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海富通添合收益债券A - 基金主页(代码:024115)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0141 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0237 0.0011 0.1042% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0141
成立日期：2025-07-17
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.69亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：江勇郁星炜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.39%	-0.22%	-1.04%	-0.31%	1.05%	-	-	2.48%
同类排名	962/1517	475/1758	1324/1764	632/1707	901/1386			-

海富通添合收益债券A(024115)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0152	0.11%
2026-09-15	1.0141	-0.02%
2026-09-14	1.0143	-0.06%
2026-09-11	1.0149	-0.16%
2026-09-10	1.0165	-0.05%
2026-09-09	1.0170	0.07%

海富通添合收益债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	0.94%	5.89%
688008	澜起科技	0.0000	0.55%	0.56%
688981	中芯国际	0.0000	0.44%	1.23%
300059	东方财富	0.0000	0.32%	0.82%
300502	新易盛	0.0000	0.32%	1.64%
688521	芯原股份	0.0000	0.29%	8.07%
688525	佰维存储	0.0000	0.29%	2.89%
688012	中微公司	0.0000	0.28%	0.99%
300604	长川科技	0.0000	0.27%	3.35%
300308	中际旭创	0.0000	0.25%	0.60%

海富通添合收益债券A(024115)基金档案

基金代码	024115	基金简称	海富通添合收益债券A	基金全称
发行日期	2025-07-01~2025-07-15	成立日期	2025-07-17	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	江勇郁星炜	基金托管人		基金公司	海富通基金
最近资产	1.69亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合A	1.0629	4.29%
海富通成长价值混合C	1.0151	4.29%
海富通股票混合	1.9913	4.09%
海富通科技创新混合A	1.6853	3.92%
海富通科技创新混合C	1.5906	3.91%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.7932	3.88%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.2170	3.88%
海富通中小盘混合	2.8902	3.74%
海富精选	0.6643	3.70%
海富通贰号	1.7904	3.70%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%