华夏希望债券A(华夏希望A)基金净值查询(001011)

今天最新净值 1.2538 -0.0004 -0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2541 -0.0002 -0.0165% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9788
成立日期：2008-03-10
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：93.227亿份
最近份额：49.0857亿
最近资产：18.56亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：吴彬吴凡

近半年华夏希望债券A|华夏希望A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏希望债券A(001011)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	001011	华夏希望债券A	1.2559	1.9809	1.2538	1.9788	0.0021	0.17%
2026-09-17	001011	华夏希望债券A	1.2538	1.9788	1.2542	1.9792	-0.0004	-0.03%
2026-09-16	001011	华夏希望债券A	1.2542	1.9792	1.2547	1.9797	-0.0005	-0.04%
2026-09-15	001011	华夏希望债券A	1.2547	1.9797	1.2558	1.9808	-0.0011	-0.09%
2026-09-14	001011	华夏希望债券A	1.2558	1.9808	1.2551	1.9801	0.0007	0.06%
2026-09-11	001011	华夏希望债券A	1.2551	1.9801	1.2593	1.9843	-0.0042	-0.33%
2026-09-10	001011	华夏希望债券A	1.2593	1.9843	1.2612	1.9862	-0.0019	-0.15%
2026-09-09	001011	华夏希望债券A	1.2612	1.9862	1.2619	1.9869	-0.0007	-0.06%
2026-09-08	001011	华夏希望债券A	1.2619	1.9869	1.2599	1.9849	0.0020	0.16%
2026-09-07	001011	华夏希望债券A	1.2599	1.9849	1.2602	1.9852	-0.0003	-0.02%

2026-09-04	001011	华夏希望债券A	1.2602	1.9852	1.2584	1.9834	0.0018	0.14%
2026-09-03	001011	华夏希望债券A	1.2584	1.9834	1.2581	1.9831	0.0003	0.02%
2026-09-02	001011	华夏希望债券A	1.2581	1.9831	1.2608	1.9858	-0.0027	-0.21%
2026-09-01	001011	华夏希望债券A	1.2608	1.9858	1.2587	1.9837	0.0021	0.17%
2026-08-31	001011	华夏希望债券A	1.2587	1.9837	1.2597	1.9847	-0.0010	-0.08%
2026-08-28	001011	华夏希望债券A	1.2597	1.9847	1.2583	1.9833	0.0014	0.11%
2026-08-27	001011	华夏希望债券A	1.2583	1.9833	1.2586	1.9836	-0.0003	-0.02%
2026-08-26	001011	华夏希望债券A	1.2586	1.9836	1.2562	1.9812	0.0024	0.19%
2026-08-25	001011	华夏希望债券A	1.2562	1.9812	1.2546	1.9796	0.0016	0.13%
2026-08-24	001011	华夏希望债券A	1.2546	1.9796	1.2551	1.9801	-0.0005	-0.04%
2026-08-21	001011	华夏希望债券A	1.2551	1.9801	1.2567	1.9817	-0.0016	-0.13%
2026-08-20	001011	华夏希望债券A	1.2567	1.9817	1.2550	1.9800	0.0017	0.14%
2026-08-19	001011	华夏希望债券A	1.2550	1.9800	1.2568	1.9818	-0.0018	-0.14%
2026-08-18	001011	华夏希望债券A	1.2568	1.9818	1.2563	1.9813	0.0005	0.04%
2026-08-17	001011	华夏希望债券A	1.2563	1.9813	1.2554	1.9804	0.0009	0.07%

2026-08-14	001011	华夏希望债券A	1.2554	1.9804	1.2572	1.9822	-0.0018	-0.14%
2026-08-13	001011	华夏希望债券A	1.2572	1.9822	1.2596	1.9846	-0.0024	-0.19%
2026-08-12	001011	华夏希望债券A	1.2596	1.9846	1.2585	1.9835	0.0011	0.09%
2026-08-11	001011	华夏希望债券A	1.2585	1.9835	1.2607	1.9857	-0.0022	-0.17%
2026-08-10	001011	华夏希望债券A	1.2607	1.9857	1.2579	1.9829	0.0028	0.22%
2026-08-07	001011	华夏希望债券A	1.2579	1.9829	1.2580	1.9830	-0.0001	-0.01%
2026-08-06	001011	华夏希望债券A	1.2580	1.9830	1.2585	1.9835	-0.0005	-0.04%
2026-08-05	001011	华夏希望债券A	1.2585	1.9835	1.2581	1.9831	0.0004	0.03%
2026-08-04	001011	华夏希望债券A	1.2581	1.9831	1.2606	1.9856	-0.0025	-0.20%
2026-08-03	001011	华夏希望债券A	1.2606	1.9856	1.2601	1.9851	0.0005	0.04%
2026-07-31	001011	华夏希望债券A	1.2601	1.9851	1.2603	1.9853	-0.0002	-0.02%
2026-07-30	001011	华夏希望债券A	1.2603	1.9853	1.2585	1.9835	0.0018	0.14%
2026-07-29	001011	华夏希望债券A	1.2585	1.9835	1.2551	1.9801	0.0034	0.27%
2026-07-28	001011	华夏希望债券A	1.2551	1.9801	1.2542	1.9792	0.0009	0.07%
2026-07-27	001011	华夏希望债券A	1.2542	1.9792	1.2522	1.9772	0.0020	0.16%
2026-07-24	001011	华夏希望债券A	1.2522	1.9772	1.2556	1.9806	-0.0034	-0.27%
2026-07-23	001011	华夏希望债券A	1.2556	1.9806	1.2539	1.9789	0.0017	0.14%
2026-07-22	001011	华夏希望债券A	1.2539	1.9789	1.2514	1.9764	0.0025	0.20%
2026-07-21	001011	华夏希望债券A	1.2514	1.9764	1.2514	1.9764	0.0000	0.00%
2026-07-20	001011	华夏希望债券A	1.2514	1.9764	1.2488	1.9738	0.0026	0.21%
2026-07-17	001011	华夏希望债券A	1.2488	1.9738	1.2512	1.9762	-0.0024	-0.19%
2026-07-16	001011	华夏希望债券A	1.2512	1.9762	1.2508	1.9758	0.0004	0.03%
2026-07-15	001011	华夏希望债券A	1.2508	1.9758	1.2475	1.9725	0.0033	0.26%
2026-07-14	001011	华夏希望债券A	1.2475	1.9725	1.2448	1.9698	0.0027	0.22%
2026-07-13	001011	华夏希望债券A	1.2448	1.9698	1.2471	1.9721	-0.0023	-0.18%
2026-07-10	001011	华夏希望债券A	1.2471	1.9721	1.2461	1.9711	0.0010	0.08%
2026-07-09	001011	华夏希望债券A	1.2461	1.9711	1.2468	1.9718	-0.0007	-0.06%
2026-07-08	001011	华夏希望债券A	1.2468	1.9718	1.2474	1.9724	-0.0006	-0.05%
2026-07-07	001011	华夏希望债券A	1.2474	1.9724	1.2500	1.9750	-0.0026	-0.21%
2026-07-06	001011	华夏希望债券A	1.2500	1.9750	1.2485	1.9735	0.0015	0.12%
2026-07-03	001011	华夏希望债券A	1.2485	1.9735	1.2470	1.9720	0.0015	0.12%
2026-07-02	001011	华夏希望债券A	1.2470	1.9720	1.2463	1.9713	0.0007	0.06%
2026-07-01	001011	华夏希望债券A	1.2463	1.9713	1.2447	1.9697	0.0016	0.13%
2026-06-30	001011	华夏希望债券A	1.2447	1.9697	1.2461	1.9711	-0.0014	-0.11%
2026-06-29	001011	华夏希望债券A	1.2461	1.9711	1.2439	1.9689	0.0022	0.18%
2026-06-26	001011	华夏希望债券A	1.2439	1.9689	1.2457	1.9707	-0.0018	-0.14%
2026-06-25	001011	华夏希望债券A	1.2457	1.9707	1.2455	1.9705	0.0002	0.02%
2026-06-24	001011	华夏希望债券A	1.2455	1.9705	1.2472	1.9722	-0.0017	-0.14%
2026-06-23	001011	华夏希望债券A	1.2472	1.9722	1.2500	1.9750	-0.0028	-0.22%
2026-06-22	001011	华夏希望债券A	1.2500	1.9750	1.2485	1.9735	0.0015	0.12%
2026-06-18	001011	华夏希望债券A	1.2485	1.9735	1.2510	1.9760	-0.0025	-0.20%
2026-06-17	001011	华夏希望债券A	1.2510	1.9760	1.2507	1.9757	0.0003	0.02%
2026-06-16	001011	华夏希望债券A	1.2507	1.9757	1.2512	1.9762	-0.0005	-0.04%
2026-06-15	001011	华夏希望债券A	1.2512	1.9762	1.2505	1.9755	0.0007	0.06%
2026-06-12	001011	华夏希望债券A	1.2505	1.9755	1.2477	1.9727	0.0028	0.22%
2026-06-11	001011	华夏希望债券A	1.2477	1.9727	1.2496	1.9746	-0.0019	-0.15%
2026-06-10	001011	华夏希望债券A	1.2496	1.9746	1.2507	1.9757	-0.0011	-0.09%
2026-06-09	001011	华夏希望债券A	1.2507	1.9757	1.2514	1.9764	-0.0007	-0.06%
2026-06-08	001011	华夏希望债券A	1.2514	1.9764	1.2544	1.9794	-0.0030	-0.24%
2026-06-05	001011	华夏希望债券A	1.2544	1.9794	1.2549	1.9799	-0.0005	-0.04%
2026-06-04	001011	华夏希望债券A	1.2549	1.9799	1.2558	1.9808	-0.0009	-0.07%
2026-06-03	001011	华夏希望债券A	1.2558	1.9808	1.2569	1.9819	-0.0011	-0.09%
2026-06-02	001011	华夏希望债券A	1.2569	1.9819	1.2581	1.9831	-0.0012	-0.10%
2026-06-01	001011	华夏希望债券A	1.2581	1.9831	1.2554	1.9804	0.0027	0.22%
2026-05-29	001011	华夏希望债券A	1.2554	1.9804	1.2539	1.9789	0.0015	0.12%
2026-05-28	001011	华夏希望债券A	1.2539	1.9789	1.2549	1.9799	-0.0010	-0.08%
2026-05-27	001011	华夏希望债券A	1.2549	1.9799	1.2555	1.9805	-0.0006	-0.05%
2026-05-26	001011	华夏希望债券A	1.2555	1.9805	1.2544	1.9794	0.0011	0.09%
2026-05-25	001011	华夏希望债券A	1.2544	1.9794	1.2533	1.9783	0.0011	0.09%
2026-05-22	001011	华夏希望债券A	1.2533	1.9783	1.2532	1.9782	0.0001	0.01%
2026-05-21	001011	华夏希望债券A	1.2532	1.9782	1.2546	1.9796	-0.0014	-0.11%
2026-05-20	001011	华夏希望债券A	1.2546	1.9796	1.2550	1.9800	-0.0004	-0.03%
2026-05-19	001011	华夏希望债券A	1.2550	1.9800	1.2537	1.9787	0.0013	0.10%
2026-05-18	001011	华夏希望债券A	1.2537	1.9787	1.2551	1.9801	-0.0014	-0.11%
2026-05-15	001011	华夏希望债券A	1.2551	1.9801	1.2566	1.9816	-0.0015	-0.12%
2026-05-14	001011	华夏希望债券A	1.2566	1.9816	1.2579	1.9829	-0.0013	-0.10%
2026-05-13	001011	华夏希望债券A	1.2579	1.9829	1.2580	1.9830	-0.0001	-0.01%
2026-05-12	001011	华夏希望债券A	1.2580	1.9830	1.2585	1.9835	-0.0005	-0.04%
2026-05-11	001011	华夏希望债券A	1.2585	1.9835	1.2571	1.9821	0.0014	0.11%
2026-05-08	001011	华夏希望债券A	1.2571	1.9821	1.2570	1.9820	0.0001	0.01%
2026-04-30	001011	华夏希望债券A	1.2574	1.9824	1.2586	1.9836	-0.0012	-0.10%
2026-04-29	001011	华夏希望债券A	1.2586	1.9836	1.2560	1.9810	0.0026	0.21%
2026-04-28	001011	华夏希望债券A	1.2560	1.9810	1.2555	1.9805	0.0005	0.04%
2026-04-27	001011	华夏希望债券A	1.2555	1.9805	1.2562	1.9812	-0.0007	-0.06%
2026-04-24	001011	华夏希望债券A	1.2562	1.9812	1.2565	1.9815	-0.0003	-0.02%
2026-04-23	001011	华夏希望债券A	1.2565	1.9815	1.2575	1.9825	-0.0010	-0.08%
2026-04-22	001011	华夏希望债券A	1.2575	1.9825	1.2572	1.9822	0.0003	0.02%
2026-04-21	001011	华夏希望债券A	1.2572	1.9822	1.2559	1.9809	0.0013	0.10%
2026-04-20	001011	华夏希望债券A	1.2559	1.9809	1.2554	1.9804	0.0005	0.04%
2026-04-17	001011	华夏希望债券A	1.2554	1.9804	1.2553	1.9803	0.0001	0.01%
2026-04-16	001011	华夏希望债券A	1.2553	1.9803	1.2548	1.9798	0.0005	0.04%
2026-04-15	001011	华夏希望债券A	1.2548	1.9798	1.2547	1.9797	0.0001	0.01%
2026-04-14	001011	华夏希望债券A	1.2547	1.9797	1.2540	1.9790	0.0007	0.06%
2026-04-13	001011	华夏希望债券A	1.2540	1.9790	1.2545	1.9795	-0.0005	-0.04%
2026-04-10	001011	华夏希望债券A	1.2545	1.9795	1.2539	1.9789	0.0006	0.05%
2026-04-09	001011	华夏希望债券A	1.2539	1.9789	1.2554	1.9804	-0.0015	-0.12%
2026-04-08	001011	华夏希望债券A	1.2554	1.9804	1.2529	1.9779	0.0025	0.20%
2026-04-07	001011	华夏希望债券A	1.2529	1.9779	1.2522	1.9772	0.0007	0.06%
2026-04-03	001011	华夏希望债券A	1.2522	1.9772	1.2536	1.9786	-0.0014	-0.11%
2026-04-02	001011	华夏希望债券A	1.2536	1.9786	1.2537	1.9787	-0.0001	-0.01%
2026-04-01	001011	华夏希望债券A	1.2537	1.9787	1.2526	1.9776	0.0011	0.09%
2026-03-31	001011	华夏希望债券A	1.2526	1.9776	1.2527	1.9777	-0.0001	-0.01%
2026-03-30	001011	华夏希望债券A	1.2527	1.9777	1.2522	1.9772	0.0005	0.04%
2026-03-27	001011	华夏希望债券A	1.2522	1.9772	1.2514	1.9764	0.0008	0.06%
2026-03-26	001011	华夏希望债券A	1.2514	1.9764	1.2521	1.9771	-0.0007	-0.06%
2026-03-25	001011	华夏希望债券A	1.2521	1.9771	1.2507	1.9757	0.0014	0.11%
2026-03-24	001011	华夏希望债券A	1.2507	1.9757	1.2483	1.9733	0.0024	0.19%
2026-03-23	001011	华夏希望债券A	1.2483	1.9733	1.2524	1.9774	-0.0041	-0.33%
2026-03-20	001011	华夏希望债券A	1.2524	1.9774	1.2527	1.9777	-0.0003	-0.02%
2026-03-19	001011	华夏希望债券A	1.2527	1.9777	1.2543	1.9793	-0.0016	-0.13%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%