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嘉实保证金理财场内货币B - 基金主页(代码:519809)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6923 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5060
成立日期：2013-12-11
基金类型：货币型
成立份额：3,322.693亿份
最近份额：9.2879亿
最近资产：0.42亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：

嘉实保证金理财场内货币B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2013-12-11		份额折算	每份份额折算100份

嘉实保证金理财场内货币B(519809)基金档案

基金代码	519809	基金简称	嘉实保证金理财场内货币B	基金全称	嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金
发行日期	2013-12-04	成立日期	2013-12-11	基金类型	货币型
基金经理		基金托管人	北京银行	基金公司	嘉实基金
最近资产	0.42亿元	最近份额	9.2879亿	成立份额	3,322.693亿份
管理费率	0.20%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%