| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2014-08-26 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.99657份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002042 | 华孚时尚 | 2020.9000 | 5.65% | 6.04% |
| 600246 | 万通发展 | 2340.9700 | 5.33% | 2.85% |
| 002539 | 云图控股 | 488.4800 | 4.73% | -2.49% |
| 300357 | 我武生物 | 258.0800 | 4.25% | 2.04% |
| 600416 | 湘电股份 | 511.9800 | 3.48% | 4.03% |
| 300408 | 三环集团 | 163.9800 | 3.39% | 6.10% |
| 基金代码 | 150072 | 基金简称 | 中欧盛世B | 基金全称 | 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2012-02-15 | 成立日期 | 2012-03-29 | 基金类型 | |
| 基金经理 | 基金托管人 | 广发银行 | 基金公司 | 中欧基金 | |
| 最近资产 | 最近份额 | 27.8900亿 | 成立份额 | 5.205亿份 | |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧港股通科技混合发起A | 0.8985 | 4.01% |
| 中欧港股通科技混合发起C | 0.8927 | 4.00% |
| 中欧上证科创板100指数发起A | 2.4503 | 3.55% |
| 中欧上证科创板100指数发起C | 2.4376 | 3.55% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 4.2993 | 3.51% |
| 中欧瑾和A | 2.2871 | 3.34% |
| 中欧瑾和C | 2.1227 | 3.34% |
| 中欧上证科创板综合指数增强A | 1.5622 | 3.08% |
| 中欧上证科创板综合指数增强C | 1.5550 | 3.08% |
| 中欧上证科创板综合指数C | 1.1650 | 3.04% |
