国富焦点驱动混合A(国海焦点驱动)基金净值查询(000065)
今天最新净值
2.1323
-0.0001 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.2049
0.0001 0.0037%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4020
- 成立日期：2013-05-07
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：5.612亿份
- 最近份额：0.3127亿
- 最近资产：0.48亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：刘怡敏 刘晓
近一月国富焦点驱动混合A|国海焦点驱动基金净值查询
近一月,国富焦点驱动混合A(000065)基金累计收益率-1.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.1278 |
2.3975 |
2.1323 |
2.4020 |
-0.0045 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.1323 |
2.4020 |
2.1324 |
2.4021 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.1324 |
2.4021 |
2.1475 |
2.4172 |
-0.0151 |
-0.70% |
| 2026-09-10 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.1475 |
2.4172 |
2.1535 |
2.4232 |
-0.0060 |
-0.28% |
| 2026-09-09 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.1535 |
2.4232 |
2.1486 |
2.4183 |
0.0049 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.1486 |
2.4183 |
2.1475 |
2.4172 |
0.0011 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.1475 |
2.4172 |
2.1433 |
2.4130 |
0.0042 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.1433 |
2.4130 |
2.1462 |
2.4159 |
-0.0029 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.1462 |
2.4159 |
2.1411 |
2.4108 |
0.0051 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.1411 |
2.4108 |
2.1574 |
2.4271 |
-0.0163 |
-0.76% |
|
|
| 2026-09-01 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.1574 |
2.4271 |
2.1666 |
2.4363 |
-0.0092 |
-0.42% |
| 2026-08-31 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.1666 |
2.4363 |
2.1642 |
2.4339 |
0.0024 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.1642 |
2.4339 |
2.1695 |
2.4392 |
-0.0053 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.1695 |
2.4392 |
2.1562 |
2.4259 |
0.0133 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.1562 |
2.4259 |
2.1565 |
2.4262 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.1565 |
2.4262 |
2.1549 |
2.4246 |
0.0016 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.1549 |
2.4246 |
2.1703 |
2.4400 |
-0.0154 |
-0.71% |
| 2026-08-21 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.1703 |
2.4400 |
2.1659 |
2.4356 |
0.0044 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.1659 |
2.4356 |
2.1600 |
2.4297 |
0.0059 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.1600 |
2.4297 |
2.1935 |
2.4632 |
-0.0335 |
-1.53% |
| 2026-08-18 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.1935 |
2.4632 |
2.1963 |
2.4660 |
-0.0028 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
000065 |
国富焦点驱动混合A |
2.1963 |
2.4660 |
2.1710 |
2.4407 |
0.0253 |
1.17% |
