中银研究精选灵活配置混合A(中银研究精选)基金净值查询(000939)
今天最新净值
1.1198
0.0298 2.73%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9494
0.0094 0.9949%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3908
- 成立日期：2014-12-23
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：40.969亿份
- 最近份额：2.7778亿
- 最近资产：2.38亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：杨成
近一月中银研究精选灵活配置混合A|中银研究精选基金净值查询
近一月,中银研究精选灵活配置混合A(000939)基金累计收益率-1.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.1130 |
2.3840 |
1.1198 |
2.3908 |
-0.0068 |
-0.61% |
| 2026-09-16 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.1198 |
2.3908 |
1.0900 |
2.3610 |
0.0298 |
2.73% |
| 2026-09-15 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.0900 |
2.3610 |
1.0847 |
2.3557 |
0.0053 |
0.49% |
| 2026-09-14 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.0847 |
2.3557 |
1.0779 |
2.3489 |
0.0068 |
0.63% |
| 2026-09-11 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.0779 |
2.3489 |
1.0977 |
2.3687 |
-0.0198 |
-1.80% |
| 2026-09-10 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.0977 |
2.3687 |
1.1197 |
2.3907 |
-0.0220 |
-2.00% |
| 2026-09-09 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.1197 |
2.3907 |
1.1229 |
2.3939 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.1229 |
2.3939 |
1.1368 |
2.4078 |
-0.0139 |
-1.24% |
| 2026-09-07 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.1368 |
2.4078 |
1.1036 |
2.3746 |
0.0332 |
3.01% |
| 2026-09-04 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.1036 |
2.3746 |
1.1521 |
2.4231 |
-0.0485 |
-4.39% |
|
|
| 2026-09-03 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.1521 |
2.4231 |
1.1326 |
2.4036 |
0.0195 |
1.72% |
| 2026-09-02 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.1326 |
2.4036 |
1.1292 |
2.4002 |
0.0034 |
0.30% |
| 2026-09-01 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.1292 |
2.4002 |
1.1539 |
2.4249 |
-0.0247 |
-2.14% |
| 2026-08-31 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.1539 |
2.4249 |
1.1197 |
2.3907 |
0.0342 |
3.05% |
| 2026-08-28 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.1197 |
2.3907 |
1.1453 |
2.4163 |
-0.0256 |
-2.29% |
| 2026-08-27 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.1453 |
2.4163 |
1.0935 |
2.3645 |
0.0518 |
4.74% |
| 2026-08-26 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.0935 |
2.3645 |
1.0891 |
2.3601 |
0.0044 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.0891 |
2.3601 |
1.0823 |
2.3533 |
0.0068 |
0.63% |
| 2026-08-24 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.0823 |
2.3533 |
1.0990 |
2.3700 |
-0.0167 |
-1.52% |
| 2026-08-21 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.0990 |
2.3700 |
1.0877 |
2.3587 |
0.0113 |
1.04% |
| 2026-08-20 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.0877 |
2.3587 |
1.0821 |
2.3531 |
0.0056 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.0821 |
2.3531 |
1.1687 |
2.4397 |
-0.0866 |
-8.00% |
| 2026-08-18 |
000939 |
中银研究精选灵活配置混合A |
1.1687 |
2.4397 |
1.1748 |
2.4458 |
-0.0061 |
-0.52% |
