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中邮定开债券A(中邮定开债A)基金净值查询(000271)

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今天最新净值 1.1870 0.0010 0.08% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6860
成立日期：2013-11-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：37.742亿份
最近份额：4.8433亿
最近资产：5.41亿
基金公司：中邮创业基金
基金经理：张悦

近一季中邮定开债券A|中邮定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中邮定开债券A(000271)基金累计收益率0.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	000271	中邮定开债券A	1.1870	1.6860	1.1860	1.6850	0.0010	0.08%
2026-09-07	000271	中邮定开债券A	1.1860	1.6850	1.1850	1.6840	0.0010	0.08%
2026-09-04	000271	中邮定开债券A	1.1850	1.6840	1.1840	1.6830	0.0010	0.08%
2026-08-28	000271	中邮定开债券A	1.1840	1.6830	1.1830	1.6820	0.0010	0.08%
2026-08-21	000271	中邮定开债券A	1.1830	1.6820	1.1820	1.6810	0.0010	0.08%
2026-08-14	000271	中邮定开债券A	1.1820	1.6810	1.1810	1.6800	0.0010	0.08%
2026-08-07	000271	中邮定开债券A	1.1810	1.6800	1.1800	1.6790	0.0010	0.08%
2026-07-31	000271	中邮定开债券A	1.1800	1.6790	1.1800	1.6790	0.0000	0.00%
2026-07-24	000271	中邮定开债券A	1.1800	1.6790	1.1790	1.6780	0.0010	0.08%
2026-07-17	000271	中邮定开债券A	1.1790	1.6780	1.1790	1.6780	0.0000	0.00%

2026-07-10	000271	中邮定开债券A	1.1790	1.6780	1.1780	1.6770	0.0010	0.08%
2026-07-03	000271	中邮定开债券A	1.1780	1.6770	1.1780	1.6770	0.0000	0.00%
2026-06-30	000271	中邮定开债券A	1.1780	1.6770	1.1780	1.6770	0.0000	0.00%
2026-06-26	000271	中邮定开债券A	1.1780	1.6770	1.1770	1.6760	0.0010	0.08%
2026-06-18	000271	中邮定开债券A	1.1770	1.6760	1.1760	1.6750	0.0010	0.09%

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中邮创业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮核心竞争	2.3250	3.47%
中邮信息产业灵活配置混合A	2.1050	3.19%
中邮核心科技	1.8190	3.12%
中邮战略新兴产业混合A	7.4170	3.04%
中邮中小盘灵活配置混合A	2.8000	2.45%
中邮趋势精选灵活配置混合A	0.5910	2.43%
中邮核心主题混合A	1.8040	2.33%
中邮核心成长混合A	0.4685	2.16%
中邮多策略	1.0730	2.09%
中邮稳健	0.9580	1.81%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%