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长安泓润纯债债券E基金盘中实时估值(012714)

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今天最新净值 1.0391 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3237
成立日期：2022-09-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.0476亿
最近资产：22.72亿
基金公司：长安基金
基金经理：李坤袁浩然

长安泓润纯债债券E基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.02%	0.00%
2026-09-15	0.02%	0.00%
2026-09-14	0.01%	0.00%
2026-09-11	-0.01%	0.00%
2026-09-10	0.00%	0.00%
2026-09-09	0.00%	0.00%
2026-09-08	0.01%	0.00%
2026-09-07	0.04%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

长安泓润纯债债券E基金012714实时估值图

长安泓润纯债债券E基金012714实时估值图

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长安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.1877	3.5970%
长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.1596	3.5970%
长安产业精选混合A	1.5619	3.5357%
长安宏观策略混合C	2.5481	3.4556%
长安宏观策略混合A	2.5926	3.4556%
长安裕隆混合A	2.9076	2.5866%
长安裕隆混合C	2.8067	2.5866%
长安先进制造混合A	0.7994	2.5787%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0452	0.2092%
南华瑞扬纯债A	1.1452	0.1339%
南华瑞扬纯债C	1.1007	0.1339%
长安泓源纯债债券C	1.0479	0.0148%
银河泰利纯债I	1.0000	0.0000%
银河泰利纯债A	1.0639	0.0000%
建信安心回报6个月定开A	1.0155	-0.0002%
建信安心回报6个月定开C	1.0138	-0.0002%