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嘉实多利分级债券优先(多利优先) - 基金主页(代码:150032)

今天最新净值 1.0334 0.0001 0.01%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.4844
  • 成立日期:2011-03-23
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:23.402亿份
  • 最近份额:0.4258亿
  • 最近资产:0.44亿
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-03-27 份额分拆 每份份额分拆1.05份
2019-03-27 份额分拆 每份份额分拆1.05份
2017-03-27 份额分拆 每份份额分拆1.05106份
2016-03-25 份额分拆 每份份额分拆1.05049份
2015-03-25 份额分拆 每份份额分拆1.05份
嘉实多利分级债券优先基金动态
嘉实多利分级债券优先重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601166 兴业银行 7.8400 3.65% 2.63%
601939 建设银行 6.1500 0.94% 1.75%
600886 国投电力 3.7600 0.83% 2.33%
000002 万科A 1.1700 0.82% 1.74%
000001 平安银行 1.6200 0.72% 4.11%
000333 美的集团 0.0000 0.51% 1.17%
002142 宁波银行 0.9300 0.45% 1.83%
002541 鸿路钢构 0.0000 0.44% 2.57%
600519 贵州茅台 0.0000 0.43% -0.05%
601398 工商银行 12.5700 0.43% 0.97%
300750 宁德时代 0.0000 0.41% -1.24%
600048 保利地产 1.5800 0.41% 0.84%
600887 伊利股份 0.0000 0.41% 0.82%
601668 中国建筑 3.3300 0.41% 0.83%
002648 卫星石化 0.0000 0.39% 1.36%
000725 京东方A 0.0000 0.39% 3.36%
600031 三一重工 0.5600 0.38% 2.57%
嘉实多利分级债券优先(150032)基金档案
基金代码 150032 基金简称 嘉实多利分级债券优先 基金全称 嘉实多利分级债券型证券投资基金
发行日期 2011-02-24 成立日期 2011-03-23 基金类型 固定收益
基金经理 基金托管人 招商银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 0.44亿 最近份额 0.4258亿 成立份额 23.402亿份
管理费率 0.70% 申购费率 --- 赎回费率 ---