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中欧鼎利分级债券B(鼎利B) - 基金主页(代码:150040)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0330 -0.0060 -0.58%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7920
成立日期：2011-06-16
基金类型：分级杠杆
成立份额：8.753亿份
最近份额：1.5723亿
最近资产：1.61亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：

中欧鼎利分级债券B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2017-06-16		份额分拆	每份份额分拆1.67477份
	2014-06-17		份额分拆	每份份额分拆1.08421份

中欧鼎利分级债券B基金动态

中欧鼎利分级债券B 分级B现“一九行情” 数只净值创新高

李颖认为，虽然分级基金整体规模缩小，但分级基金融资成本较低、行业覆盖广，在市场行情好的时候，可以很好地发挥价格杠杆作用，仍有投资价值。
标签：创新高关联基金：易方达上证50增强A 瑞和远见中欧鼎利分级债券B 国泰国证房地产行业指数分级B 国泰国证医药卫生行业分级B 富国创业板指数分级B 申万菱信环保产业分级B 国泰国证房地产行业指数A
中欧鼎利分级债券B 受益于降准利好刺激 5月分级债基B类份额领涨

相比较之下，汇添富60天理财产品等更像一个短期封闭的货币基金，由于其投资对象的久期更长，收益率可能会高一些。不过，所有的货币基金都存在这样的风险，即遭遇大幅赎回时的流动性风险。
标签：保本基金海富通关联基金：富国汇利回报分级债券B 天弘添利分级债券B 嘉实多利分级债券进取泰达宏利聚利债券B 万家添利分级债券B 中欧鼎利分级债券B 富国天盈债券B 长信利鑫分级债券B

中欧鼎利分级债券B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601600	中国铝业	13.8500	0.74%	2.26%
601939	建设银行	15.3300	0.73%	1.75%
601398	工商银行	17.7800	0.71%	0.97%
000543	皖能电力	17.6100	0.70%	4.11%
600036	招商银行	3.8700	0.70%	1.47%
601006	大秦铁路	11.3900	0.70%	0.57%
600642	申能股份	16.2400	0.69%	2.73%
600309	万华化学	1.3600	0.39%	0.16%
000538	云南白药	0.6400	0.38%	1.00%

中欧鼎利分级债券B(150040)基金档案

基金代码	150040	基金简称	中欧鼎利分级债券B	基金全称	中欧鼎利分级债券型证券投资基金
发行日期	2011-05-09	成立日期	2011-06-16	基金类型	分级杠杆
基金经理		基金托管人	中信银行	基金公司	中欧基金
最近资产	1.61亿元	最近份额	1.5723亿	成立份额	8.753亿份
管理费率	0.70%	申购费率	---	赎回费率	---

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧洞见一年持有混合	1.5397	2.19%
中欧碳中和混合发起A	0.7333	2.10%
中欧碳中和混合发起C	0.7069	2.09%
中欧启航三年混合A	1.5509	1.75%
中欧启航三年混合C	1.5096	1.75%
中欧睿达6个月持有混合A	1.7552	0.15%
中欧兴利债券A	1.0768	0.00%
中欧锐意成长混合发起C	1.0931	0.00%
中欧稳健添悦债券A	1.0016	0.00%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%