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国联金如意3个月滚动持有债A - 基金主页(代码:970056)

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今天最新净值 1.1538 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1538
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：48.2352亿
最近资产：54.39亿
基金公司：
基金经理：哈默张云舒

国联金如意3个月滚动持有债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2021-07-19		份额折算	每份份额折算1.00757份

国联金如意3个月滚动持有债A(970056)基金档案

基金代码	970056	基金简称	国联金如意3个月滚动持有债A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	哈默张云舒	基金托管人		基金公司
最近资产	54.39亿	最近份额	48.2352亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%