银华泰利灵活配置混合A(银华泰利)基金净值查询(001231)

今天最新净值 1.7773 -0.0015 -0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.7425 0.0013 0.0761% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7773
成立日期：2015-04-24
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2234亿
最近资产：2.89亿元
基金公司：银华基金
基金经理：冯帆

近半年银华泰利灵活配置混合A|银华泰利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,银华泰利灵活配置混合A(001231)基金累计收益率2.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7797	1.7797	1.7773	1.7773	0.0024	0.14%
2026-09-17	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7773	1.7773	1.7788	1.7788	-0.0015	-0.08%
2026-09-16	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7788	1.7788	1.7800	1.7800	-0.0012	-0.07%
2026-09-15	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7800	1.7800	1.7821	1.7821	-0.0021	-0.12%
2026-09-14	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7821	1.7821	1.7813	1.7813	0.0008	0.04%
2026-09-11	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7813	1.7813	1.7844	1.7844	-0.0031	-0.17%
2026-09-10	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7844	1.7844	1.7847	1.7847	-0.0003	-0.02%
2026-09-09	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7847	1.7847	1.7847	1.7847	0.0000	0.00%
2026-09-08	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7847	1.7847	1.7845	1.7845	0.0002	0.01%
2026-09-07	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7845	1.7845	1.7868	1.7868	-0.0023	-0.13%

2026-09-04	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7868	1.7868	1.7847	1.7847	0.0021	0.12%
2026-09-03	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7847	1.7847	1.7830	1.7830	0.0017	0.10%
2026-09-02	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7830	1.7830	1.7872	1.7872	-0.0042	-0.24%
2026-09-01	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7872	1.7872	1.7851	1.7851	0.0021	0.12%
2026-08-31	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7851	1.7851	1.7845	1.7845	0.0006	0.03%
2026-08-28	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7845	1.7845	1.7849	1.7849	-0.0004	-0.02%
2026-08-27	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7849	1.7849	1.7841	1.7841	0.0008	0.04%
2026-08-26	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7841	1.7841	1.7823	1.7823	0.0018	0.10%
2026-08-25	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7823	1.7823	1.7821	1.7821	0.0002	0.01%
2026-08-24	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7821	1.7821	1.7817	1.7817	0.0004	0.02%
2026-08-21	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7817	1.7817	1.7838	1.7838	-0.0021	-0.12%
2026-08-20	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7838	1.7838	1.7819	1.7819	0.0019	0.11%
2026-08-19	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7819	1.7819	1.7848	1.7848	-0.0029	-0.16%
2026-08-18	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7848	1.7848	1.7831	1.7831	0.0017	0.10%
2026-08-17	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7831	1.7831	1.7789	1.7789	0.0042	0.24%

2026-08-14	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7789	1.7789	1.7799	1.7799	-0.0010	-0.06%
2026-08-13	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7799	1.7799	1.7819	1.7819	-0.0020	-0.11%
2026-08-12	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7819	1.7819	1.7806	1.7806	0.0013	0.07%
2026-08-11	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7806	1.7806	1.7819	1.7819	-0.0013	-0.07%
2026-08-10	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7819	1.7819	1.7792	1.7792	0.0027	0.15%
2026-08-07	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7792	1.7792	1.7783	1.7783	0.0009	0.05%
2026-08-06	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7783	1.7783	1.7803	1.7803	-0.0020	-0.11%
2026-08-05	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7803	1.7803	1.7806	1.7806	-0.0003	-0.02%
2026-08-04	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7806	1.7806	1.7845	1.7845	-0.0039	-0.22%
2026-08-03	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7845	1.7845	1.7853	1.7853	-0.0008	-0.04%
2026-07-31	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7853	1.7853	1.7855	1.7855	-0.0002	-0.01%
2026-07-30	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7855	1.7855	1.7818	1.7818	0.0037	0.21%
2026-07-29	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7818	1.7818	1.7757	1.7757	0.0061	0.34%
2026-07-28	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7757	1.7757	1.7773	1.7773	-0.0016	-0.09%
2026-07-27	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7773	1.7773	1.7614	1.7614	0.0159	0.90%
2026-07-24	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7614	1.7614	1.7663	1.7663	-0.0049	-0.28%
2026-07-23	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7663	1.7663	1.7647	1.7647	0.0016	0.09%
2026-07-22	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7647	1.7647	1.7633	1.7633	0.0014	0.08%
2026-07-21	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7633	1.7633	1.7627	1.7627	0.0006	0.03%
2026-07-20	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7627	1.7627	1.7555	1.7555	0.0072	0.41%
2026-07-17	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7555	1.7555	1.7581	1.7581	-0.0026	-0.15%
2026-07-16	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7581	1.7581	1.7606	1.7606	-0.0025	-0.14%
2026-07-15	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7606	1.7606	1.7570	1.7570	0.0036	0.20%
2026-07-14	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7570	1.7570	1.7537	1.7537	0.0033	0.19%
2026-07-13	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7537	1.7537	1.7525	1.7525	0.0012	0.07%
2026-07-10	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7525	1.7525	1.7534	1.7534	-0.0009	-0.05%
2026-07-09	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7534	1.7534	1.7522	1.7522	0.0012	0.07%
2026-07-08	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7522	1.7522	1.7509	1.7509	0.0013	0.07%
2026-07-07	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7509	1.7509	1.7531	1.7531	-0.0022	-0.13%
2026-07-06	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7531	1.7531	1.7498	1.7498	0.0033	0.19%
2026-07-03	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7498	1.7498	1.7495	1.7495	0.0003	0.02%
2026-07-02	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7495	1.7495	1.7522	1.7522	-0.0027	-0.15%
2026-07-01	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7522	1.7522	1.7500	1.7500	0.0022	0.13%
2026-06-30	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7500	1.7500	1.7521	1.7521	-0.0021	-0.12%
2026-06-29	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7521	1.7521	1.7461	1.7461	0.0060	0.34%
2026-06-26	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7461	1.7461	1.7494	1.7494	-0.0033	-0.19%
2026-06-25	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7494	1.7494	1.7503	1.7503	-0.0009	-0.05%
2026-06-24	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7503	1.7503	1.7507	1.7507	-0.0004	-0.02%
2026-06-23	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7507	1.7507	1.7517	1.7517	-0.0010	-0.06%
2026-06-22	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7517	1.7517	1.7494	1.7494	0.0023	0.13%
2026-06-18	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7494	1.7494	1.7534	1.7534	-0.0040	-0.23%
2026-06-17	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7534	1.7534	1.7523	1.7523	0.0011	0.06%
2026-06-16	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7523	1.7523	1.7550	1.7550	-0.0027	-0.15%
2026-06-15	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7550	1.7550	1.7549	1.7549	0.0001	0.01%
2026-06-12	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7549	1.7549	1.7520	1.7520	0.0029	0.17%
2026-06-11	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7520	1.7520	1.7540	1.7540	-0.0020	-0.11%
2026-06-10	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7540	1.7540	1.7536	1.7536	0.0004	0.02%
2026-06-09	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7536	1.7536	1.7511	1.7511	0.0025	0.14%
2026-06-08	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7511	1.7511	1.7540	1.7540	-0.0029	-0.17%
2026-06-05	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7540	1.7540	1.7542	1.7542	-0.0002	-0.01%
2026-06-04	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7542	1.7542	1.7583	1.7583	-0.0041	-0.23%
2026-06-03	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7583	1.7583	1.7600	1.7600	-0.0017	-0.10%
2026-06-02	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7600	1.7600	1.7597	1.7597	0.0003	0.02%
2026-06-01	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7597	1.7597	1.7563	1.7563	0.0034	0.19%
2026-05-29	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7563	1.7563	1.7529	1.7529	0.0034	0.19%
2026-05-28	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7529	1.7529	1.7535	1.7535	-0.0006	-0.03%
2026-05-27	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7535	1.7535	1.7529	1.7529	0.0006	0.03%
2026-05-26	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7529	1.7529	1.7519	1.7519	0.0010	0.06%
2026-05-25	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7519	1.7519	1.7494	1.7494	0.0025	0.14%
2026-05-22	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7494	1.7494	1.7495	1.7495	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7495	1.7495	1.7540	1.7540	-0.0045	-0.26%
2026-05-20	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7540	1.7540	1.7555	1.7555	-0.0015	-0.09%
2026-05-19	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7555	1.7555	1.7509	1.7509	0.0046	0.26%
2026-05-18	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7509	1.7509	1.7519	1.7519	-0.0010	-0.06%
2026-05-15	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7519	1.7519	1.7534	1.7534	-0.0015	-0.09%
2026-05-14	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7534	1.7534	1.7565	1.7565	-0.0031	-0.18%
2026-05-13	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7565	1.7565	1.7539	1.7539	0.0026	0.15%
2026-05-12	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7539	1.7539	1.7528	1.7528	0.0011	0.06%
2026-05-11	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7528	1.7528	1.7506	1.7506	0.0022	0.13%
2026-05-08	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7506	1.7506	1.7512	1.7512	-0.0006	-0.03%
2026-04-30	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7499	1.7499	1.7499	1.7499	0.0000	0.00%
2026-04-29	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7499	1.7499	1.7459	1.7459	0.0040	0.23%
2026-04-28	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7459	1.7459	1.7445	1.7445	0.0014	0.08%
2026-04-27	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7445	1.7445	1.7451	1.7451	-0.0006	-0.03%
2026-04-24	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7451	1.7451	1.7453	1.7453	-0.0002	-0.01%
2026-04-23	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7453	1.7453	1.7454	1.7454	-0.0001	-0.01%
2026-04-22	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7454	1.7454	1.7465	1.7465	-0.0011	-0.06%
2026-04-21	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7465	1.7465	1.7420	1.7420	0.0045	0.26%
2026-04-20	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7420	1.7420	1.7396	1.7396	0.0024	0.14%
2026-04-17	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7396	1.7396	1.7405	1.7405	-0.0009	-0.05%
2026-04-16	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7405	1.7405	1.7393	1.7393	0.0012	0.07%
2026-04-15	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7393	1.7393	1.7374	1.7374	0.0019	0.11%
2026-04-14	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7374	1.7374	1.7348	1.7348	0.0026	0.15%
2026-04-13	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7348	1.7348	1.7359	1.7359	-0.0011	-0.06%
2026-04-10	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7359	1.7359	1.7347	1.7347	0.0012	0.07%
2026-04-09	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7347	1.7347	1.7381	1.7381	-0.0034	-0.20%
2026-04-08	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7381	1.7381	1.7310	1.7310	0.0071	0.41%
2026-04-07	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7310	1.7310	1.7324	1.7324	-0.0014	-0.08%
2026-04-03	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7324	1.7324	1.7359	1.7359	-0.0035	-0.20%
2026-04-02	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7359	1.7359	1.7362	1.7362	-0.0003	-0.02%
2026-04-01	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7362	1.7362	1.7343	1.7343	0.0019	0.11%
2026-03-31	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7343	1.7343	1.7346	1.7346	-0.0003	-0.02%
2026-03-30	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7346	1.7346	1.7326	1.7326	0.0020	0.12%
2026-03-27	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7326	1.7326	1.7325	1.7325	0.0001	0.01%
2026-03-26	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7325	1.7325	1.7336	1.7336	-0.0011	-0.06%
2026-03-25	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7336	1.7336	1.7294	1.7294	0.0042	0.24%
2026-03-24	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7294	1.7294	1.7232	1.7232	0.0062	0.36%
2026-03-23	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7232	1.7232	1.7359	1.7359	-0.0127	-0.73%
2026-03-20	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7359	1.7359	1.7383	1.7383	-0.0024	-0.14%
2026-03-19	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7383	1.7383	1.7419	1.7419	-0.0036	-0.21%

标签云

银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%