中欧瑾和灵活配置混合A(中欧瑾和A)基金净值查询(001173)
今天最新净值
2.1440
0.0196 0.92%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.2509
0.0361 1.6290%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1440
- 成立日期：2015-04-13
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：13.2906亿
- 最近资产：2.24亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：李帅
近一年中欧瑾和灵活配置混合A|中欧瑾和A基金净值查询
近一年,中欧瑾和灵活配置混合A(001173)基金累计收益率17.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2413 |
2.2413 |
2.1440 |
2.1440 |
0.0973 |
4.54% |
| 2026-09-15 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.1440 |
2.1440 |
2.1244 |
2.1244 |
0.0196 |
0.92% |
| 2026-09-14 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.1244 |
2.1244 |
2.1638 |
2.1638 |
-0.0394 |
-1.85% |
| 2026-09-11 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.1638 |
2.1638 |
2.1931 |
2.1931 |
-0.0293 |
-1.34% |
| 2026-09-10 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.1931 |
2.1931 |
2.2134 |
2.2134 |
-0.0203 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2134 |
2.2134 |
2.2266 |
2.2266 |
-0.0132 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2266 |
2.2266 |
2.2709 |
2.2709 |
-0.0443 |
-1.99% |
| 2026-09-07 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2709 |
2.2709 |
2.2449 |
2.2449 |
0.0260 |
1.16% |
| 2026-09-04 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2449 |
2.2449 |
2.3504 |
2.3504 |
-0.1055 |
-4.70% |
| 2026-09-03 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.3504 |
2.3504 |
2.3669 |
2.3669 |
-0.0165 |
-0.70% |
|
|
| 2026-09-02 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.3669 |
2.3669 |
2.3987 |
2.3987 |
-0.0318 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.3987 |
2.3987 |
2.4522 |
2.4522 |
-0.0535 |
-2.18% |
| 2026-08-31 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.4522 |
2.4522 |
2.3789 |
2.3789 |
0.0733 |
3.08% |
| 2026-08-28 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.3789 |
2.3789 |
2.4137 |
2.4137 |
-0.0348 |
-1.44% |
| 2026-08-27 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.4137 |
2.4137 |
2.3098 |
2.3098 |
0.1039 |
4.50% |
| 2026-08-26 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.3098 |
2.3098 |
2.2657 |
2.2657 |
0.0441 |
1.95% |
| 2026-08-25 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2657 |
2.2657 |
2.2523 |
2.2523 |
0.0134 |
0.59% |
| 2026-08-24 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2523 |
2.2523 |
2.3591 |
2.3591 |
-0.1068 |
-4.74% |
| 2026-08-21 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.3591 |
2.3591 |
2.3475 |
2.3475 |
0.0116 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.3475 |
2.3475 |
2.3684 |
2.3684 |
-0.0209 |
-0.89% |
| 2026-08-19 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.3684 |
2.3684 |
2.5768 |
2.5768 |
-0.2084 |
-8.80% |
| 2026-08-18 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.5768 |
2.5768 |
2.6031 |
2.6031 |
-0.0263 |
-1.02% |
| 2026-08-17 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.6031 |
2.6031 |
2.4887 |
2.4887 |
0.1144 |
4.60% |
| 2026-08-14 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.4887 |
2.4887 |
2.5079 |
2.5079 |
-0.0192 |
-0.77% |
| 2026-08-13 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.5079 |
2.5079 |
2.5040 |
2.5040 |
0.0039 |
0.16% |
|
|
| 2026-08-12 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.5040 |
2.5040 |
2.4806 |
2.4806 |
0.0234 |
0.94% |
| 2026-08-11 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.4806 |
2.4806 |
2.5044 |
2.5044 |
-0.0238 |
-0.95% |
| 2026-08-10 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.5044 |
2.5044 |
2.5771 |
2.5771 |
-0.0727 |
-2.90% |
| 2026-08-07 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.5771 |
2.5771 |
2.5232 |
2.5232 |
0.0539 |
2.14% |
| 2026-08-06 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.5232 |
2.5232 |
2.4897 |
2.4897 |
0.0335 |
1.35% |
| 2026-08-05 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.4897 |
2.4897 |
2.4329 |
2.4329 |
0.0568 |
2.33% |
| 2026-08-04 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.4329 |
2.4329 |
2.2832 |
2.2832 |
0.1497 |
6.56% |
| 2026-08-03 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2832 |
2.2832 |
2.3899 |
2.3899 |
-0.1067 |
-4.67% |
| 2026-07-31 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.3899 |
2.3899 |
2.2850 |
2.2850 |
0.1049 |
4.59% |
| 2026-07-30 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2850 |
2.2850 |
2.4760 |
2.4760 |
-0.1910 |
-8.36% |
| 2026-07-29 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.4760 |
2.4760 |
2.5053 |
2.5053 |
-0.0293 |
-1.18% |
| 2026-07-28 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.5053 |
2.5053 |
2.6998 |
2.6998 |
-0.1945 |
-7.76% |
| 2026-07-27 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.6998 |
2.6998 |
2.6673 |
2.6673 |
0.0325 |
1.22% |
| 2026-07-24 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.6673 |
2.6673 |
2.6881 |
2.6881 |
-0.0208 |
-0.77% |
| 2026-07-23 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.6881 |
2.6881 |
2.8206 |
2.8206 |
-0.1325 |
-4.93% |
| 2026-07-22 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.8206 |
2.8206 |
2.8629 |
2.8629 |
-0.0423 |
-1.48% |
| 2026-07-21 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.8629 |
2.8629 |
2.5991 |
2.5991 |
0.2638 |
10.15% |
| 2026-07-20 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.5991 |
2.5991 |
2.5780 |
2.5780 |
0.0211 |
0.82% |
| 2026-07-17 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.5780 |
2.5780 |
2.7630 |
2.7630 |
-0.1850 |
-6.70% |
| 2026-07-16 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.7630 |
2.7630 |
2.7957 |
2.7957 |
-0.0327 |
-1.17% |
| 2026-07-15 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.7957 |
2.7957 |
2.8774 |
2.8774 |
-0.0817 |
-2.84% |
| 2026-07-14 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.8774 |
2.8774 |
2.8747 |
2.8747 |
0.0027 |
0.09% |
| 2026-07-13 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.8747 |
2.8747 |
2.9660 |
2.9660 |
-0.0913 |
-3.08% |
| 2026-07-10 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.9660 |
2.9660 |
3.1151 |
3.1151 |
-0.1491 |
-4.79% |
| 2026-07-09 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
3.1151 |
3.1151 |
2.9594 |
2.9594 |
0.1557 |
5.26% |
| 2026-07-08 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.9594 |
2.9594 |
2.9543 |
2.9543 |
0.0051 |
0.17% |
| 2026-07-07 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.9543 |
2.9543 |
2.9702 |
2.9702 |
-0.0159 |
-0.54% |
| 2026-07-06 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.9702 |
2.9702 |
2.9276 |
2.9276 |
0.0426 |
1.46% |
| 2026-07-03 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.9276 |
2.9276 |
2.9412 |
2.9412 |
-0.0136 |
-0.46% |
| 2026-07-02 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.9412 |
2.9412 |
3.1727 |
3.1727 |
-0.2315 |
-7.87% |
| 2026-07-01 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
3.1727 |
3.1727 |
3.2362 |
3.2362 |
-0.0635 |
-1.96% |
| 2026-06-30 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
3.2362 |
3.2362 |
3.1510 |
3.1510 |
0.0852 |
2.70% |
| 2026-06-29 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
3.1510 |
3.1510 |
3.0334 |
3.0334 |
0.1176 |
3.88% |
| 2026-06-26 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
3.0334 |
3.0334 |
3.1095 |
3.1095 |
-0.0761 |
-2.45% |
| 2026-06-25 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
3.1095 |
3.1095 |
2.9917 |
2.9917 |
0.1178 |
3.94% |
| 2026-06-24 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.9917 |
2.9917 |
2.8443 |
2.8443 |
0.1474 |
5.18% |
| 2026-06-23 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.8443 |
2.8443 |
2.9260 |
2.9260 |
-0.0817 |
-2.79% |
| 2026-06-22 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.9260 |
2.9260 |
2.8505 |
2.8505 |
0.0755 |
2.65% |
| 2026-06-18 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.8505 |
2.8505 |
2.7108 |
2.7108 |
0.1397 |
5.15% |
| 2026-06-17 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.7108 |
2.7108 |
2.5785 |
2.5785 |
0.1323 |
5.13% |
| 2026-06-16 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.5785 |
2.5785 |
2.5454 |
2.5454 |
0.0331 |
1.30% |
| 2026-06-15 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.5454 |
2.5454 |
2.3992 |
2.3992 |
0.1462 |
6.09% |
| 2026-06-12 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.3992 |
2.3992 |
2.4295 |
2.4295 |
-0.0303 |
-1.26% |
| 2026-06-11 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.4295 |
2.4295 |
2.4219 |
2.4219 |
0.0076 |
0.31% |
| 2026-06-10 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.4219 |
2.4219 |
2.4516 |
2.4516 |
-0.0297 |
-1.21% |
| 2026-06-09 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.4516 |
2.4516 |
2.3529 |
2.3529 |
0.0987 |
4.19% |
| 2026-06-08 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.3529 |
2.3529 |
2.4596 |
2.4596 |
-0.1067 |
-4.53% |
| 2026-06-05 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.4596 |
2.4596 |
2.5978 |
2.5978 |
-0.1382 |
-5.62% |
| 2026-06-04 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.5978 |
2.5978 |
2.5325 |
2.5325 |
0.0653 |
2.58% |
| 2026-06-03 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.5325 |
2.5325 |
2.4827 |
2.4827 |
0.0498 |
2.01% |
| 2026-06-02 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.4827 |
2.4827 |
2.4270 |
2.4270 |
0.0557 |
2.30% |
| 2026-06-01 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.4270 |
2.4270 |
2.5681 |
2.5681 |
-0.1411 |
-5.81% |
| 2026-05-29 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.5681 |
2.5681 |
2.7137 |
2.7137 |
-0.1456 |
-5.67% |
| 2026-05-28 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.7137 |
2.7137 |
2.6292 |
2.6292 |
0.0845 |
3.21% |
| 2026-05-27 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.6292 |
2.6292 |
2.7397 |
2.7397 |
-0.1105 |
-4.20% |
| 2026-05-26 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.7397 |
2.7397 |
2.7554 |
2.7554 |
-0.0157 |
-0.57% |
| 2026-05-25 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.7554 |
2.7554 |
2.6620 |
2.6620 |
0.0934 |
3.51% |
| 2026-05-22 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.6620 |
2.6620 |
2.5972 |
2.5972 |
0.0648 |
2.49% |
| 2026-05-21 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.5972 |
2.5972 |
2.7033 |
2.7033 |
-0.1061 |
-3.92% |
| 2026-05-20 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.7033 |
2.7033 |
2.6044 |
2.6044 |
0.0989 |
3.80% |
| 2026-05-19 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.6044 |
2.6044 |
2.5706 |
2.5706 |
0.0338 |
1.31% |
| 2026-05-18 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.5706 |
2.5706 |
2.5631 |
2.5631 |
0.0075 |
0.29% |
| 2026-05-15 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.5631 |
2.5631 |
2.5990 |
2.5990 |
-0.0359 |
-1.38% |
| 2026-05-14 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.5990 |
2.5990 |
2.6929 |
2.6929 |
-0.0939 |
-3.61% |
| 2026-05-13 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.6929 |
2.6929 |
2.6594 |
2.6594 |
0.0335 |
1.26% |
| 2026-05-12 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.6594 |
2.6594 |
2.6879 |
2.6879 |
-0.0285 |
-1.06% |
| 2026-05-11 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.6879 |
2.6879 |
2.5830 |
2.5830 |
0.1049 |
4.06% |
| 2026-05-08 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.5830 |
2.5830 |
2.6248 |
2.6248 |
-0.0418 |
-1.62% |
| 2026-04-30 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.4441 |
2.4441 |
2.2983 |
2.2983 |
0.1458 |
6.34% |
| 2026-04-29 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2983 |
2.2983 |
2.2944 |
2.2944 |
0.0039 |
0.17% |
| 2026-04-28 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2944 |
2.2944 |
2.3450 |
2.3450 |
-0.0506 |
-2.21% |
| 2026-04-27 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.3450 |
2.3450 |
2.2681 |
2.2681 |
0.0769 |
3.39% |
| 2026-04-24 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2681 |
2.2681 |
2.2556 |
2.2556 |
0.0125 |
0.55% |
| 2026-04-23 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2556 |
2.2556 |
2.3063 |
2.3063 |
-0.0507 |
-2.20% |
| 2026-04-22 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.3063 |
2.3063 |
2.2689 |
2.2689 |
0.0374 |
1.65% |
| 2026-04-21 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2689 |
2.2689 |
2.3034 |
2.3034 |
-0.0345 |
-1.52% |
| 2026-04-20 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.3034 |
2.3034 |
2.2497 |
2.2497 |
0.0537 |
2.39% |
| 2026-04-17 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2497 |
2.2497 |
2.2539 |
2.2539 |
-0.0042 |
-0.19% |
| 2026-04-16 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2539 |
2.2539 |
2.2307 |
2.2307 |
0.0232 |
1.04% |
| 2026-04-15 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2307 |
2.2307 |
2.2264 |
2.2264 |
0.0043 |
0.19% |
| 2026-04-14 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2264 |
2.2264 |
2.1693 |
2.1693 |
0.0571 |
2.63% |
| 2026-04-13 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.1693 |
2.1693 |
2.1838 |
2.1838 |
-0.0145 |
-0.66% |
| 2026-04-10 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.1838 |
2.1838 |
2.1684 |
2.1684 |
0.0154 |
0.71% |
| 2026-04-09 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.1684 |
2.1684 |
2.1593 |
2.1593 |
0.0091 |
0.42% |
| 2026-04-08 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.1593 |
2.1593 |
2.0055 |
2.0055 |
0.1538 |
7.67% |
| 2026-04-07 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0055 |
2.0055 |
1.9945 |
1.9945 |
0.0110 |
0.55% |
| 2026-04-03 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.9945 |
1.9945 |
2.0179 |
2.0179 |
-0.0234 |
-1.16% |
| 2026-04-02 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0179 |
2.0179 |
2.0953 |
2.0953 |
-0.0774 |
-3.84% |
| 2026-04-01 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0953 |
2.0953 |
2.0436 |
2.0436 |
0.0517 |
2.53% |
| 2026-03-31 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0436 |
2.0436 |
2.1241 |
2.1241 |
-0.0805 |
-3.94% |
| 2026-03-30 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.1241 |
2.1241 |
2.1331 |
2.1331 |
-0.0090 |
-0.42% |
| 2026-03-27 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.1331 |
2.1331 |
2.1131 |
2.1131 |
0.0200 |
0.95% |
| 2026-03-26 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.1131 |
2.1131 |
2.1721 |
2.1721 |
-0.0590 |
-2.79% |
| 2026-03-25 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.1721 |
2.1721 |
2.1139 |
2.1139 |
0.0582 |
2.75% |
| 2026-03-24 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.1139 |
2.1139 |
2.0672 |
2.0672 |
0.0467 |
2.26% |
| 2026-03-23 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0672 |
2.0672 |
2.1703 |
2.1703 |
-0.1031 |
-4.75% |
| 2026-03-20 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.1703 |
2.1703 |
2.2111 |
2.2111 |
-0.0408 |
-1.85% |
| 2026-03-19 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2111 |
2.2111 |
2.2850 |
2.2850 |
-0.0739 |
-3.23% |
| 2026-03-18 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2850 |
2.2850 |
2.2148 |
2.2148 |
0.0702 |
3.17% |
| 2026-03-17 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2148 |
2.2148 |
2.2845 |
2.2845 |
-0.0697 |
-3.05% |
| 2026-03-16 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2845 |
2.2845 |
2.2002 |
2.2002 |
0.0843 |
3.83% |
| 2026-03-13 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2002 |
2.2002 |
2.2123 |
2.2123 |
-0.0121 |
-0.55% |
| 2026-03-12 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2123 |
2.2123 |
2.2356 |
2.2356 |
-0.0233 |
-1.04% |
| 2026-03-11 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2356 |
2.2356 |
2.2596 |
2.2596 |
-0.0240 |
-1.06% |
| 2026-03-10 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2596 |
2.2596 |
2.2152 |
2.2152 |
0.0444 |
2.00% |
| 2026-03-09 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2152 |
2.2152 |
2.2453 |
2.2453 |
-0.0301 |
-1.34% |
| 2026-03-06 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2453 |
2.2453 |
2.2091 |
2.2091 |
0.0362 |
1.64% |
| 2026-03-05 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2091 |
2.2091 |
2.1731 |
2.1731 |
0.0360 |
1.66% |
| 2026-03-04 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.1731 |
2.1731 |
2.1455 |
2.1455 |
0.0276 |
1.29% |
| 2026-03-03 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.1455 |
2.1455 |
2.2815 |
2.2815 |
-0.1360 |
-6.34% |
| 2026-03-02 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2815 |
2.2815 |
2.3423 |
2.3423 |
-0.0608 |
-2.66% |
| 2026-02-27 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.3423 |
2.3423 |
2.3621 |
2.3621 |
-0.0198 |
-0.84% |
| 2026-02-26 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.3621 |
2.3621 |
2.3390 |
2.3390 |
0.0231 |
0.99% |
| 2026-02-25 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.3390 |
2.3390 |
2.3260 |
2.3260 |
0.0130 |
0.56% |
| 2026-02-24 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.3260 |
2.3260 |
2.3177 |
2.3177 |
0.0083 |
0.36% |
| 2026-02-13 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.3177 |
2.3177 |
2.2966 |
2.2966 |
0.0211 |
0.92% |
| 2026-02-12 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2966 |
2.2966 |
2.2591 |
2.2591 |
0.0375 |
1.66% |
| 2026-02-11 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2591 |
2.2591 |
2.2953 |
2.2953 |
-0.0362 |
-1.60% |
| 2026-02-10 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2953 |
2.2953 |
2.3025 |
2.3025 |
-0.0072 |
-0.31% |
| 2026-02-09 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.3025 |
2.3025 |
2.2395 |
2.2395 |
0.0630 |
2.81% |
| 2026-02-06 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2395 |
2.2395 |
2.2650 |
2.2650 |
-0.0255 |
-1.13% |
| 2026-02-05 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2650 |
2.2650 |
2.2744 |
2.2744 |
-0.0094 |
-0.41% |
| 2026-02-04 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2744 |
2.2744 |
2.3206 |
2.3206 |
-0.0462 |
-1.99% |
| 2026-02-03 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.3206 |
2.3206 |
2.2781 |
2.2781 |
0.0425 |
1.87% |
| 2026-02-02 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2781 |
2.2781 |
2.4151 |
2.4151 |
-0.1370 |
-6.01% |
| 2026-01-30 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.4151 |
2.4151 |
2.3933 |
2.3933 |
0.0218 |
0.91% |
| 2026-01-29 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.3933 |
2.3933 |
2.4856 |
2.4856 |
-0.0923 |
-3.86% |
| 2026-01-28 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.4856 |
2.4856 |
2.4376 |
2.4376 |
0.0480 |
1.97% |
| 2026-01-27 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.4376 |
2.4376 |
2.3809 |
2.3809 |
0.0567 |
2.38% |
| 2026-01-26 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.3809 |
2.3809 |
2.4403 |
2.4403 |
-0.0594 |
-2.43% |
| 2026-01-23 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.4403 |
2.4403 |
2.4245 |
2.4245 |
0.0158 |
0.65% |
| 2026-01-22 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.4245 |
2.4245 |
2.4595 |
2.4595 |
-0.0350 |
-1.44% |
| 2026-01-21 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.4595 |
2.4595 |
2.4044 |
2.4044 |
0.0551 |
2.29% |
| 2026-01-20 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.4044 |
2.4044 |
2.4169 |
2.4169 |
-0.0125 |
-0.52% |
| 2026-01-19 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.4169 |
2.4169 |
2.4437 |
2.4437 |
-0.0268 |
-1.10% |
| 2026-01-16 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.4437 |
2.4437 |
2.3674 |
2.3674 |
0.0763 |
3.22% |
| 2026-01-15 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.3674 |
2.3674 |
2.3508 |
2.3508 |
0.0166 |
0.71% |
| 2026-01-14 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.3508 |
2.3508 |
2.2937 |
2.2937 |
0.0571 |
2.49% |
| 2026-01-13 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2937 |
2.2937 |
2.3358 |
2.3358 |
-0.0421 |
-1.80% |
| 2026-01-12 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.3358 |
2.3358 |
2.2711 |
2.2711 |
0.0647 |
2.85% |
| 2026-01-09 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2711 |
2.2711 |
2.2417 |
2.2417 |
0.0294 |
1.31% |
| 2026-01-08 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2417 |
2.2417 |
2.2568 |
2.2568 |
-0.0151 |
-0.67% |
| 2026-01-07 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2568 |
2.2568 |
2.1871 |
2.1871 |
0.0697 |
3.19% |
| 2026-01-06 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.1871 |
2.1871 |
2.1230 |
2.1230 |
0.0641 |
3.02% |
| 2026-01-05 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.1230 |
2.1230 |
2.0078 |
2.0078 |
0.1152 |
5.74% |
| 2025-12-31 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0078 |
2.0078 |
2.0378 |
2.0378 |
-0.0300 |
-1.47% |
| 2025-12-30 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0378 |
2.0378 |
2.0372 |
2.0372 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0372 |
2.0372 |
2.0393 |
2.0393 |
-0.0021 |
-0.10% |
| 2025-12-26 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0393 |
2.0393 |
2.0584 |
2.0584 |
-0.0191 |
-0.93% |
| 2025-12-25 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0584 |
2.0584 |
2.0632 |
2.0632 |
-0.0048 |
-0.23% |
| 2025-12-24 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0632 |
2.0632 |
2.0406 |
2.0406 |
0.0226 |
1.11% |
| 2025-12-23 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0406 |
2.0406 |
2.0252 |
2.0252 |
0.0154 |
0.76% |
| 2025-12-22 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0252 |
2.0252 |
1.9453 |
1.9453 |
0.0799 |
4.11% |
| 2025-12-19 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.9453 |
1.9453 |
1.9573 |
1.9573 |
-0.0120 |
-0.61% |
| 2025-12-18 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.9573 |
1.9573 |
1.9848 |
1.9848 |
-0.0275 |
-1.39% |
| 2025-12-17 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.9848 |
1.9848 |
1.9284 |
1.9284 |
0.0564 |
2.92% |
| 2025-12-16 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.9284 |
1.9284 |
1.9601 |
1.9601 |
-0.0317 |
-1.62% |
| 2025-12-15 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.9601 |
1.9601 |
2.0409 |
2.0409 |
-0.0808 |
-4.12% |
| 2025-12-12 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0409 |
2.0409 |
2.0029 |
2.0029 |
0.0380 |
1.90% |
| 2025-12-11 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0029 |
2.0029 |
2.0249 |
2.0249 |
-0.0220 |
-1.09% |
| 2025-12-10 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0249 |
2.0249 |
2.0330 |
2.0330 |
-0.0081 |
-0.40% |
| 2025-12-09 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0330 |
2.0330 |
2.0439 |
2.0439 |
-0.0109 |
-0.53% |
| 2025-12-08 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0439 |
2.0439 |
1.9823 |
1.9823 |
0.0616 |
3.11% |
| 2025-12-05 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.9823 |
1.9823 |
1.9922 |
1.9922 |
-0.0099 |
-0.50% |
| 2025-12-04 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.9922 |
1.9922 |
1.9624 |
1.9624 |
0.0298 |
1.52% |
| 2025-12-03 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.9624 |
1.9624 |
1.9873 |
1.9873 |
-0.0249 |
-1.25% |
| 2025-12-02 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.9873 |
1.9873 |
2.0203 |
2.0203 |
-0.0330 |
-1.63% |
| 2025-12-01 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0203 |
2.0203 |
2.0228 |
2.0228 |
-0.0025 |
-0.12% |
| 2025-11-28 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0228 |
2.0228 |
2.0043 |
2.0043 |
0.0185 |
0.92% |
| 2025-11-27 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0043 |
2.0043 |
2.0077 |
2.0077 |
-0.0034 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0077 |
2.0077 |
2.0009 |
2.0009 |
0.0068 |
0.34% |
| 2025-11-25 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0009 |
2.0009 |
1.9946 |
1.9946 |
0.0063 |
0.32% |
| 2025-11-24 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.9946 |
1.9946 |
1.9946 |
1.9946 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.9946 |
1.9946 |
2.0175 |
2.0175 |
-0.0229 |
-1.14% |
| 2025-11-20 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0175 |
2.0175 |
2.0239 |
2.0239 |
-0.0064 |
-0.32% |
| 2025-11-19 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0239 |
2.0239 |
2.0300 |
2.0300 |
-0.0061 |
-0.30% |
| 2025-11-18 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0300 |
2.0300 |
2.0246 |
2.0246 |
0.0054 |
0.27% |
| 2025-11-17 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0246 |
2.0246 |
2.0279 |
2.0279 |
-0.0033 |
-0.16% |
| 2025-11-14 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0279 |
2.0279 |
2.0437 |
2.0437 |
-0.0158 |
-0.77% |
| 2025-11-13 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0437 |
2.0437 |
2.0390 |
2.0390 |
0.0047 |
0.23% |
| 2025-11-12 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0390 |
2.0390 |
2.0367 |
2.0367 |
0.0023 |
0.11% |
| 2025-11-11 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0367 |
2.0367 |
2.0457 |
2.0457 |
-0.0090 |
-0.44% |
| 2025-11-10 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0457 |
2.0457 |
2.0428 |
2.0428 |
0.0029 |
0.14% |
| 2025-11-07 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0428 |
2.0428 |
2.0507 |
2.0507 |
-0.0079 |
-0.39% |
| 2025-11-06 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0507 |
2.0507 |
2.0122 |
2.0122 |
0.0385 |
1.91% |
| 2025-11-05 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0122 |
2.0122 |
2.0123 |
2.0123 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0123 |
2.0123 |
2.0293 |
2.0293 |
-0.0170 |
-0.84% |
| 2025-11-03 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0293 |
2.0293 |
2.0398 |
2.0398 |
-0.0105 |
-0.51% |
| 2025-10-31 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0398 |
2.0398 |
2.1200 |
2.1200 |
-0.0802 |
-3.78% |
| 2025-10-30 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.1200 |
2.1200 |
2.1612 |
2.1612 |
-0.0412 |
-1.91% |
| 2025-10-29 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.1612 |
2.1612 |
2.1633 |
2.1633 |
-0.0021 |
-0.10% |
| 2025-10-28 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.1633 |
2.1633 |
2.1851 |
2.1851 |
-0.0218 |
-1.00% |
| 2025-10-27 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.1851 |
2.1851 |
2.1429 |
2.1429 |
0.0422 |
1.97% |
| 2025-10-24 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.1429 |
2.1429 |
2.0743 |
2.0743 |
0.0686 |
3.31% |
| 2025-10-23 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0743 |
2.0743 |
2.0938 |
2.0938 |
-0.0195 |
-0.93% |
| 2025-10-22 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0938 |
2.0938 |
2.0861 |
2.0861 |
0.0077 |
0.37% |
| 2025-10-21 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0861 |
2.0861 |
2.0532 |
2.0532 |
0.0329 |
1.60% |
| 2025-10-20 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0532 |
2.0532 |
2.0515 |
2.0515 |
0.0017 |
0.08% |
| 2025-10-17 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0515 |
2.0515 |
2.0991 |
2.0991 |
-0.0476 |
-2.27% |
| 2025-10-16 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0991 |
2.0991 |
2.0921 |
2.0921 |
0.0070 |
0.33% |
| 2025-10-15 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0921 |
2.0921 |
2.0705 |
2.0705 |
0.0216 |
1.04% |
| 2025-10-14 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0705 |
2.0705 |
2.1810 |
2.1810 |
-0.1105 |
-5.07% |
| 2025-10-13 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.1810 |
2.1810 |
2.1018 |
2.1018 |
0.0792 |
3.77% |
| 2025-10-10 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.1018 |
2.1018 |
2.2171 |
2.2171 |
-0.1153 |
-5.20% |
| 2025-10-09 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2171 |
2.2171 |
2.1694 |
2.1694 |
0.0477 |
2.20% |
| 2025-09-30 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.1694 |
2.1694 |
2.1277 |
2.1277 |
0.0417 |
1.96% |
| 2025-09-29 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.1277 |
2.1277 |
2.0787 |
2.0787 |
0.0490 |
2.36% |
| 2025-09-26 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0787 |
2.0787 |
2.1175 |
2.1175 |
-0.0388 |
-1.83% |
| 2025-09-25 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.1175 |
2.1175 |
2.1342 |
2.1342 |
-0.0167 |
-0.78% |
| 2025-09-24 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.1342 |
2.1342 |
2.0440 |
2.0440 |
0.0902 |
4.41% |
| 2025-09-23 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0440 |
2.0440 |
2.0304 |
2.0304 |
0.0136 |
0.67% |
| 2025-09-22 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0304 |
2.0304 |
1.9930 |
1.9930 |
0.0374 |
1.88% |
| 2025-09-19 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.9930 |
1.9930 |
1.9629 |
1.9629 |
0.0301 |
1.53% |
| 2025-09-18 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.9629 |
1.9629 |
1.9319 |
1.9319 |
0.0310 |
1.60% |
| 2025-09-17 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.9319 |
1.9319 |
1.8273 |
1.8273 |
0.1046 |
5.72% |
