民生加银高等级信用债C(民生高等级债C)基金净值查询(000089)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1248
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：13.3676亿
- 最近资产：14.56亿
- 基金公司：
- 基金经理：李文君
近半年民生加银高等级信用债C|民生高等级债C基金净值查询
近半年,民生加银高等级信用债C(000089)基金累计收益率0.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
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| 2026-09-16 |
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| 2026-09-14 |
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民生加银高等级信用债C |
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-0.03% |
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1.1219 |
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1.1219 |
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民生加银高等级信用债C |
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1.1218 |
1.1218 |
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民生加银高等级信用债C |
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1.1218 |
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民生加银高等级信用债C |
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1.1216 |
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民生加银高等级信用债C |
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1.1215 |
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1.1214 |
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| 2026-05-27 |
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民生加银高等级信用债C |
1.1214 |
1.1214 |
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1.1213 |
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民生加银高等级信用债C |
1.1213 |
1.1213 |
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民生加银高等级信用债C |
1.1212 |
1.1212 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-22 |
000089 |
民生加银高等级信用债C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
000089 |
民生加银高等级信用债C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
000089 |
民生加银高等级信用债C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
000089 |
民生加银高等级信用债C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-18 |
000089 |
民生加银高等级信用债C |
1.1208 |
1.1208 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
000089 |
民生加银高等级信用债C |
1.1206 |
1.1206 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
000089 |
民生加银高等级信用债C |
1.1206 |
1.1206 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
000089 |
民生加银高等级信用债C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
000089 |
民生加银高等级信用债C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
000089 |
民生加银高等级信用债C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-08 |
000089 |
民生加银高等级信用债C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
000089 |
民生加银高等级信用债C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
000089 |
民生加银高等级信用债C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-28 |
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民生加银高等级信用债C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-27 |
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民生加银高等级信用债C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
000089 |
民生加银高等级信用债C |
1.1197 |
1.1197 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
000089 |
民生加银高等级信用债C |
1.1197 |
1.1197 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
000089 |
民生加银高等级信用债C |
1.1196 |
1.1196 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
000089 |
民生加银高等级信用债C |
1.1194 |
1.1194 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
000089 |
民生加银高等级信用债C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
000089 |
民生加银高等级信用债C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
000089 |
民生加银高等级信用债C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
000089 |
民生加银高等级信用债C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
000089 |
民生加银高等级信用债C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
000089 |
民生加银高等级信用债C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
000089 |
民生加银高等级信用债C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
000089 |
民生加银高等级信用债C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
000089 |
民生加银高等级信用债C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
000089 |
民生加银高等级信用债C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
000089 |
民生加银高等级信用债C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
000089 |
民生加银高等级信用债C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
000089 |
民生加银高等级信用债C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
000089 |
民生加银高等级信用债C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
000089 |
民生加银高等级信用债C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
000089 |
民生加银高等级信用债C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
000089 |
民生加银高等级信用债C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
000089 |
民生加银高等级信用债C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
000089 |
民生加银高等级信用债C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
000089 |
民生加银高等级信用债C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-20 |
000089 |
民生加银高等级信用债C |
1.1173 |
1.1173 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
000089 |
民生加银高等级信用债C |
1.1173 |
1.1173 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
000089 |
民生加银高等级信用债C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-17 |
000089 |
民生加银高等级信用债C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0001 |
0.01% |
