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中信建投睿信灵活配置混合A(中信建投睿信)基金净值查询(000926)

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今天最新净值 0.7152 -0.0011 -0.15% 2026-09-18
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  • 累计净值：0.7152
  • 成立日期：2015-02-03
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：7.394亿份
  • 最近份额：0.5098亿
  • 最近资产：0.33亿
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金经理：艾翀 杨志武
近半年中信建投睿信灵活配置混合A|中信建投睿信基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,中信建投睿信灵活配置混合A(000926)基金累计收益率-11.34%
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2026-09-18 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7186 0.7186 0.7152 0.7152 0.0034 0.48%
2026-09-17 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7152 0.7152 0.7163 0.7163 -0.0011 -0.15%
2026-09-16 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7163 0.7163 0.7170 0.7170 -0.0007 -0.10%
2026-09-15 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7170 0.7170 0.7239 0.7239 -0.0069 -0.95%
2026-09-14 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7239 0.7239 0.7221 0.7221 0.0018 0.25%
2026-09-11 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7221 0.7221 0.7332 0.7332 -0.0111 -1.51%
2026-09-10 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7332 0.7332 0.7390 0.7390 -0.0058 -0.78%
2026-09-09 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7390 0.7390 0.7381 0.7381 0.0009 0.12%
2026-09-08 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7381 0.7381 0.7323 0.7323 0.0058 0.79%
2026-09-07 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7323 0.7323 0.7364 0.7364 -0.0041 -0.56%
2026-09-04 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7364 0.7364 0.7323 0.7323 0.0041 0.56%
2026-09-03 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7323 0.7323 0.7308 0.7308 0.0015 0.21%
2026-09-02 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7308 0.7308 0.7394 0.7394 -0.0086 -1.16%
2026-09-01 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7394 0.7394 0.7333 0.7333 0.0061 0.83%
2026-08-31 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7333 0.7333 0.7357 0.7357 -0.0024 -0.33%
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2026-08-12 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7299 0.7299 0.7285 0.7285 0.0014 0.19%
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2026-08-05 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7261 0.7261 0.7258 0.7258 0.0003 0.04%
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2026-08-03 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7322 0.7322 0.7299 0.7299 0.0023 0.32%
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2026-07-07 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7132 0.7132 0.7283 0.7283 -0.0151 -2.07%
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2026-07-01 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7177 0.7177 0.7034 0.7034 0.0143 2.03%
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2026-06-26 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7022 0.7022 0.7185 0.7185 -0.0163 -2.27%
2026-06-25 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7185 0.7185 0.7204 0.7204 -0.0019 -0.26%
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2026-06-22 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7262 0.7262 0.7140 0.7140 0.0122 1.71%
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2026-06-17 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7244 0.7244 0.7250 0.7250 -0.0006 -0.08%
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2026-06-02 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7422 0.7422 0.7474 0.7474 -0.0052 -0.70%
2026-06-01 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7474 0.7474 0.7400 0.7400 0.0074 1.00%
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2026-05-26 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7562 0.7562 0.7546 0.7546 0.0016 0.21%
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2026-05-19 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7709 0.7709 0.7670 0.7670 0.0039 0.51%
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2026-05-08 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7885 0.7885 0.7895 0.7895 -0.0010 -0.13%
2026-04-30 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7857 0.7857 0.7907 0.7907 -0.0050 -0.63%
2026-04-29 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7907 0.7907 0.7812 0.7812 0.0095 1.22%
2026-04-28 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7812 0.7812 0.7815 0.7815 -0.0003 -0.04%
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2026-04-24 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7857 0.7857 0.7881 0.7881 -0.0024 -0.30%
2026-04-23 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7881 0.7881 0.7908 0.7908 -0.0027 -0.34%
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2026-04-21 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7883 0.7883 0.7875 0.7875 0.0008 0.10%
2026-04-20 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7875 0.7875 0.7884 0.7884 -0.0009 -0.11%
2026-04-17 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7884 0.7884 0.7932 0.7932 -0.0048 -0.61%
2026-04-16 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7932 0.7932 0.7862 0.7862 0.0070 0.89%
2026-04-15 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7862 0.7862 0.7872 0.7872 -0.0010 -0.13%
2026-04-14 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7872 0.7872 0.7843 0.7843 0.0029 0.37%
2026-04-13 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7843 0.7843 0.7871 0.7871 -0.0028 -0.36%
2026-04-10 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7871 0.7871 0.7815 0.7815 0.0056 0.72%
2026-04-09 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7815 0.7815 0.7859 0.7859 -0.0044 -0.56%
2026-04-08 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7859 0.7859 0.7666 0.7666 0.0193 2.52%
2026-04-07 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7666 0.7666 0.7625 0.7625 0.0041 0.54%
2026-04-03 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7625 0.7625 0.7714 0.7714 -0.0089 -1.15%
2026-04-02 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7714 0.7714 0.7774 0.7774 -0.0060 -0.77%
2026-04-01 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7774 0.7774 0.7663 0.7663 0.0111 1.45%
2026-03-31 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7663 0.7663 0.7774 0.7774 -0.0111 -1.43%
2026-03-30 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7774 0.7774 0.7754 0.7754 0.0020 0.26%
2026-03-27 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7754 0.7754 0.7709 0.7709 0.0045 0.58%
2026-03-26 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7709 0.7709 0.7792 0.7792 -0.0083 -1.07%
2026-03-25 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7792 0.7792 0.7659 0.7659 0.0133 1.74%
2026-03-24 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7659 0.7659 0.7504 0.7504 0.0155 2.07%
2026-03-23 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7504 0.7504 0.7802 0.7802 -0.0298 -3.82%
2026-03-20 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7802 0.7802 0.7882 0.7882 -0.0080 -1.01%
2026-03-19 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7882 0.7882 0.8080 0.8080 -0.0198 -2.45%
标签云
中信建投基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信建投远见回报A 0.8305 4.61%
中信建投远见回报C 0.8136 4.60%
中信建投上证科创板综合指数增强A 1.3334 3.08%
中信建投上证科创板综合指数增强C 1.3268 3.08%
中信建投医药健康A 0.8321 2.84%
中信建投医药健康C 0.7932 2.84%
中信建投医改A 2.0352 2.79%
中信建投智信物联网A 1.5278 2.56%
中信建投智享生活A 0.3843 2.18%
中信建投智享生活C 0.3753 2.18%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%
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