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永赢沪深300指数增强A - 基金主页(代码:024576)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9803 -0.0039 -0.40% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0829 0.0045 0.4166% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9803
成立日期：2025-10-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.11亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：钱厚翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.46%	-1.42%	-3.76%	-8.83%	-	-	-	9.46%
同类排名	2855/4773	1112/5458	2439/5421	3826/5205				-

永赢沪深300指数增强A(024576)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9771	-0.33%
2026-09-14	0.9803	-0.40%
2026-09-11	0.9842	-0.80%
2026-09-10	0.9921	-0.43%
2026-09-09	0.9964	0.38%
2026-09-08	0.9926	-0.18%

永赢沪深300指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600482	中国动力	0.0000	2.73%	4.69%
600460	士兰微	0.0000	2.65%	1.55%
002600	领益智造	0.0000	2.44%	1.82%
002049	紫光国微	0.0000	2.15%	1.38%
603986	兆易创新	0.0000	1.92%	0.13%
600875	东方电气	0.0000	1.88%	4.24%
688396	华润微	0.0000	1.81%	1.40%
600674	川投能源	0.0000	1.68%	1.18%
601985	中国核电	0.0000	1.67%	1.11%
300661	圣邦股份	0.0000	1.63%	-2.26%

永赢沪深300指数增强A(024576)基金档案

基金代码	024576	基金简称	永赢沪深300指数增强A	基金全称
发行日期	2025-10-09~2025-10-21	成立日期	2025-10-23	基金类型	指数型-股票
基金经理	钱厚翔	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	2.11亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%