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中金衡利1年定开债基金盘中实时估值(009158)

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今天最新净值 1.0185 0.0012 0.12%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0185
成立日期：2020-06-03
基金类型：债券型-混合债
成立份额：
最近份额：12.3989亿
最近资产：0.47亿元
基金公司：中金基金
基金经理：

中金衡利1年定开债基金009158重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300725	药石科技	26.9100	3.07%	3.81%	0.1170%
603801	志邦家居	39.2200	1.84%	3.46%	0.0637%
601888	中国中免	4.6000	1.15%	0.07%	0.0008%
002372	伟星新材	54.0000	1.11%	4.80%	0.0533%
603259	药明康德	7.9600	0.91%	6.71%	0.0611%
300496	中科创达	7.9900	0.79%	0.46%	0.0036%
300896	爱美客	2.1400	0.72%	1.52%	0.0109%
600600	青岛啤酒	10.0000	0.69%	2.48%	0.0171%
603899	晨光文具	4.2000	0.29%	2.52%	0.0073%
002078	太阳纸业	20.0000	0.26%	1.45%	0.0038%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
10.83%		0.3386%		11.87%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中金衡利1年定开债基金009158实时估值图

中金衡利1年定开债基金009158实时估值图

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中金基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.4671	3.8993%
中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6661	1.8461%
中金MSCI质量A	2.1508	1.8128%
中金MSCI质量C	2.1169	1.8128%
中金中证800指数增强A	1.0511	1.1439%
中金中证800指数增强C	1.0490	1.1439%
中金中证A500指数增强A	1.2693	1.0924%
中金中证A500指数增强C	1.2629	1.0924%

债券型-混合债基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率