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国联安双佳A(双佳A) - 基金主页(代码:162512)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0190 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1350
成立日期：2012-06-04
基金类型：
成立份额：16.399亿份
最近份额：0.3008亿份
最近资产：
基金公司：国联安基金
基金经理：

国联安双佳A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2014-12-03		份额折算	每份份额折算1.02106份
	2014-06-03		份额折算	每份份额折算1.02094份
	2013-12-03		份额折算	每份份额折算1.02106份
	2013-06-03		份额折算	每份份额折算1.02094份
	2012-12-03		份额折算	每份份额折算1.02457份

国联安双佳A(162512)基金档案

基金代码	162512	基金简称	国联安双佳A	基金全称	国联安双佳信用分级债券型证券投资基金
发行日期	2012-05-21	成立日期	2012-06-04	基金类型
基金经理		基金托管人	光大银行	基金公司	国联安基金
最近资产		最近份额	0.3008亿份	成立份额	16.399亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.00%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
芯片设计	0.9857	3.95%
半导体	1.0411	3.81%
国联安半导体联接A	4.0369	3.76%
国联安半导体联接C	3.9550	3.76%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2440	3.20%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2388	3.20%
国联安新科技混合A	3.4537	2.95%
国联安核心趋势一年持有混合A	1.4753	2.89%
国联安核心趋势一年持有混合C	1.4206	2.89%