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华宝安睿债券A - 基金主页(代码:023802)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0196 -0.0012 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0172 0.0009 0.0905% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0196
成立日期：2025-09-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.0975亿
最近资产：4.10亿
基金公司：华宝基金
基金经理：林昊唐雪倩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.45%	-0.44%	-0.71%	-1.16%	-	-	-	1.92%
同类排名	634/1519	948/1760	1064/1766	1023/1709				-

华宝安睿债券A(023802)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0213	0.17%
2026-09-15	1.0196	-0.12%
2026-09-14	1.0208	-0.09%
2026-09-11	1.0217	-0.23%
2026-09-10	1.0241	-0.09%
2026-09-09	1.0250	0.09%

华宝安睿债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.3000	1.03%	0.60%
300750	宁德时代	0.7600	0.83%	-1.24%
300502	新易盛	0.2900	0.75%	1.64%
002371	北方华创	0.1700	0.55%	-0.09%
000333	美的集团	1.3600	0.39%	1.17%
600183	生益科技	0.0000	0.38%	1.84%
603986	兆易创新	0.0000	0.38%	0.13%
300394	天孚通信	0.0000	0.34%	0.07%
601899	紫金矿业	4.1500	0.30%	5.30%
688981	中芯国际	0.0000	0.29%	1.23%

华宝安睿债券A(023802)基金档案

基金代码	023802	基金简称	华宝安睿债券A	基金全称
发行日期	2025-09-12~2025-09-17	成立日期	2025-09-19	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	林昊唐雪倩	基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产	4.10亿	最近份额	4.0975亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯基	0.6255	4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.48%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.6243	4.48%
创业板人工智能ETF华宝	1.2296	3.81%
华宝竞争优势混合A	1.4456	3.80%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1611	3.62%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C	2.1510	3.62%
电子ETF	0.8300	3.20%
双创龙头	1.0671	3.19%
华宝电子ETF联接A	1.5353	3.04%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
东方可转债债券A	1.2485	2.05%
东方可转债债券C	1.2268	2.05%