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信澳量化多因子混合(LOF)A(多因子A) - 基金主页(代码:166107)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3967 -0.0054 -0.39% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5748 0.0139 0.8934% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3967
成立日期：2019-11-06
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3324亿
最近资产：0.42亿元
基金公司：信达澳银基金
基金经理：冯玺祥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.08%	-1.21%	-2.17%	-8.49%	4.14%	74.79%	41.76%	59.26%
同类排名	2863/4982	2426/5417	1932/5423	2825/5376	2296/4741	1471/4208	1386/3661	-

信澳量化多因子混合(LOF)A(166107)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.4240	1.95%
2026-09-15	1.3967	-0.39%
2026-09-14	1.4021	-0.11%
2026-09-11	1.4037	-1.74%
2026-09-10	1.4285	-0.89%
2026-09-09	1.4414	0.00%

信澳量化多因子混合(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	1.91%	3.60%
001309	德明利	0.0000	1.32%	8.92%
300604	长川科技	0.0000	1.03%	3.35%
688002	睿创微纳	0.0000	0.95%	2.31%
300475	香农芯创	0.0000	0.91%	0.42%
300857	协创数据	0.0000	0.87%	-0.52%
002738	中矿资源	0.0000	0.71%	-2.36%
002008	大族激光	0.0000	0.59%	3.11%
300308	中际旭创	0.0000	0.59%	0.60%
688347	华虹宏力	0.0000	0.57%	4.17%

信澳量化多因子混合(LOF)A(166107)基金档案

基金代码	166107	基金简称	信澳量化多因子混合(LOF)A	基金全称
发行日期	2019-09-23~2019-10-31	成立日期	2019-11-06	基金类型	混合型-偏股
基金经理	冯玺祥	基金托管人		基金公司	信达澳银基金
最近资产	0.42亿元	最近份额	0.3324亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳医药健康混合A	1.2547	1.11%
信澳健康中国混合A	2.5710	0.74%
信澳至诚精选混合A	0.7870	0.23%
信澳先进智造股票型A	2.7708	0.17%
信澳恒盛混合A	1.0025	0.14%
信澳恒盛混合C	0.9828	0.14%
信澳领先增长混合A	1.9963	0.11%
信澳核心科技混合A	1.3108	0.05%
信澳先锋LOF	1.0033	0.05%
信澳量化先锋混合(LOF)C	0.9516	0.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%