华泰柏瑞丰盛纯债债券C(华泰柏瑞丰盛C)基金净值查询(000188)

今天最新净值 1.1688 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5905
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.2732亿
最近资产：8.33亿
基金公司：
基金经理：何子建

近半年华泰柏瑞丰盛纯债债券C|华泰柏瑞丰盛C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华泰柏瑞丰盛纯债债券C(000188)基金累计收益率1.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-16	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1687	1.5904	1.1686	1.5903	0.0001	0.01%
2026-09-15	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1686	1.5903	1.1684	1.5901	0.0002	0.02%
2026-09-14	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1684	1.5901	1.1684	1.5901	0.0000	0.00%
2026-09-11	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1684	1.5901	1.1685	1.5902	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1685	1.5902	1.1684	1.5901	0.0001	0.01%
2026-09-09	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1684	1.5901	1.1684	1.5901	0.0000	0.00%
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2026-09-07	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1685	1.5902	1.1684	1.5901	0.0001	0.01%

2026-09-04	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1684	1.5901	1.1684	1.5901	0.0000	0.00%
2026-09-03	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1684	1.5901	1.1681	1.5898	0.0003	0.03%
2026-09-02	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1681	1.5898	1.1681	1.5898	0.0000	0.00%
2026-09-01	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1681	1.5898	1.1679	1.5896	0.0002	0.02%
2026-08-31	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1679	1.5896	1.1678	1.5895	0.0001	0.01%
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2026-08-27	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1677	1.5894	1.1680	1.5897	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1680	1.5897	1.1682	1.5899	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1682	1.5899	1.1683	1.5900	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1683	1.5900	1.1681	1.5898	0.0002	0.02%
2026-08-21	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1681	1.5898	1.1681	1.5898	0.0000	0.00%
2026-08-20	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1681	1.5898	1.1681	1.5898	0.0000	0.00%
2026-08-19	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1681	1.5898	1.1682	1.5899	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1682	1.5899	1.1681	1.5898	0.0001	0.01%
2026-08-17	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1681	1.5898	1.1676	1.5893	0.0005	0.04%

2026-08-14	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1676	1.5893	1.1675	1.5892	0.0001	0.01%
2026-08-13	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1675	1.5892	1.1673	1.5890	0.0002	0.02%
2026-08-12	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1673	1.5890	1.1673	1.5890	0.0000	0.00%
2026-08-11	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1673	1.5890	1.1674	1.5891	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1674	1.5891	1.1673	1.5890	0.0001	0.01%
2026-08-07	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1673	1.5890	1.1671	1.5888	0.0002	0.02%
2026-08-06	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1671	1.5888	1.1670	1.5887	0.0001	0.01%
2026-08-05	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1670	1.5887	1.1669	1.5886	0.0001	0.01%
2026-08-04	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1669	1.5886	1.1668	1.5885	0.0001	0.01%
2026-08-03	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1668	1.5885	1.1667	1.5884	0.0001	0.01%
2026-07-31	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1667	1.5884	1.1665	1.5882	0.0002	0.02%
2026-07-30	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1665	1.5882	1.1663	1.5880	0.0002	0.02%
2026-07-29	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1663	1.5880	1.1663	1.5880	0.0000	0.00%
2026-07-28	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1663	1.5880	1.1664	1.5881	-0.0001	-0.01%
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2026-07-24	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1665	1.5882	1.1664	1.5881	0.0001	0.01%
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2026-07-20	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1663	1.5880	1.1664	1.5881	-0.0001	-0.01%
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2026-07-15	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1664	1.5881	1.1662	1.5879	0.0002	0.02%
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2026-07-07	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1659	1.5876	1.1658	1.5875	0.0001	0.01%
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2026-07-03	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1650	1.5867	1.1651	1.5868	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1651	1.5868	1.1647	1.5864	0.0004	0.03%
2026-07-01	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1647	1.5864	1.1660	1.5877	-0.0013	-0.11%
2026-06-30	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1660	1.5877	1.1667	1.5884	-0.0007	-0.06%
2026-06-29	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1667	1.5884	1.1659	1.5876	0.0008	0.07%
2026-06-26	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1659	1.5876	1.1656	1.5873	0.0003	0.03%
2026-06-25	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1656	1.5873	1.1647	1.5864	0.0009	0.08%
2026-06-24	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1647	1.5864	1.1649	1.5866	-0.0002	-0.02%
2026-06-23	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1649	1.5866	1.1657	1.5874	-0.0008	-0.07%
2026-06-22	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1657	1.5874	1.1657	1.5874	0.0000	0.00%
2026-06-18	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1657	1.5874	1.1652	1.5869	0.0005	0.04%
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2026-06-16	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1642	1.5859	1.1627	1.5844	0.0015	0.13%
2026-06-15	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1627	1.5844	1.1623	1.5840	0.0004	0.03%
2026-06-12	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1623	1.5840	1.1618	1.5835	0.0005	0.04%
2026-06-11	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1618	1.5835	1.1629	1.5846	-0.0011	-0.09%
2026-06-10	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1629	1.5846	1.1640	1.5857	-0.0011	-0.09%
2026-06-09	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1640	1.5857	1.1648	1.5865	-0.0008	-0.07%
2026-06-08	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1648	1.5865	1.1658	1.5875	-0.0010	-0.09%
2026-06-05	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1658	1.5875	1.1664	1.5881	-0.0006	-0.05%
2026-06-04	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1664	1.5881	1.1660	1.5877	0.0004	0.03%
2026-06-03	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1660	1.5877	1.1663	1.5880	-0.0003	-0.03%
2026-06-02	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1663	1.5880	1.1662	1.5879	0.0001	0.01%
2026-06-01	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1662	1.5879	1.1655	1.5872	0.0007	0.06%
2026-05-29	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1655	1.5872	1.1652	1.5869	0.0003	0.03%
2026-05-28	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1652	1.5869	1.1648	1.5865	0.0004	0.03%
2026-05-27	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1648	1.5865	1.1638	1.5855	0.0010	0.09%
2026-05-26	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1638	1.5855	1.1630	1.5847	0.0008	0.07%
2026-05-25	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1630	1.5847	1.1625	1.5842	0.0005	0.04%
2026-05-22	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1625	1.5842	1.1626	1.5843	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1626	1.5843	1.1626	1.5843	0.0000	0.00%
2026-05-20	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1626	1.5843	1.1624	1.5841	0.0002	0.02%
2026-05-19	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1624	1.5841	1.1613	1.5830	0.0011	0.09%
2026-05-18	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1613	1.5830	1.1608	1.5825	0.0005	0.04%
2026-05-15	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1608	1.5825	1.1609	1.5826	-0.0001	-0.01%
2026-05-14	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1609	1.5826	1.1611	1.5828	-0.0002	-0.02%
2026-05-13	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1611	1.5828	1.1605	1.5822	0.0006	0.05%
2026-05-12	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1605	1.5822	1.1601	1.5818	0.0004	0.03%
2026-05-11	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1601	1.5818	1.1595	1.5812	0.0006	0.05%
2026-05-08	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1595	1.5812	1.1591	1.5808	0.0004	0.03%
2026-04-30	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1598	1.5815	1.1601	1.5818	-0.0003	-0.03%
2026-04-29	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1601	1.5818	1.1592	1.5809	0.0009	0.08%
2026-04-28	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1592	1.5809	1.1584	1.5801	0.0008	0.07%
2026-04-27	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1584	1.5801	1.1593	1.5810	-0.0009	-0.08%
2026-04-24	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1593	1.5810	1.1601	1.5818	-0.0008	-0.07%
2026-04-23	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1601	1.5818	1.1609	1.5826	-0.0008	-0.07%
2026-04-22	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1609	1.5826	1.1601	1.5818	0.0008	0.07%
2026-04-21	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1601	1.5818	1.1595	1.5812	0.0006	0.05%
2026-04-20	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1595	1.5812	1.1591	1.5808	0.0004	0.03%
2026-04-17	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1591	1.5808	1.1579	1.5796	0.0012	0.10%
2026-04-16	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1579	1.5796	1.1580	1.5797	-0.0001	-0.01%
2026-04-15	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1580	1.5797	1.1582	1.5799	-0.0002	-0.02%
2026-04-14	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1582	1.5799	1.1572	1.5789	0.0010	0.09%
2026-04-13	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1572	1.5789	1.1562	1.5779	0.0010	0.09%
2026-04-10	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1562	1.5779	1.1555	1.5772	0.0007	0.06%
2026-04-09	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1555	1.5772	1.1554	1.5771	0.0001	0.01%
2026-04-08	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1554	1.5771	1.1546	1.5763	0.0008	0.07%
2026-04-07	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1546	1.5763	1.1533	1.5750	0.0013	0.11%
2026-04-03	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1533	1.5750	1.1524	1.5741	0.0009	0.08%
2026-04-02	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1524	1.5741	1.1525	1.5742	-0.0001	-0.01%
2026-04-01	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1525	1.5742	1.1532	1.5749	-0.0007	-0.06%
2026-03-31	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1532	1.5749	1.1532	1.5749	0.0000	0.00%
2026-03-30	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1532	1.5749	1.1520	1.5737	0.0012	0.10%
2026-03-27	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1520	1.5737	1.1516	1.5733	0.0004	0.03%
2026-03-26	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1516	1.5733	1.1511	1.5728	0.0005	0.04%
2026-03-25	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1511	1.5728	1.1508	1.5725	0.0003	0.03%
2026-03-24	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1508	1.5725	1.1504	1.5721	0.0004	0.03%
2026-03-23	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1504	1.5721	1.1507	1.5724	-0.0003	-0.03%
2026-03-20	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1507	1.5724	1.1508	1.5725	-0.0001	-0.01%
2026-03-19	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1508	1.5725	1.1501	1.5718	0.0007	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%