富国收益增强债券C(富国收益C)基金净值查询(000812)
今天最新净值
1.3240
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3274
0.0024 0.1779%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5190
- 成立日期：2014-10-28
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：17.365亿份
- 最近份额：6.1455亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：吕春杰
近一月,富国收益增强债券C(000812)基金累计收益率-2.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000812 |
富国收益增强债券C |
1.3240 |
1.5190 |
1.3240 |
1.5190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
000812 |
富国收益增强债券C |
1.3240 |
1.5190 |
1.3240 |
1.5190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
000812 |
富国收益增强债券C |
1.3240 |
1.5190 |
1.3290 |
1.5240 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
000812 |
富国收益增强债券C |
1.3290 |
1.5240 |
1.3310 |
1.5260 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
000812 |
富国收益增强债券C |
1.3310 |
1.5260 |
1.3310 |
1.5260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
000812 |
富国收益增强债券C |
1.3310 |
1.5260 |
1.3320 |
1.5270 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
000812 |
富国收益增强债券C |
1.3320 |
1.5270 |
1.3260 |
1.5210 |
0.0060 |
0.45% |
| 2026-09-04 |
000812 |
富国收益增强债券C |
1.3260 |
1.5210 |
1.3310 |
1.5260 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2026-09-03 |
000812 |
富国收益增强债券C |
1.3310 |
1.5260 |
1.3310 |
1.5260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
000812 |
富国收益增强债券C |
1.3310 |
1.5260 |
1.3370 |
1.5320 |
-0.0060 |
-0.45% |
|
|
| 2026-09-01 |
000812 |
富国收益增强债券C |
1.3370 |
1.5320 |
1.3430 |
1.5380 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2026-08-31 |
000812 |
富国收益增强债券C |
1.3430 |
1.5380 |
1.3430 |
1.5380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
000812 |
富国收益增强债券C |
1.3430 |
1.5380 |
1.3450 |
1.5400 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
000812 |
富国收益增强债券C |
1.3450 |
1.5400 |
1.3380 |
1.5330 |
0.0070 |
0.52% |
| 2026-08-26 |
000812 |
富国收益增强债券C |
1.3380 |
1.5330 |
1.3350 |
1.5300 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
000812 |
富国收益增强债券C |
1.3350 |
1.5300 |
1.3350 |
1.5300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
000812 |
富国收益增强债券C |
1.3350 |
1.5300 |
1.3420 |
1.5370 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2026-08-21 |
000812 |
富国收益增强债券C |
1.3420 |
1.5370 |
1.3400 |
1.5350 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
000812 |
富国收益增强债券C |
1.3400 |
1.5350 |
1.3390 |
1.5340 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
000812 |
富国收益增强债券C |
1.3390 |
1.5340 |
1.3610 |
1.5560 |
-0.0220 |
-1.62% |
| 2026-08-18 |
000812 |
富国收益增强债券C |
1.3610 |
1.5560 |
1.3620 |
1.5570 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
000812 |
富国收益增强债券C |
1.3620 |
1.5570 |
1.3520 |
1.5470 |
0.0100 |
0.74% |
