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长安泓润纯债债券E(012714)基金分红送配

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今天最新净值 1.0393 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3239
成立日期：2022-09-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.0476亿
最近资产：22.72亿
基金公司：长安基金
基金经理：李坤袁浩然

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-05-26	2025-05-26	2025-05-28	每份派现金0.0449元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-30	每份派现金0.0548元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-30	每份派现金0.0420元
2024-08-28	2024-08-28	2024-08-30	每份派现金0.0461元
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-24	每份派现金0.0621元

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长安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安裕隆混合A	3.3862	0.31%
长安裕隆混合C	3.2605	0.30%
长安成长优选混合A	0.8334	0.29%
长安成长优选混合C	0.8000	0.28%
长安先进制造混合C	0.9015	0.27%
长安鑫盈混合A	2.2423	0.26%
长安鑫盈混合C	2.1316	0.26%
长安先进制造混合A	0.9238	0.26%