广发百发100指数A(广发百发100A)基金净值查询(000826)
今天最新净值
1.7680
0.0060 0.34%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8249
0.0199 1.1014%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1280
- 成立日期：2014-10-30
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：23.961亿份
- 最近份额：2.1721亿
- 最近资产：1.05亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：胡骏
近一月广发百发100指数A|广发百发100A基金净值查询
近一月,广发百发100指数A(000826)基金累计收益率-2.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000826 |
广发百发100指数A |
1.7420 |
2.1020 |
1.7680 |
2.1280 |
-0.0260 |
-1.49% |
| 2026-09-14 |
000826 |
广发百发100指数A |
1.7680 |
2.1280 |
1.7620 |
2.1220 |
0.0060 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
000826 |
广发百发100指数A |
1.7620 |
2.1220 |
1.8030 |
2.1630 |
-0.0410 |
-2.33% |
| 2026-09-10 |
000826 |
广发百发100指数A |
1.8030 |
2.1630 |
1.8290 |
2.1890 |
-0.0260 |
-1.42% |
| 2026-09-09 |
000826 |
广发百发100指数A |
1.8290 |
2.1890 |
1.8330 |
2.1930 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2026-09-08 |
000826 |
广发百发100指数A |
1.8330 |
2.1930 |
1.8290 |
2.1890 |
0.0040 |
0.22% |
| 2026-09-07 |
000826 |
广发百发100指数A |
1.8290 |
2.1890 |
1.8080 |
2.1680 |
0.0210 |
1.16% |
| 2026-09-04 |
000826 |
广发百发100指数A |
1.8080 |
2.1680 |
1.8220 |
2.1820 |
-0.0140 |
-0.77% |
| 2026-09-03 |
000826 |
广发百发100指数A |
1.8220 |
2.1820 |
1.8230 |
2.1830 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
000826 |
广发百发100指数A |
1.8230 |
2.1830 |
1.8410 |
2.2010 |
-0.0180 |
-0.98% |
|
|
| 2026-09-01 |
000826 |
广发百发100指数A |
1.8410 |
2.2010 |
1.8500 |
2.2100 |
-0.0090 |
-0.49% |
| 2026-08-31 |
000826 |
广发百发100指数A |
1.8500 |
2.2100 |
1.8170 |
2.1770 |
0.0330 |
1.82% |
| 2026-08-28 |
000826 |
广发百发100指数A |
1.8170 |
2.1770 |
1.8130 |
2.1730 |
0.0040 |
0.22% |
| 2026-08-27 |
000826 |
广发百发100指数A |
1.8130 |
2.1730 |
1.7920 |
2.1520 |
0.0210 |
1.17% |
| 2026-08-26 |
000826 |
广发百发100指数A |
1.7920 |
2.1520 |
1.7900 |
2.1500 |
0.0020 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
000826 |
广发百发100指数A |
1.7900 |
2.1500 |
1.7750 |
2.1350 |
0.0150 |
0.85% |
| 2026-08-24 |
000826 |
广发百发100指数A |
1.7750 |
2.1350 |
1.7970 |
2.1570 |
-0.0220 |
-1.22% |
| 2026-08-21 |
000826 |
广发百发100指数A |
1.7970 |
2.1570 |
1.7820 |
2.1420 |
0.0150 |
0.84% |
| 2026-08-20 |
000826 |
广发百发100指数A |
1.7820 |
2.1420 |
1.7620 |
2.1220 |
0.0200 |
1.14% |
| 2026-08-19 |
000826 |
广发百发100指数A |
1.7620 |
2.1220 |
1.8350 |
2.1950 |
-0.0730 |
-3.98% |
| 2026-08-18 |
000826 |
广发百发100指数A |
1.8350 |
2.1950 |
1.8450 |
2.2050 |
-0.0100 |
-0.54% |
| 2026-08-17 |
000826 |
广发百发100指数A |
1.8450 |
2.2050 |
1.7940 |
2.1540 |
0.0510 |
2.84% |
