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格林鑫利六个月持有期混合A基金盘中实时估值(017079)

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今天最新净值 1.1913 0.0008 0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1913
成立日期：2023-03-20
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.0849亿
最近资产：0.09亿
基金公司：格林基金
基金经理：杜钧天高洁刘赞尹鲁晋

格林鑫利六个月持有期混合A基金017079重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603605	珀莱雅	0.0000	3.01%	0.58%	0.0175%
002841	视源股份	0.0000	2.73%	3.48%	0.0950%
301498	乖宝宠物	0.0000	2.45%	2.47%	0.0605%
002271	东方雨虹	0.0000	2.43%	8.26%	0.2007%
300777	中简科技	0.0000	2.22%	2.32%	0.0515%
01951	锦欣生殖	0.0000	2.18%	1.87%	0.0408%
00384	中国燃气	0.0000	1.85%	-0.13%	-0.0024%
02313	申洲国际	0.0000	1.76%	0.96%	0.0169%
03690	美团-W	0.0000	1.72%	2.81%	0.0483%
00667	中国东方教育	0.0000	1.70%	6.24%	0.1061%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
22.05%		0.6349%		29.29%

格林鑫利六个月持有期混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.12%	0.79%
2026-09-14	0.07%	0.79%
2026-09-11	-0.42%	0.79%
2026-09-10	-0.62%	0.79%
2026-09-09	-0.55%	0.79%
2026-09-08	0.04%	0.79%
2026-09-07	-0.27%	0.79%
2026-09-04	0.35%	0.79%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

格林鑫利六个月持有期混合A基金017079实时估值图

格林鑫利六个月持有期混合A基金017079实时估值图

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格林基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林研究优选混合A	1.2313	0.9916%
格林研究优选混合C	1.2090	0.9916%
格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0816	0.8482%
格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0715	0.8482%
格林宏观回报混合A	1.6635	0.6377%
格林宏观回报混合C	1.6498	0.6377%
格林鑫悦一年持有期混合A	0.9225	0.6162%
格林鑫悦一年持有期混合C	0.9050	0.6162%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%