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诺安瑞鑫定开债券(诺安瑞鑫定开债)基金净值查询(000521)

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今天最新净值 1.1434 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3951
成立日期：2017-12-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.3748亿
最近资产：8.29亿
基金公司：诺安基金
基金经理：潘飞孙继鑫

近一周诺安瑞鑫定开债券|诺安瑞鑫定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,诺安瑞鑫定开债券(000521)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	000521	诺安瑞鑫定开债券	1.1435	1.3952	1.1434	1.3951	0.0001	0.01%
2026-09-16	000521	诺安瑞鑫定开债券	1.1434	1.3951	1.1432	1.3949	0.0002	0.02%
2026-09-15	000521	诺安瑞鑫定开债券	1.1432	1.3949	1.1429	1.3946	0.0003	0.03%
2026-09-14	000521	诺安瑞鑫定开债券	1.1429	1.3946	1.1428	1.3945	0.0001	0.01%
2026-09-11	000521	诺安瑞鑫定开债券	1.1428	1.3945	1.1430	1.3947	-0.0002	-0.02%

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安优势行业A	0.8040	1.77%
诺安多策略混合A	3.3470	1.12%
诺安回报A	2.4700	0.49%
诺安成长混合A	2.4560	0.37%
诺安恒鑫混合A	2.1129	0.33%
诺安灵活配置混合A	3.7010	0.30%
诺安精选价值混合A	1.5695	0.26%
诺安进取回报混合A	2.0670	0.15%
诺安先锋混合A	3.7545	0.14%
诺安鼎利混合A	1.3921	0.12%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%