农银高增长混合(农银高增长)基金净值查询(000039)
今天最新净值
5.6422
-0.0955 -1.69%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
5.2268
0.0872 1.6967%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：5.6422
- 成立日期：2013-03-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：9.714亿份
- 最近份额：0.7412亿
- 最近资产：3.77亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：左腾飞
近一月,农银高增长混合(000039)基金累计收益率-7.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000039 |
农银高增长混合 |
5.7063 |
5.7063 |
5.6422 |
5.6422 |
0.0641 |
1.14% |
| 2026-09-14 |
000039 |
农银高增长混合 |
5.6422 |
5.6422 |
5.7377 |
5.7377 |
-0.0955 |
-1.69% |
| 2026-09-11 |
000039 |
农银高增长混合 |
5.7377 |
5.7377 |
5.8035 |
5.8035 |
-0.0658 |
-1.13% |
| 2026-09-10 |
000039 |
农银高增长混合 |
5.8035 |
5.8035 |
5.8433 |
5.8433 |
-0.0398 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
000039 |
农银高增长混合 |
5.8433 |
5.8433 |
5.8418 |
5.8418 |
0.0015 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
000039 |
农银高增长混合 |
5.8418 |
5.8418 |
5.9091 |
5.9091 |
-0.0673 |
-1.15% |
| 2026-09-07 |
000039 |
农银高增长混合 |
5.9091 |
5.9091 |
5.6543 |
5.6543 |
0.2548 |
4.51% |
| 2026-09-04 |
000039 |
农银高增长混合 |
5.6543 |
5.6543 |
5.7854 |
5.7854 |
-0.1311 |
-2.32% |
| 2026-09-03 |
000039 |
农银高增长混合 |
5.7854 |
5.7854 |
5.7930 |
5.7930 |
-0.0076 |
-0.13% |
| 2026-09-02 |
000039 |
农银高增长混合 |
5.7930 |
5.7930 |
5.8922 |
5.8922 |
-0.0992 |
-1.68% |
|
|
| 2026-09-01 |
000039 |
农银高增长混合 |
5.8922 |
5.8922 |
6.0668 |
6.0668 |
-0.1746 |
-2.96% |
| 2026-08-31 |
000039 |
农银高增长混合 |
6.0668 |
6.0668 |
5.9713 |
5.9713 |
0.0955 |
1.60% |
| 2026-08-28 |
000039 |
农银高增长混合 |
5.9713 |
5.9713 |
6.1006 |
6.1006 |
-0.1293 |
-2.17% |
| 2026-08-27 |
000039 |
农银高增长混合 |
6.1006 |
6.1006 |
5.9195 |
5.9195 |
0.1811 |
3.06% |
| 2026-08-26 |
000039 |
农银高增长混合 |
5.9195 |
5.9195 |
5.8745 |
5.8745 |
0.0450 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
000039 |
农银高增长混合 |
5.8745 |
5.8745 |
5.9148 |
5.9148 |
-0.0403 |
-0.68% |
| 2026-08-24 |
000039 |
农银高增长混合 |
5.9148 |
5.9148 |
6.0670 |
6.0670 |
-0.1522 |
-2.51% |
| 2026-08-21 |
000039 |
农银高增长混合 |
6.0670 |
6.0670 |
6.0287 |
6.0287 |
0.0383 |
0.64% |
| 2026-08-20 |
000039 |
农银高增长混合 |
6.0287 |
6.0287 |
5.9577 |
5.9577 |
0.0710 |
1.19% |
| 2026-08-19 |
000039 |
农银高增长混合 |
5.9577 |
5.9577 |
6.4604 |
6.4604 |
-0.5027 |
-8.44% |
| 2026-08-18 |
000039 |
农银高增长混合 |
6.4604 |
6.4604 |
6.4265 |
6.4265 |
0.0339 |
0.53% |
| 2026-08-17 |
000039 |
农银高增长混合 |
6.4265 |
6.4265 |
6.0789 |
6.0789 |
0.3476 |
5.72% |
