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信达睿益鑫享混合 - 基金主页(代码:970115)

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今天最新净值 1.0482 -0.0006 -0.06%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1299
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.3698亿
最近资产：0.38亿
基金公司：
基金经理：程媛媛王琳

信达睿益鑫享混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0600	2.76%	-0.05%
603605	珀莱雅	0.9300	2.70%	0.58%
000858	五粮液	0.2800	1.20%	1.11%
688169	石头科技	0.1500	1.10%	0.82%
002371	北方华创	0.0900	0.87%	-0.09%
002714	牧原股份	0.4700	0.57%	-3.76%
600023	浙能电力	3.1500	0.56%	2.29%
002322	理工能科	1.0000	0.39%	3.24%
300308	中际旭创	0.0700	0.29%	0.60%
002475	立讯精密	0.2300	0.26%	0.09%

信达睿益鑫享混合(970115)基金档案

基金代码	970115	基金简称	信达睿益鑫享混合	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	程媛媛王琳	基金托管人		基金公司
最近资产	0.38亿	最近份额	0.3698亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%
广发盛世精选混合A	0.8634	3.87%
广发盛世精选混合C	0.8458	3.87%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国利享回报12个月持有期混合A	1.1099	1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0904	1.33%
平安瑞尚六个月持有混合A	1.2621	1.10%
平安瑞尚六个月持有混合C	1.2265	1.10%
富国睿利定期开放混合型发起式C	1.5260	0.86%
富国睿利定期开放混合型发起式A	1.5500	0.85%
泰康鼎泰一年持有期混合A	1.0901	0.82%
泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0696	0.82%
宏利风险预算混合	1.5688	0.74%
华泰保兴科荣A	1.0490	0.73%