嘉实美国成长股票人民币(嘉实美股)基金净值查询(000043)
今天最新净值
6.1680
-0.1000 -1.62%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：6.1680
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4556亿
- 最近资产：50.13亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张自力 张楠
近一季嘉实美国成长股票人民币|嘉实美股基金净值查询
近一季,嘉实美国成长股票人民币(000043)基金累计收益率-5.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000043 |
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6.1310 |
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6.1680 |
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| 2026-09-14 |
000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.1680 |
6.1680 |
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6.2680 |
-0.1000 |
-1.62% |
| 2026-09-11 |
000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.2680 |
6.2680 |
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6.2090 |
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| 2026-09-10 |
000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.2090 |
6.2090 |
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6.2720 |
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| 2026-09-09 |
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嘉实美国成长股票人民币 |
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6.2720 |
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6.3060 |
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| 2026-09-08 |
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嘉实美国成长股票人民币 |
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6.3060 |
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| 2026-09-07 |
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6.2890 |
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| 2026-09-04 |
000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.2820 |
6.2820 |
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6.2750 |
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0.11% |
| 2026-09-03 |
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嘉实美国成长股票人民币 |
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6.2750 |
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| 2026-09-02 |
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6.2170 |
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|
|
| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
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6.2500 |
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6.3260 |
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| 2026-08-27 |
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6.3260 |
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| 2026-08-26 |
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6.2510 |
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6.2360 |
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| 2026-08-25 |
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嘉实美国成长股票人民币 |
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6.2360 |
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6.1940 |
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| 2026-08-24 |
000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
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6.1940 |
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6.2550 |
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| 2026-08-21 |
000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
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6.2550 |
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6.2320 |
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| 2026-08-20 |
000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.2320 |
6.2320 |
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6.2740 |
-0.0420 |
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| 2026-08-19 |
000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
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6.2740 |
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6.3140 |
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| 2026-08-18 |
000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
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6.3140 |
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6.4290 |
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| 2026-08-17 |
000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.4290 |
6.4290 |
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6.4160 |
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| 2026-08-14 |
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嘉实美国成长股票人民币 |
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6.4160 |
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6.4240 |
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| 2026-08-13 |
000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.4240 |
6.4240 |
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6.3910 |
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| 2026-08-12 |
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嘉实美国成长股票人民币 |
6.3910 |
6.3910 |
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6.3430 |
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|
|
| 2026-08-11 |
000043 |
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6.3430 |
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6.3640 |
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| 2026-08-10 |
000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.3640 |
6.3640 |
6.3950 |
6.3950 |
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-0.48% |
| 2026-08-07 |
000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.3950 |
6.3950 |
6.3400 |
6.3400 |
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| 2026-08-06 |
000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.3400 |
6.3400 |
6.3420 |
6.3420 |
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-0.03% |
| 2026-08-05 |
000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.3420 |
6.3420 |
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6.3840 |
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-0.66% |
| 2026-08-04 |
000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.3840 |
6.3840 |
6.2150 |
6.2150 |
0.1690 |
2.65% |
| 2026-08-03 |
000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.2150 |
6.2150 |
6.1090 |
6.1090 |
0.1060 |
1.71% |
| 2026-07-31 |
000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.1090 |
6.1090 |
6.0370 |
6.0370 |
0.0720 |
1.18% |
| 2026-07-30 |
000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.0370 |
6.0370 |
5.8250 |
5.8250 |
0.2120 |
3.51% |
| 2026-07-29 |
000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.8250 |
5.8250 |
5.9480 |
5.9480 |
-0.1230 |
-2.11% |
| 2026-07-28 |
000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
5.9480 |
5.9480 |
6.0210 |
6.0210 |
-0.0730 |
-1.23% |
| 2026-07-27 |
000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.0210 |
6.0210 |
6.0480 |
6.0480 |
-0.0270 |
-0.45% |
| 2026-07-24 |
000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.0480 |
6.0480 |
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6.1110 |
-0.0630 |
-1.04% |
| 2026-07-23 |
000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.1110 |
6.1110 |
6.2010 |
6.2010 |
-0.0900 |
-1.47% |
| 2026-07-22 |
000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.2010 |
6.2010 |
6.2270 |
6.2270 |
-0.0260 |
-0.42% |
| 2026-07-21 |
000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.2270 |
6.2270 |
6.1120 |
6.1120 |
0.1150 |
1.85% |
| 2026-07-20 |
000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.1120 |
6.1120 |
6.1020 |
6.1020 |
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| 2026-07-17 |
000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.1020 |
6.1020 |
6.1650 |
6.1650 |
-0.0630 |
-1.03% |
| 2026-07-16 |
000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.1650 |
6.1650 |
6.2980 |
6.2980 |
-0.1330 |
-2.16% |
| 2026-07-15 |
000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.2980 |
6.2980 |
6.3100 |
6.3100 |
-0.0120 |
-0.19% |
| 2026-07-14 |
000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.3100 |
6.3100 |
6.2380 |
6.2380 |
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1.15% |
| 2026-07-13 |
000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.2380 |
6.2380 |
6.3570 |
6.3570 |
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-1.91% |
| 2026-07-10 |
000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.3570 |
6.3570 |
6.3510 |
6.3510 |
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| 2026-07-09 |
000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.3510 |
6.3510 |
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6.2770 |
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| 2026-07-08 |
000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.2770 |
6.2770 |
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6.2450 |
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| 2026-07-07 |
000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.2450 |
6.2450 |
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6.3530 |
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-1.73% |
| 2026-07-06 |
000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.3530 |
6.3530 |
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6.2570 |
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1.51% |
| 2026-07-03 |
000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.2570 |
6.2570 |
6.2610 |
6.2610 |
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-0.06% |
| 2026-07-02 |
000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.2610 |
6.2610 |
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6.3750 |
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| 2026-07-01 |
000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.3750 |
6.3750 |
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6.4870 |
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-1.76% |
| 2026-06-30 |
000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.4870 |
6.4870 |
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6.3910 |
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1.48% |
| 2026-06-29 |
000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.3910 |
6.3910 |
6.2210 |
6.2210 |
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2.66% |
| 2026-06-26 |
000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.2210 |
6.2210 |
6.3150 |
6.3150 |
-0.0940 |
-1.51% |
| 2026-06-25 |
000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.3150 |
6.3150 |
6.3030 |
6.3030 |
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| 2026-06-24 |
000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.3030 |
6.3030 |
6.3260 |
6.3260 |
-0.0230 |
-0.36% |
| 2026-06-23 |
000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.3260 |
6.3260 |
6.5290 |
6.5290 |
-0.2030 |
-3.21% |
| 2026-06-22 |
000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.5290 |
6.5290 |
6.5470 |
6.5470 |
-0.0180 |
-0.27% |
| 2026-06-18 |
000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.5470 |
6.5470 |
6.4160 |
6.4160 |
0.1310 |
2.00% |
| 2026-06-17 |
000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
6.4160 |
6.4160 |
6.4440 |
6.4440 |
-0.0280 |
-0.43% |
