-2.56%
2026-05-29	001334	南方利鑫A	1.7985	1.8753	1.8355	1.9123	-0.0370	-2.02%
2026-05-28	001334	南方利鑫A	1.8355	1.9123	1.7926	1.8694	0.0429	2.39%
2026-05-27	001334	南方利鑫A	1.7926	1.8694	1.8267	1.9035	-0.0341	-1.87%
2026-05-26	001334	南方利鑫A	1.8267	1.9035	1.8184	1.8952	0.0083	0.46%
2026-05-25	001334	南方利鑫A	1.8184	1.8952	1.7874	1.8642	0.0310	1.73%
2026-05-22	001334	南方利鑫A	1.7874	1.8642	1.7644	1.8412	0.0230	1.30%
2026-05-21	001334	南方利鑫A	1.7644	1.8412	1.7795	1.8563	-0.0151	-0.85%
2026-05-20	001334	南方利鑫A	1.7795	1.8563	1.7668	1.8436	0.0127	0.72%
2026-05-19	001334	南方利鑫A	1.7668	1.8436	1.7405	1.8173	0.0263	1.51%
2026-05-18	001334	南方利鑫A	1.7405	1.8173	1.7341	1.8109	0.0064	0.37%
2026-05-15	001334	南方利鑫A	1.7341	1.8109	1.7615	1.8383	-0.0274	-1.56%
2026-05-14	001334	南方利鑫A	1.7615	1.8383	1.7978	1.8746	-0.0363	-2.02%
2026-05-13	001334	南方利鑫A	1.7978	1.8746	1.7767	1.8535	0.0211	1.19%
2026-05-12	001334	南方利鑫A	1.7767	1.8535	1.7719	1.8487	0.0048	0.27%
2026-05-11	001334	南方利鑫A	1.7719	1.8487	1.7391	1.8159	0.0328	1.89%
2026-05-08	001334	南方利鑫A	1.7391	1.8159	1.7604	1.8372	-0.0213	-1.21%
2026-04-30	001334	南方利鑫A	1.7320	1.8088	1.7250	1.8018	0.0070	0.41%
2026-04-29	001334	南方利鑫A	1.7250	1.8018	1.7069	1.7837	0.0181	1.06%
2026-04-28	001334	南方利鑫A	1.7069	1.7837	1.7021	1.7789	0.0048	0.28%
2026-04-27	001334	南方利鑫A	1.7021	1.7789	1.6926	1.7694	0.0095	0.56%
2026-04-24	001334	南方利鑫A	1.6926	1.7694	1.6749	1.7517	0.0177	1.06%
2026-04-23	001334	南方利鑫A	1.6749	1.7517	1.6653	1.7421	0.0096	0.58%
2026-04-22	001334	南方利鑫A	1.6653	1.7421	1.6513	1.7281	0.0140	0.85%
2026-04-21	001334	南方利鑫A	1.6513	1.7281	1.6397	1.7165	0.0116	0.71%
2026-04-20	001334	南方利鑫A	1.6397	1.7165	1.6426	1.7194	-0.0029	-0.18%
2026-04-17	001334	南方利鑫A	1.6426	1.7194	1.6366	1.7134	0.0060	0.37%
2026-04-16	001334	南方利鑫A	1.6366	1.7134	1.6200	1.6968	0.0166	1.02%
2026-04-15	001334	南方利鑫A	1.6200	1.6968	1.6269	1.7037	-0.0069	-0.42%
2026-04-14	001334	南方利鑫A	1.6269	1.7037	1.6132	1.6900	0.0137	0.85%
2026-04-13	001334	南方利鑫A	1.6132	1.6900	1.6039	1.6807	0.0093	0.58%
2026-04-10	001334	南方利鑫A	1.6039	1.6807	1.5806	1.6574	0.0233	1.47%
2026-04-09	001334	南方利鑫A	1.5806	1.6574	1.5773	1.6541	0.0033	0.21%
2026-04-08	001334	南方利鑫A	1.5773	1.6541	1.5346	1.6114	0.0427	2.78%
2026-04-07	001334	南方利鑫A	1.5346	1.6114	1.5216	1.5984	0.0130	0.85%
2026-04-03	001334	南方利鑫A	1.5216	1.5984	1.5181	1.5949	0.0035	0.23%
2026-04-02	001334	南方利鑫A	1.5181	1.5949	1.5323	1.6091	-0.0142	-0.93%
2026-04-01	001334	南方利鑫A	1.5323	1.6091	1.5069	1.5837	0.0254	1.69%
2026-03-31	001334	南方利鑫A	1.5069	1.5837	1.5241	1.6009	-0.0172	-1.13%
2026-03-30	001334	南方利鑫A	1.5241	1.6009	1.5197	1.5965	0.0044	0.29%
2026-03-27	001334	南方利鑫A	1.5197	1.5965	1.5149	1.5917	0.0048	0.32%
2026-03-26	001334	南方利鑫A	1.5149	1.5917	1.5204	1.5972	-0.0055	-0.36%
2026-03-25	001334	南方利鑫A	1.5204	1.5972	1.5095	1.5863	0.0109	0.72%
2026-03-24	001334	南方利鑫A	1.5095	1.5863	1.4991	1.5759	0.0104	0.69%
2026-03-23	001334	南方利鑫A	1.4991	1.5759	1.5134	1.5902	-0.0143	-0.94%
2026-03-20	001334	南方利鑫A	1.5134	1.5902	1.5179	1.5947	-0.0045	-0.30%
2026-03-19	001334	南方利鑫A	1.5179	1.5947	1.5432	1.6200	-0.0253	-1.64%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%