天弘沪深300ETF(天弘300)基金净值查询(515330)
今天最新净值
1.3079
-0.0089 -0.68%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3382
0.0058 0.4357%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3079
- 成立日期：2019-12-05
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：105.0938亿
- 最近资产：118.22亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：陈瑶
近一月天弘沪深300ETF|天弘300基金净值查询
近一月,天弘沪深300ETF(515330)基金累计收益率-3.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
515330 |
天弘沪深300ETF |
1.2993 |
1.2993 |
1.3079 |
1.3079 |
-0.0086 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
515330 |
天弘沪深300ETF |
1.3079 |
1.3079 |
1.3168 |
1.3168 |
-0.0089 |
-0.68% |
| 2026-09-11 |
515330 |
天弘沪深300ETF |
1.3168 |
1.3168 |
1.3277 |
1.3277 |
-0.0109 |
-0.82% |
| 2026-09-10 |
515330 |
天弘沪深300ETF |
1.3277 |
1.3277 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0063 |
-0.47% |
| 2026-09-09 |
515330 |
天弘沪深300ETF |
1.3340 |
1.3340 |
1.3300 |
1.3300 |
0.0040 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
515330 |
天弘沪深300ETF |
1.3300 |
1.3300 |
1.3347 |
1.3347 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
515330 |
天弘沪深300ETF |
1.3347 |
1.3347 |
1.3268 |
1.3268 |
0.0079 |
0.60% |
| 2026-09-04 |
515330 |
天弘沪深300ETF |
1.3268 |
1.3268 |
1.3281 |
1.3281 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
515330 |
天弘沪深300ETF |
1.3281 |
1.3281 |
1.3267 |
1.3267 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
515330 |
天弘沪深300ETF |
1.3267 |
1.3267 |
1.3452 |
1.3452 |
-0.0185 |
-1.39% |
|
|
| 2026-09-01 |
515330 |
天弘沪深300ETF |
1.3452 |
1.3452 |
1.3492 |
1.3492 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
515330 |
天弘沪深300ETF |
1.3492 |
1.3492 |
1.3446 |
1.3446 |
0.0046 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
515330 |
天弘沪深300ETF |
1.3446 |
1.3446 |
1.3506 |
1.3506 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2026-08-27 |
515330 |
天弘沪深300ETF |
1.3506 |
1.3506 |
1.3386 |
1.3386 |
0.0120 |
0.89% |
| 2026-08-26 |
515330 |
天弘沪深300ETF |
1.3386 |
1.3386 |
1.3273 |
1.3273 |
0.0113 |
0.85% |
| 2026-08-25 |
515330 |
天弘沪深300ETF |
1.3273 |
1.3273 |
1.3304 |
1.3304 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
515330 |
天弘沪深300ETF |
1.3304 |
1.3304 |
1.3468 |
1.3468 |
-0.0164 |
-1.23% |
| 2026-08-21 |
515330 |
天弘沪深300ETF |
1.3468 |
1.3468 |
1.3386 |
1.3386 |
0.0082 |
0.61% |
| 2026-08-20 |
515330 |
天弘沪深300ETF |
1.3386 |
1.3386 |
1.3374 |
1.3374 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
515330 |
天弘沪深300ETF |
1.3374 |
1.3374 |
1.3768 |
1.3768 |
-0.0394 |
-2.95% |
| 2026-08-18 |
515330 |
天弘沪深300ETF |
1.3768 |
1.3768 |
1.3812 |
1.3812 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2026-08-17 |
515330 |
天弘沪深300ETF |
1.3812 |
1.3812 |
1.3592 |
1.3592 |
0.0220 |
1.59% |
