银华聚利灵活配置混合A(银华聚利)基金净值查询(001280)
今天最新净值
1.1840
0.0000 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2193
-0.0027 -0.2172%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3300
- 成立日期：2015-05-14
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.3302亿
- 最近资产：1.98亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：孙蓓琳
近一月银华聚利灵活配置混合A|银华聚利基金净值查询
近一月,银华聚利灵活配置混合A(001280)基金累计收益率-6.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合A |
1.2010 |
2.3470 |
1.1840 |
2.3300 |
0.0170 |
1.44% |
| 2026-09-15 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合A |
1.1840 |
2.3300 |
1.1840 |
2.3300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合A |
1.1840 |
2.3300 |
1.1890 |
2.3350 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合A |
1.1890 |
2.3350 |
1.1950 |
2.3410 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2026-09-10 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合A |
1.1950 |
2.3410 |
1.2060 |
2.3520 |
-0.0110 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合A |
1.2060 |
2.3520 |
1.2060 |
2.3520 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合A |
1.2060 |
2.3520 |
1.2140 |
2.3600 |
-0.0080 |
-0.66% |
| 2026-09-07 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合A |
1.2140 |
2.3600 |
1.1960 |
2.3420 |
0.0180 |
1.51% |
| 2026-09-04 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合A |
1.1960 |
2.3420 |
1.2110 |
2.3570 |
-0.0150 |
-1.24% |
| 2026-09-03 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合A |
1.2110 |
2.3570 |
1.2080 |
2.3540 |
0.0030 |
0.25% |
|
|
| 2026-09-02 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合A |
1.2080 |
2.3540 |
1.2200 |
2.3660 |
-0.0120 |
-0.98% |
| 2026-09-01 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合A |
1.2200 |
2.3660 |
1.2440 |
2.3900 |
-0.0240 |
-1.93% |
| 2026-08-31 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合A |
1.2440 |
2.3900 |
1.2410 |
2.3870 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合A |
1.2410 |
2.3870 |
1.2490 |
2.3950 |
-0.0080 |
-0.64% |
| 2026-08-27 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合A |
1.2490 |
2.3950 |
1.2290 |
2.3750 |
0.0200 |
1.63% |
| 2026-08-26 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合A |
1.2290 |
2.3750 |
1.2190 |
2.3650 |
0.0100 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合A |
1.2190 |
2.3650 |
1.2250 |
2.3710 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2026-08-24 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合A |
1.2250 |
2.3710 |
1.2400 |
2.3860 |
-0.0150 |
-1.21% |
| 2026-08-21 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合A |
1.2400 |
2.3860 |
1.2360 |
2.3820 |
0.0040 |
0.32% |
| 2026-08-20 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合A |
1.2360 |
2.3820 |
1.2360 |
2.3820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合A |
1.2360 |
2.3820 |
1.2910 |
2.4370 |
-0.0550 |
-4.26% |
| 2026-08-18 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合A |
1.2910 |
2.4370 |
1.2950 |
2.4410 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2026-08-17 |
001280 |
银华聚利灵活配置混合A |
1.2950 |
2.4410 |
1.2660 |
2.4120 |
0.0290 |
2.29% |
