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嘉实多利分级债券优先(多利优先)基金盘中实时估值(150032)

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今天最新净值 1.0334 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4844
成立日期：2011-03-23
基金类型：固定收益
成立份额：23.402亿份
最近份额：0.4258亿
最近资产：0.44亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：

嘉实多利分级债券优先基金150032重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601166	兴业银行	7.8400	3.65%	2.63%	0.0960%
601939	建设银行	6.1500	0.94%	1.75%	0.0165%
600886	国投电力	3.7600	0.83%	2.33%	0.0193%
000002	万科A	1.1700	0.82%	1.74%	0.0143%
000001	平安银行	1.6200	0.72%	4.11%	0.0296%
000333	美的集团	0.0000	0.51%	1.17%	0.0060%
002142	宁波银行	0.9300	0.45%	1.83%	0.0082%
002541	鸿路钢构	0.0000	0.44%	2.57%	0.0113%
600519	贵州茅台	0.0000	0.43%	-0.05%	-0.0002%
601398	工商银行	12.5700	0.43%	0.97%	0.0042%
300750	宁德时代	0.0000	0.41%	-1.24%	-0.0051%
600048	保利地产	1.5800	0.41%	0.84%	0.0034%
600887	伊利股份	0.0000	0.41%	0.82%	0.0034%
601668	中国建筑	3.3300	0.41%	0.83%	0.0034%
002648	卫星石化	0.0000	0.39%	1.36%	0.0053%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.39%	3.36%	0.0131%
600031	三一重工	0.5600	0.38%	2.57%	0.0098%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
12.02%		0.2385%		17.02%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实多利分级债券优先基金150032实时估值图

嘉实多利分级债券优先基金150032实时估值图

嘉实多利分级债券优先基金动态

嘉实多利分级债券优先债券型分级基金遭遇滑铁卢

泰达宏利聚利分级债券基金由泰达宏利基金公司于2011年5月13日宣布成立。该基金存续期为5年，即到2016年5月份转换为LOF基金。该基金分成两个份额，分别是优先类基金份额 “聚利A”和进取类基金份额 “聚利B”。
标签：债券型基金基金价格基金份额关联基金：富国汇利回报分级债券A 富国汇利回报分级债券B 天弘添利分级债券B 嘉实多利分级债券优先嘉实多利分级债券进取泰达宏利聚利债券A 泰达宏利聚利债券B 富国天盈债券B

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嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件驱动股票	1.0958	4.1649%
嘉实国证通信ETF	2.4005	3.7596%
嘉实中证信息安全主题ETF	1.0182	3.3957%
嘉实产业领先混合A	1.0207	3.2764%
嘉实产业领先混合C	0.9952	3.2764%
嘉实绿色主题股票发起式A	1.6225	3.0719%
嘉实绿色主题股票发起式C	1.5931	3.0719%
嘉实成长共赢混合A	1.7263	2.8835%

固定收益基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率