天弘沪深300ETF(天弘300) - 基金主页(代码:515330)

今天最新净值 1.3079 -0.0089 -0.68% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3382 0.0058 0.4357% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3079
成立日期：2019-12-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：105.0938亿
最近资产：118.22亿
基金公司：天弘基金
基金经理：陈瑶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.58%	-2.01%	-3.77%	-5.11%	1.25%	48.02%	28.26%	34.15%
同类排名	2889/4773	2123/5458	2448/5421	2637/5205	2553/4361	1576/2954	1140/2253	-

天弘沪深300ETF(515330)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2993	-0.66%
2026-09-14	1.3079	-0.68%
2026-09-11	1.3168	-0.82%
2026-09-10	1.3277	-0.47%
2026-09-09	1.3340	0.30%
2026-09-08	1.3300	-0.35%

天弘沪深300ETF基金动态

天弘沪深300ETF 最高涨近130%！超1800只基金受益

近期，A股出现调整，但从去年“9.24”行情以来看，权益资产依然取得了显著收益。截至11月21日，A股34只核心指数9.24行情以来均实现上涨，平均涨幅超过50%，其中有4只指数涨幅超过100%“国内指数投资行业的发展逻辑已发生深刻转变，发展重点从单一产品布局逐步转向综合实力的全面建设。
标签：指数规模布局涨幅产品超过行情关联基金：华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 金ETF 天弘沪深300ETF
天弘沪深300ETF 逾一千八百只基金布局A股核心指数业绩和规模分化明显

11月21日，A股出现调整，但从去年“9·24”行情启动以来的一年多的时间来看，权益资产依然取得了显著收益。“国内指数投资行业的发展逻辑已发生深刻转变，发展重点从单一产品布局逐步转向综合实力的全面建设。
标签：指数规模布局产品发展超过收益关联基金：华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 金ETF 天弘沪深300ETF
天弘沪深300ETF ETF突破5.6万亿三季度规模狂飙三成百亿级产品增至117只

三季度规模增加三成以上，ETF规模继续高歌猛进。截至9月底，ETF规模已经超过了5.6万亿元，其中，非货ETF规模也达到了5.47万亿元，过去的三季度非货ETF规模增加1.33万亿元，增幅为三成以上国泰中证全指证券公司ETF、华宝中证港股通互联网ETF、华夏恒生科技ETF、鹏华中证酒ETF、华泰柏瑞恒生科技ETF、华宝中证银行ETF、华夏恒生互联网科技业ETF等最近3个月也被净申购超100亿份。
标签：规模赎回申购增加港股整体资金关联基金：富国中证港股通互联网ETF 广发国证新能源车电池ETF 国泰中证全指证券公司ETF 华安创业板50ETF 华宝中证港股通互联网ETF 华宝中证银行ETF 汇添富国证港股通创新药ETF 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF

天弘沪深300ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.95%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.63%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.96%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.59%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	1.90%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	1.78%	1.13%
688256	寒武纪	0.0000	1.76%	5.89%
600036	招商银行	0.0000	1.54%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	1.45%	5.30%
002371	北方华创	0.0000	1.34%	-0.09%

天弘沪深300ETF(515330)基金档案

基金代码	515330	基金简称	天弘沪深300ETF	基金全称
发行日期	2019-11-04~2019-11-29	成立日期	2019-12-05	基金类型	指数型-股票
基金经理	陈瑶	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	118.22亿	最近份额	105.0938亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%