中加纯债债券(纯债A)基金净值查询(000914)

今天最新净值 1.0550 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7201
成立日期：2014-12-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：5.732亿份
最近份额：64.9981亿
最近资产：69.47亿
基金公司：中加基金
基金经理：于跃

近半年中加纯债债券|纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中加纯债债券(000914)基金累计收益率1.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	000914	中加纯债债券	1.0552	1.7203	1.0550	1.7201	0.0002	0.02%
2026-09-17	000914	中加纯债债券	1.0550	1.7201	1.0549	1.7200	0.0001	0.01%
2026-09-16	000914	中加纯债债券	1.0549	1.7200	1.0547	1.7197	0.0002	0.02%
2026-09-15	000914	中加纯债债券	1.0547	1.7197	1.0546	1.7196	0.0001	0.01%
2026-09-14	000914	中加纯债债券	1.0546	1.7196	1.0544	1.7194	0.0002	0.02%
2026-09-11	000914	中加纯债债券	1.0544	1.7194	1.0544	1.7194	0.0000	0.00%
2026-09-10	000914	中加纯债债券	1.0544	1.7194	1.0543	1.7193	0.0001	0.01%
2026-09-09	000914	中加纯债债券	1.0543	1.7193	1.0542	1.7191	0.0001	0.01%
2026-09-08	000914	中加纯债债券	1.0542	1.7191	1.0541	1.7190	0.0001	0.01%
2026-09-07	000914	中加纯债债券	1.0541	1.7190	1.0539	1.7188	0.0002	0.02%

2026-09-04	000914	中加纯债债券	1.0539	1.7188	1.0537	1.7185	0.0002	0.02%
2026-09-03	000914	中加纯债债券	1.0537	1.7185	1.0536	1.7184	0.0001	0.01%
2026-09-02	000914	中加纯债债券	1.0536	1.7184	1.0535	1.7183	0.0001	0.01%
2026-09-01	000914	中加纯债债券	1.0535	1.7183	1.0534	1.7182	0.0001	0.01%
2026-08-31	000914	中加纯债债券	1.0534	1.7182	1.0533	1.7181	0.0001	0.01%
2026-08-28	000914	中加纯债债券	1.0533	1.7181	1.0532	1.7180	0.0001	0.01%
2026-08-27	000914	中加纯债债券	1.0532	1.7180	1.0534	1.7182	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	000914	中加纯债债券	1.0534	1.7182	1.0535	1.7183	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	000914	中加纯债债券	1.0535	1.7183	1.0535	1.7183	0.0000	0.00%
2026-08-24	000914	中加纯债债券	1.0535	1.7183	1.0531	1.7178	0.0004	0.04%
2026-08-21	000914	中加纯债债券	1.0531	1.7178	1.0532	1.7180	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	000914	中加纯债债券	1.0532	1.7180	1.0534	1.7182	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	000914	中加纯债债券	1.0534	1.7182	1.0539	1.7188	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	000914	中加纯债债券	1.0539	1.7188	1.0534	1.7182	0.0005	0.05%
2026-08-17	000914	中加纯债债券	1.0534	1.7182	1.0531	1.7178	0.0003	0.03%

2026-08-14	000914	中加纯债债券	1.0531	1.7178	1.0531	1.7178	0.0000	0.00%
2026-08-13	000914	中加纯债债券	1.0531	1.7178	1.0526	1.7172	0.0005	0.05%
2026-08-12	000914	中加纯债债券	1.0526	1.7172	1.0526	1.7172	0.0000	0.00%
2026-08-11	000914	中加纯债债券	1.0526	1.7172	1.0527	1.7174	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	000914	中加纯债债券	1.0527	1.7174	1.0523	1.7169	0.0004	0.04%
2026-08-07	000914	中加纯债债券	1.0523	1.7169	1.0520	1.7165	0.0003	0.03%
2026-08-06	000914	中加纯债债券	1.0520	1.7165	1.0519	1.7164	0.0001	0.01%
2026-08-05	000914	中加纯债债券	1.0519	1.7164	1.0519	1.7164	0.0000	0.00%
2026-08-04	000914	中加纯债债券	1.0519	1.7164	1.0518	1.7163	0.0001	0.01%
2026-08-03	000914	中加纯债债券	1.0518	1.7163	1.0517	1.7162	0.0001	0.01%
2026-07-31	000914	中加纯债债券	1.0517	1.7162	1.0515	1.7159	0.0002	0.02%
2026-07-30	000914	中加纯债债券	1.0515	1.7159	1.0514	1.7158	0.0001	0.01%
2026-07-29	000914	中加纯债债券	1.0514	1.7158	1.0516	1.7160	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	000914	中加纯债债券	1.0516	1.7160	1.0518	1.7163	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	000914	中加纯债债券	1.0518	1.7163	1.0518	1.7163	0.0000	0.00%
2026-07-24	000914	中加纯债债券	1.0518	1.7163	1.0518	1.7163	0.0000	0.00%
2026-07-23	000914	中加纯债债券	1.0518	1.7163	1.0518	1.7163	0.0000	0.00%
2026-07-22	000914	中加纯债债券	1.0518	1.7163	1.0516	1.7160	0.0002	0.02%
2026-07-21	000914	中加纯债债券	1.0516	1.7160	1.0516	1.7160	0.0000	0.00%
2026-07-20	000914	中加纯债债券	1.0516	1.7160	1.0516	1.7160	0.0000	0.00%
2026-07-17	000914	中加纯债债券	1.0516	1.7160	1.0515	1.7159	0.0001	0.01%
2026-07-16	000914	中加纯债债券	1.0515	1.7159	1.0515	1.7159	0.0000	0.00%
2026-07-15	000914	中加纯债债券	1.0515	1.7159	1.0514	1.7158	0.0001	0.01%
2026-07-14	000914	中加纯债债券	1.0514	1.7158	1.0514	1.7158	0.0000	0.00%
2026-07-13	000914	中加纯债债券	1.0514	1.7158	1.0514	1.7158	0.0000	0.00%
2026-07-10	000914	中加纯债债券	1.0514	1.7158	1.0514	1.7158	0.0000	0.00%
2026-07-09	000914	中加纯债债券	1.0514	1.7158	1.0513	1.7157	0.0001	0.01%
2026-07-08	000914	中加纯债债券	1.0513	1.7157	1.0512	1.7156	0.0001	0.01%
2026-07-07	000914	中加纯债债券	1.0512	1.7156	1.0512	1.7156	0.0000	0.00%
2026-07-06	000914	中加纯债债券	1.0512	1.7156	1.0508	1.7151	0.0004	0.04%
2026-07-03	000914	中加纯债债券	1.0508	1.7151	1.0508	1.7151	0.0000	0.00%
2026-07-02	000914	中加纯债债券	1.0508	1.7151	1.0507	1.7150	0.0001	0.01%
2026-07-01	000914	中加纯债债券	1.0507	1.7150	1.0512	1.7156	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	000914	中加纯债债券	1.0512	1.7156	1.0515	1.7159	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	000914	中加纯债债券	1.0515	1.7159	1.0511	1.7155	0.0004	0.04%
2026-06-26	000914	中加纯债债券	1.0511	1.7155	1.0510	1.7153	0.0001	0.01%
2026-06-25	000914	中加纯债债券	1.0510	1.7153	1.0506	1.7149	0.0004	0.04%
2026-06-24	000914	中加纯债债券	1.0506	1.7149	1.0505	1.7147	0.0001	0.01%
2026-06-23	000914	中加纯债债券	1.0505	1.7147	1.0509	1.7152	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	000914	中加纯债债券	1.0509	1.7152	1.0508	1.7151	0.0001	0.01%
2026-06-18	000914	中加纯债债券	1.0508	1.7151	1.0506	1.7149	0.0002	0.02%
2026-06-17	000914	中加纯债债券	1.0506	1.7149	1.0502	1.7144	0.0004	0.04%
2026-06-16	000914	中加纯债债券	1.0502	1.7144	1.0498	1.7139	0.0004	0.04%
2026-06-15	000914	中加纯债债券	1.0498	1.7139	1.0496	1.7137	0.0002	0.02%
2026-06-12	000914	中加纯债债券	1.0496	1.7137	1.0492	1.7132	0.0004	0.04%
2026-06-11	000914	中加纯债债券	1.0492	1.7132	1.0499	1.7140	-0.0007	-0.07%
2026-06-10	000914	中加纯债债券	1.0499	1.7140	1.0504	1.7146	-0.0005	-0.05%
2026-06-09	000914	中加纯债债券	1.0504	1.7146	1.0508	1.7151	-0.0004	-0.04%
2026-06-08	000914	中加纯债债券	1.0508	1.7151	1.0511	1.7155	-0.0003	-0.03%
2026-06-05	000914	中加纯债债券	1.0511	1.7155	1.0515	1.7159	-0.0004	-0.04%
2026-06-04	000914	中加纯债债券	1.0515	1.7159	1.0512	1.7156	0.0003	0.03%
2026-06-03	000914	中加纯债债券	1.0512	1.7156	1.0514	1.7158	-0.0002	-0.02%
2026-06-02	000914	中加纯债债券	1.0514	1.7158	1.0513	1.7157	0.0001	0.01%
2026-06-01	000914	中加纯债债券	1.0513	1.7157	1.0507	1.7150	0.0006	0.06%
2026-05-29	000914	中加纯债债券	1.0507	1.7150	1.0505	1.7147	0.0002	0.02%
2026-05-28	000914	中加纯债债券	1.0505	1.7147	1.0503	1.7145	0.0002	0.02%
2026-05-27	000914	中加纯债债券	1.0503	1.7145	1.0498	1.7139	0.0005	0.05%
2026-05-26	000914	中加纯债债券	1.0498	1.7139	1.0497	1.7138	0.0001	0.01%
2026-05-25	000914	中加纯债债券	1.0497	1.7138	1.0494	1.7134	0.0003	0.03%
2026-05-22	000914	中加纯债债券	1.0494	1.7134	1.0494	1.7134	0.0000	0.00%
2026-05-21	000914	中加纯债债券	1.0494	1.7134	1.0494	1.7134	0.0000	0.00%
2026-05-20	000914	中加纯债债券	1.0494	1.7134	1.0492	1.7132	0.0002	0.02%
2026-05-19	000914	中加纯债债券	1.0492	1.7132	1.0489	1.7128	0.0003	0.03%
2026-05-18	000914	中加纯债债券	1.0489	1.7128	1.0485	1.7124	0.0004	0.04%
2026-05-15	000914	中加纯债债券	1.0485	1.7124	1.0486	1.7125	-0.0001	-0.01%
2026-05-14	000914	中加纯债债券	1.0486	1.7125	1.0487	1.7126	-0.0001	-0.01%
2026-05-13	000914	中加纯债债券	1.0487	1.7126	1.0483	1.7121	0.0004	0.04%
2026-05-12	000914	中加纯债债券	1.0483	1.7121	1.0479	1.7116	0.0004	0.04%
2026-05-11	000914	中加纯债债券	1.0479	1.7116	1.0475	1.7112	0.0004	0.04%
2026-05-08	000914	中加纯债债券	1.0475	1.7112	1.0473	1.7109	0.0002	0.02%
2026-04-30	000914	中加纯债债券	1.0475	1.7112	1.0477	1.7114	-0.0002	-0.02%
2026-04-29	000914	中加纯债债券	1.0477	1.7114	1.0472	1.7108	0.0005	0.05%
2026-04-28	000914	中加纯债债券	1.0472	1.7108	1.0469	1.7105	0.0003	0.03%
2026-04-27	000914	中加纯债债券	1.0469	1.7105	1.0472	1.7108	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	000914	中加纯债债券	1.0472	1.7108	1.0475	1.7112	-0.0003	-0.03%
2026-04-23	000914	中加纯债债券	1.0475	1.7112	1.0479	1.7116	-0.0004	-0.04%
2026-04-22	000914	中加纯债债券	1.0479	1.7116	1.0474	1.7110	0.0005	0.05%
2026-04-21	000914	中加纯债债券	1.0474	1.7110	1.0471	1.7107	0.0003	0.03%
2026-04-20	000914	中加纯债债券	1.0471	1.7107	1.0469	1.7105	0.0002	0.02%
2026-04-17	000914	中加纯债债券	1.0469	1.7105	1.0464	1.7099	0.0005	0.05%
2026-04-16	000914	中加纯债债券	1.0464	1.7099	1.0463	1.7097	0.0001	0.01%
2026-04-15	000914	中加纯债债券	1.0463	1.7097	1.0463	1.7097	0.0000	0.00%
2026-04-14	000914	中加纯债债券	1.0463	1.7097	1.0461	1.7095	0.0002	0.02%
2026-04-13	000914	中加纯债债券	1.0461	1.7095	1.0459	1.7093	0.0002	0.02%
2026-04-10	000914	中加纯债债券	1.0459	1.7093	1.0459	1.7093	0.0000	0.00%
2026-04-09	000914	中加纯债债券	1.0459	1.7093	1.0459	1.7093	0.0000	0.00%
2026-04-08	000914	中加纯债债券	1.0459	1.7093	1.0457	1.7090	0.0002	0.02%
2026-04-07	000914	中加纯债债券	1.0457	1.7090	1.0452	1.7084	0.0005	0.05%
2026-04-03	000914	中加纯债债券	1.0452	1.7084	1.0448	1.7080	0.0004	0.04%
2026-04-02	000914	中加纯债债券	1.0448	1.7080	1.0446	1.7077	0.0002	0.02%
2026-04-01	000914	中加纯债债券	1.0446	1.7077	1.0446	1.7077	0.0000	0.00%
2026-03-31	000914	中加纯债债券	1.0446	1.7077	1.0445	1.7076	0.0001	0.01%
2026-03-30	000914	中加纯债债券	1.0445	1.7076	1.0441	1.7071	0.0004	0.04%
2026-03-27	000914	中加纯债债券	1.0441	1.7071	1.0439	1.7069	0.0002	0.02%
2026-03-26	000914	中加纯债债券	1.0439	1.7069	1.0437	1.7066	0.0002	0.02%
2026-03-25	000914	中加纯债债券	1.0437	1.7066	1.0435	1.7064	0.0002	0.02%
2026-03-24	000914	中加纯债债券	1.0435	1.7064	1.0433	1.7062	0.0002	0.02%
2026-03-23	000914	中加纯债债券	1.0433	1.7062	1.0434	1.7063	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	000914	中加纯债债券	1.0434	1.7063	1.0433	1.7062	0.0001	0.01%
2026-03-19	000914	中加纯债债券	1.0433	1.7062	1.0430	1.7058	0.0003	0.03%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.3046	3.41%
中加新兴成长混合C	3.2229	3.40%
中加改革	1.1603	3.01%
中加核心智造混合A	3.2471	2.22%
中加核心智造混合C	3.1645	2.22%
中加优势企业混合A	1.3806	2.15%
中加优势企业混合C	1.3118	2.13%
中加中证500指数增强A	1.3882	1.90%
中加中证500指数增强C	1.3631	1.90%
中加北证50成份指数增强A	0.7541	1.63%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%