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创金合信弘达债券C - 基金主页(代码:026677)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9870 -0.0010 -0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9870
成立日期：2026-03-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：黄佳祥谢鑫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.80%	-0.60%	-1.69%	-	-	-	-
同类排名		1452/1757	957/1763	1194/1706				-

创金合信弘达债券C(026677)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9880	0.10%
2026-09-15	0.9870	-0.10%
2026-09-14	0.9880	0.00%
2026-09-11	0.9880	-0.30%
2026-09-10	0.9910	-0.40%
2026-09-09	0.9950	0.00%

创金合信弘达债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300037	新宙邦	0.0000	0.86%	-1.47%
600547	山东黄金	0.0000	0.76%	4.40%
600160	巨化股份	0.0000	0.68%	2.55%
600885	宏发股份	0.0000	0.62%	1.00%
601111	中国国航	0.0000	0.51%	3.26%
301392	汇成真空	0.0000	0.43%	2.56%
300138	晨光生物	0.0000	0.32%	1.33%
600323	瀚蓝环境	0.0000	0.32%	1.95%
002027	分众传媒	0.0000	0.31%	2.03%

创金合信弘达债券C(026677)基金档案

基金代码	026677	基金简称	创金合信弘达债券C	基金全称
发行日期	2026-03-16~2026-03-25	成立日期	2026-03-27	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	黄佳祥谢鑫	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3283	0.81%
创金合信专精特新股票发起C	3.2521	0.81%
创金合信大健康混合A	0.6225	0.78%
创金合信大健康混合C	0.6083	0.78%
创金合信工业周期股票A	2.0611	0.73%
创金合信工业周期股票C	1.9463	0.72%
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.8420	0.53%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.8218	0.53%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4484	0.33%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4156	0.33%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%