南方中国梦灵活配置混合A(中国梦灵活配置)基金净值查询(000554)
今天最新净值
2.1847
0.0546 2.56%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.5709
0.0131 0.5128%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1847
- 成立日期：2014-06-09
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：11.942亿份
- 最近份额：0.6015亿
- 最近资产：1.19亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：张延闽
近半年南方中国梦灵活配置混合A|中国梦灵活配置基金净值查询
近半年,南方中国梦灵活配置混合A(000554)基金累计收益率-10.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.2959 |
2.2959 |
2.1847 |
2.1847 |
0.1112 |
5.09% |
| 2026-09-15 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1847 |
2.1847 |
2.1301 |
2.1301 |
0.0546 |
2.56% |
| 2026-09-14 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1301 |
2.1301 |
2.0961 |
2.0961 |
0.0340 |
1.62% |
| 2026-09-11 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.0961 |
2.0961 |
2.1533 |
2.1533 |
-0.0572 |
-2.73% |
| 2026-09-10 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1533 |
2.1533 |
2.1391 |
2.1391 |
0.0142 |
0.66% |
| 2026-09-09 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1391 |
2.1391 |
2.1510 |
2.1510 |
-0.0119 |
-0.55% |
| 2026-09-08 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1510 |
2.1510 |
2.1718 |
2.1718 |
-0.0208 |
-0.96% |
| 2026-09-07 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1718 |
2.1718 |
2.0610 |
2.0610 |
0.1108 |
5.38% |
| 2026-09-04 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.0610 |
2.0610 |
2.1607 |
2.1607 |
-0.0997 |
-4.84% |
| 2026-09-03 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1607 |
2.1607 |
2.1675 |
2.1675 |
-0.0068 |
-0.31% |
|
|
| 2026-09-02 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1675 |
2.1675 |
2.1996 |
2.1996 |
-0.0321 |
-1.46% |
| 2026-09-01 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1996 |
2.1996 |
2.2914 |
2.2914 |
-0.0918 |
-4.17% |
| 2026-08-31 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.2914 |
2.2914 |
2.2834 |
2.2834 |
0.0080 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.2834 |
2.2834 |
2.3494 |
2.3494 |
-0.0660 |
-2.89% |
| 2026-08-27 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.3494 |
2.3494 |
2.2754 |
2.2754 |
0.0740 |
3.25% |
| 2026-08-26 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.2754 |
2.2754 |
2.2421 |
2.2421 |
0.0333 |
1.49% |
| 2026-08-25 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.2421 |
2.2421 |
2.2814 |
2.2814 |
-0.0393 |
-1.75% |
| 2026-08-24 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.2814 |
2.2814 |
2.2667 |
2.2667 |
0.0147 |
0.65% |
| 2026-08-21 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.2667 |
2.2667 |
2.2739 |
2.2739 |
-0.0072 |
-0.32% |
| 2026-08-20 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.2739 |
2.2739 |
2.2720 |
2.2720 |
0.0019 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.2720 |
2.2720 |
2.4773 |
2.4773 |
-0.2053 |
-9.04% |
| 2026-08-18 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4773 |
2.4773 |
2.4522 |
2.4522 |
0.0251 |
1.02% |
| 2026-08-17 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4522 |
2.4522 |
2.3694 |
2.3694 |
0.0828 |
3.49% |
| 2026-08-14 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.3694 |
2.3694 |
2.3483 |
2.3483 |
0.0211 |
0.90% |
| 2026-08-13 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.3483 |
2.3483 |
2.4155 |
2.4155 |
-0.0672 |
-2.86% |
|
|
| 2026-08-12 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4155 |
2.4155 |
2.3601 |
2.3601 |
0.0554 |
2.35% |
| 2026-08-11 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.3601 |
2.3601 |
2.4126 |
2.4126 |
-0.0525 |
-2.22% |
| 2026-08-10 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4126 |
2.4126 |
2.3276 |
2.3276 |
0.0850 |
3.65% |
| 2026-08-07 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.3276 |
2.3276 |
2.2283 |
2.2283 |
0.0993 |
4.46% |
| 2026-08-06 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.2283 |
2.2283 |
2.1628 |
2.1628 |
0.0655 |
3.03% |
| 2026-08-05 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1628 |
2.1628 |
1.9667 |
1.9667 |
0.1961 |
9.97% |
| 2026-08-04 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
1.9667 |
1.9667 |
1.8478 |
1.8478 |
0.1189 |
6.43% |
| 2026-08-03 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
1.8478 |
1.8478 |
2.0201 |
2.0201 |
-0.1723 |
-9.32% |
| 2026-07-31 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.0201 |
2.0201 |
1.9490 |
1.9490 |
0.0711 |
3.65% |
| 2026-07-30 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
1.9490 |
1.9490 |
2.1312 |
2.1312 |
-0.1822 |
-9.35% |
| 2026-07-29 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1312 |
2.1312 |
2.1806 |
2.1806 |
-0.0494 |
-2.32% |
| 2026-07-28 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1806 |
2.1806 |
2.3701 |
2.3701 |
-0.1895 |
-8.69% |
| 2026-07-27 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.3701 |
2.3701 |
2.2989 |
2.2989 |
0.0712 |
3.10% |
| 2026-07-24 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.2989 |
2.2989 |
2.2681 |
2.2681 |
0.0308 |
1.36% |
| 2026-07-23 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.2681 |
2.2681 |
2.3748 |
2.3748 |
-0.1067 |
-4.70% |
| 2026-07-22 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.3748 |
2.3748 |
2.4531 |
2.4531 |
-0.0783 |
-3.30% |
| 2026-07-21 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4531 |
2.4531 |
2.1689 |
2.1689 |
0.2842 |
13.10% |
| 2026-07-20 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.1689 |
2.1689 |
2.3023 |
2.3023 |
-0.1334 |
-6.15% |
| 2026-07-17 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.3023 |
2.3023 |
2.5147 |
2.5147 |
-0.2124 |
-9.23% |
| 2026-07-16 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5147 |
2.5147 |
2.6595 |
2.6595 |
-0.1448 |
-5.76% |
| 2026-07-15 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6595 |
2.6595 |
2.7982 |
2.7982 |
-0.1387 |
-5.22% |
| 2026-07-14 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7982 |
2.7982 |
2.8005 |
2.8005 |
-0.0023 |
-0.08% |
| 2026-07-13 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.8005 |
2.8005 |
2.9557 |
2.9557 |
-0.1552 |
-5.54% |
| 2026-07-10 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.9557 |
2.9557 |
3.2185 |
3.2185 |
-0.2628 |
-8.89% |
| 2026-07-09 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
3.2185 |
3.2185 |
3.0506 |
3.0506 |
0.1679 |
5.50% |
| 2026-07-08 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
3.0506 |
3.0506 |
3.0568 |
3.0568 |
-0.0062 |
-0.20% |
| 2026-07-07 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
3.0568 |
3.0568 |
2.9800 |
2.9800 |
0.0768 |
2.58% |
| 2026-07-06 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.9800 |
2.9800 |
3.0214 |
3.0214 |
-0.0414 |
-1.37% |
| 2026-07-03 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
3.0214 |
3.0214 |
3.0533 |
3.0533 |
-0.0319 |
-1.06% |
| 2026-07-02 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
3.0533 |
3.0533 |
3.2810 |
3.2810 |
-0.2277 |
-7.46% |
| 2026-07-01 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
3.2810 |
3.2810 |
3.3095 |
3.3095 |
-0.0285 |
-0.86% |
| 2026-06-30 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
3.3095 |
3.3095 |
3.1807 |
3.1807 |
0.1288 |
4.05% |
| 2026-06-29 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
3.1807 |
3.1807 |
2.9661 |
2.9661 |
0.2146 |
7.24% |
| 2026-06-26 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.9661 |
2.9661 |
2.8779 |
2.8779 |
0.0882 |
3.06% |
| 2026-06-25 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.8779 |
2.8779 |
2.7994 |
2.7994 |
0.0785 |
2.80% |
| 2026-06-24 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.7994 |
2.7994 |
2.6424 |
2.6424 |
0.1570 |
5.94% |
| 2026-06-23 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6424 |
2.6424 |
2.6556 |
2.6556 |
-0.0132 |
-0.50% |
| 2026-06-22 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6556 |
2.6556 |
2.6476 |
2.6476 |
0.0080 |
0.30% |
| 2026-06-18 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6476 |
2.6476 |
2.5871 |
2.5871 |
0.0605 |
2.34% |
| 2026-06-17 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5871 |
2.5871 |
2.4729 |
2.4729 |
0.1142 |
4.62% |
| 2026-06-16 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4729 |
2.4729 |
2.4649 |
2.4649 |
0.0080 |
0.32% |
| 2026-06-15 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4649 |
2.4649 |
2.3853 |
2.3853 |
0.0796 |
3.34% |
| 2026-06-12 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.3853 |
2.3853 |
2.4139 |
2.4139 |
-0.0286 |
-1.20% |
| 2026-06-11 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4139 |
2.4139 |
2.4127 |
2.4127 |
0.0012 |
0.05% |
| 2026-06-10 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4127 |
2.4127 |
2.4343 |
2.4343 |
-0.0216 |
-0.89% |
| 2026-06-09 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4343 |
2.4343 |
2.4012 |
2.4012 |
0.0331 |
1.38% |
| 2026-06-08 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4012 |
2.4012 |
2.4338 |
2.4338 |
-0.0326 |
-1.34% |
| 2026-06-05 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4338 |
2.4338 |
2.4697 |
2.4697 |
-0.0359 |
-1.45% |
| 2026-06-04 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4697 |
2.4697 |
2.4853 |
2.4853 |
-0.0156 |
-0.63% |
| 2026-06-03 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4853 |
2.4853 |
2.4840 |
2.4840 |
0.0013 |
0.05% |
| 2026-06-02 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4840 |
2.4840 |
2.4846 |
2.4846 |
-0.0006 |
-0.02% |
| 2026-06-01 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4846 |
2.4846 |
2.5278 |
2.5278 |
-0.0432 |
-1.71% |
| 2026-05-29 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5278 |
2.5278 |
2.5866 |
2.5866 |
-0.0588 |
-2.27% |
| 2026-05-28 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5866 |
2.5866 |
2.5764 |
2.5764 |
0.0102 |
0.40% |
| 2026-05-27 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5764 |
2.5764 |
2.5929 |
2.5929 |
-0.0165 |
-0.64% |
| 2026-05-26 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5929 |
2.5929 |
2.6086 |
2.6086 |
-0.0157 |
-0.60% |
| 2026-05-25 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6086 |
2.6086 |
2.6089 |
2.6089 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-05-22 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6089 |
2.6089 |
2.5863 |
2.5863 |
0.0226 |
0.87% |
| 2026-05-21 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5863 |
2.5863 |
2.6337 |
2.6337 |
-0.0474 |
-1.80% |
| 2026-05-20 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6337 |
2.6337 |
2.5894 |
2.5894 |
0.0443 |
1.71% |
| 2026-05-19 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5894 |
2.5894 |
2.5802 |
2.5802 |
0.0092 |
0.36% |
| 2026-05-18 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5802 |
2.5802 |
2.5930 |
2.5930 |
-0.0128 |
-0.49% |
| 2026-05-15 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5930 |
2.5930 |
2.5838 |
2.5838 |
0.0092 |
0.36% |
| 2026-05-14 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5838 |
2.5838 |
2.6261 |
2.6261 |
-0.0423 |
-1.61% |
| 2026-05-13 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6261 |
2.6261 |
2.6304 |
2.6304 |
-0.0043 |
-0.16% |
| 2026-05-12 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6304 |
2.6304 |
2.6454 |
2.6454 |
-0.0150 |
-0.57% |
| 2026-05-11 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6454 |
2.6454 |
2.6152 |
2.6152 |
0.0302 |
1.15% |
| 2026-05-08 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6152 |
2.6152 |
2.6522 |
2.6522 |
-0.0370 |
-1.40% |
| 2026-04-30 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6179 |
2.6179 |
2.6268 |
2.6268 |
-0.0089 |
-0.34% |
| 2026-04-29 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.6268 |
2.6268 |
2.5858 |
2.5858 |
0.0410 |
1.59% |
| 2026-04-28 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5858 |
2.5858 |
2.5612 |
2.5612 |
0.0246 |
0.96% |
| 2026-04-27 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5612 |
2.5612 |
2.5441 |
2.5441 |
0.0171 |
0.67% |
| 2026-04-24 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5441 |
2.5441 |
2.5375 |
2.5375 |
0.0066 |
0.26% |
| 2026-04-23 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5375 |
2.5375 |
2.5701 |
2.5701 |
-0.0326 |
-1.27% |
| 2026-04-22 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5701 |
2.5701 |
2.5601 |
2.5601 |
0.0100 |
0.39% |
| 2026-04-21 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5601 |
2.5601 |
2.5598 |
2.5598 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5598 |
2.5598 |
2.5489 |
2.5489 |
0.0109 |
0.43% |
| 2026-04-17 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5489 |
2.5489 |
2.5786 |
2.5786 |
-0.0297 |
-1.15% |
| 2026-04-16 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5786 |
2.5786 |
2.5630 |
2.5630 |
0.0156 |
0.61% |
| 2026-04-15 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5630 |
2.5630 |
2.5597 |
2.5597 |
0.0033 |
0.13% |
| 2026-04-14 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5597 |
2.5597 |
2.5246 |
2.5246 |
0.0351 |
1.39% |
| 2026-04-13 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5246 |
2.5246 |
2.5271 |
2.5271 |
-0.0025 |
-0.10% |
| 2026-04-10 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5271 |
2.5271 |
2.5145 |
2.5145 |
0.0126 |
0.50% |
| 2026-04-09 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5145 |
2.5145 |
2.5201 |
2.5201 |
-0.0056 |
-0.22% |
| 2026-04-08 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5201 |
2.5201 |
2.4702 |
2.4702 |
0.0499 |
2.02% |
| 2026-04-07 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4702 |
2.4702 |
2.4566 |
2.4566 |
0.0136 |
0.55% |
| 2026-04-03 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4566 |
2.4566 |
2.4857 |
2.4857 |
-0.0291 |
-1.17% |
| 2026-04-02 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4857 |
2.4857 |
2.5063 |
2.5063 |
-0.0206 |
-0.82% |
| 2026-04-01 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5063 |
2.5063 |
2.4766 |
2.4766 |
0.0297 |
1.20% |
| 2026-03-31 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4766 |
2.4766 |
2.4900 |
2.4900 |
-0.0134 |
-0.54% |
| 2026-03-30 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4900 |
2.4900 |
2.4978 |
2.4978 |
-0.0078 |
-0.31% |
| 2026-03-27 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4978 |
2.4978 |
2.4591 |
2.4591 |
0.0387 |
1.57% |
| 2026-03-26 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4591 |
2.4591 |
2.4774 |
2.4774 |
-0.0183 |
-0.74% |
| 2026-03-25 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4774 |
2.4774 |
2.4574 |
2.4574 |
0.0200 |
0.81% |
| 2026-03-24 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4574 |
2.4574 |
2.4318 |
2.4318 |
0.0256 |
1.05% |
| 2026-03-23 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.4318 |
2.4318 |
2.5023 |
2.5023 |
-0.0705 |
-2.82% |
| 2026-03-20 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5023 |
2.5023 |
2.5219 |
2.5219 |
-0.0196 |
-0.78% |
| 2026-03-19 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5219 |
2.5219 |
2.5653 |
2.5653 |
-0.0434 |
-1.69% |
| 2026-03-18 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5653 |
2.5653 |
2.5578 |
2.5578 |
0.0075 |
0.29% |
| 2026-03-17 |
000554 |
南方中国梦灵活配置混合A |
2.5578 |
2.5578 |
2.5681 |
2.5681 |
-0.0103 |
-0.40% |
