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嘉实多利分级债券优先(多利优先)(150032)基金分红送配

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今天最新净值 1.0334 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4844
成立日期：2011-03-23
基金类型：固定收益
成立份额：23.402亿份
最近份额：0.4258亿
最近资产：0.44亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2020-03-27	份额分拆	每份份额分拆1.05份
2019-03-27	份额分拆	每份份额分拆1.05份
2017-03-27	份额分拆	每份份额分拆1.05106份
2016-03-25	份额分拆	每份份额分拆1.05049份
2015-03-25	份额分拆	每份份额分拆1.05份
2014-03-25	份额分拆	每份份额分拆1.0551份
2013-03-25	份额分拆	每份份额分拆1.05095份
2012-03-23	份额分拆	每份份额分拆1.0503份

基金动态

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%