长城稳固收益债券A(长城稳固A)基金净值查询(000333)
今天最新净值
1.3686
-0.0021 -0.15%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4123
0.0001 0.0036%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3886
- 成立日期：2015-01-28
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：8.108亿份
- 最近份额：0.1317亿
- 最近资产：2.33亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：张棪
近一月,长城稳固收益债券A(000333)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.3674 |
1.3874 |
1.3686 |
1.3886 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-15 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.3686 |
1.3886 |
1.3707 |
1.3907 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.3707 |
1.3907 |
1.3699 |
1.3899 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.3699 |
1.3899 |
1.3730 |
1.3930 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.3730 |
1.3930 |
1.3738 |
1.3938 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.3738 |
1.3938 |
1.3734 |
1.3934 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.3734 |
1.3934 |
1.3730 |
1.3930 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.3730 |
1.3930 |
1.3747 |
1.3947 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-09-04 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.3747 |
1.3947 |
1.3736 |
1.3936 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-09-03 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.3736 |
1.3936 |
1.3733 |
1.3933 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.3733 |
1.3933 |
1.3747 |
1.3947 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-09-01 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.3747 |
1.3947 |
1.3727 |
1.3927 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-08-31 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.3727 |
1.3927 |
1.3724 |
1.3924 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.3724 |
1.3924 |
1.3718 |
1.3918 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.3718 |
1.3918 |
1.3713 |
1.3913 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.3713 |
1.3913 |
1.3705 |
1.3905 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.3705 |
1.3905 |
1.3702 |
1.3902 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.3702 |
1.3902 |
1.3695 |
1.3895 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.3695 |
1.3895 |
1.3702 |
1.3902 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.3702 |
1.3902 |
1.3689 |
1.3889 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.3689 |
1.3889 |
1.3694 |
1.3894 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.3694 |
1.3894 |
1.3697 |
1.3897 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
000333 |
长城稳固收益债券A |
1.3697 |
1.3897 |
1.3687 |
1.3887 |
0.0010 |
0.07% |
