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国富恒泽90天持有期债券A - 基金主页(代码:025554)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0229 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0229
成立日期：2025-11-04
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.27亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：王莉严婧璧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.13%	0.10%	0.33%	0.30%	-	-	-	0.73%
同类排名	220/915	198/937	149/935	381/931				-

国富恒泽90天持有期债券A(025554)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0229	0.00%
2026-09-14	1.0229	0.01%
2026-09-11	1.0228	-0.03%
2026-09-10	1.0231	-0.03%
2026-09-09	1.0234	-0.02%
2026-09-08	1.0236	-0.04%

国富恒泽90天持有期债券A(025554)基金档案

基金代码	025554	基金简称	国富恒泽90天持有期债券A	基金全称
发行日期	2025-10-20~2025-10-31	成立日期	2025-11-04	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	王莉严婧璧	基金托管人		基金公司	国海富兰克林基金
最近资产	1.27亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合C	1.1456	1.15%
国富均衡增长混合A	1.1695	1.14%
国富深化价值混合A	1.9823	1.10%
国富兴海回报混合A	1.0782	0.97%
国富中证A100LOF	1.2720	0.87%
国富成长	1.8921	0.87%
国富沪深300指数增强A	1.8499	0.85%
国富研究精选混合A	2.9648	0.76%
国富中国收益混合A	1.4224	0.74%
国富匠心精选混合A	1.0573	0.63%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%