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华宝安睿债券A基金净值查询(023802)

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今天最新净值 1.0208 -0.0009 -0.09% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0172 0.0009 0.0905% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0208
  • 成立日期：2025-09-19
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.0975亿
  • 最近资产：4.10亿
  • 基金公司：华宝基金
  • 基金经理：林昊 唐雪倩
今年以来华宝安睿债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,华宝安睿债券A(023802)基金累计收益率1.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 023802 华宝安睿债券A 1.0196 1.0196 1.0208 1.0208 -0.0012 -0.12%
2026-09-14 023802 华宝安睿债券A 1.0208 1.0208 1.0217 1.0217 -0.0009 -0.09%
2026-09-11 023802 华宝安睿债券A 1.0217 1.0217 1.0241 1.0241 -0.0024 -0.23%
2026-09-10 023802 华宝安睿债券A 1.0241 1.0241 1.0250 1.0250 -0.0009 -0.09%
2026-09-09 023802 华宝安睿债券A 1.0250 1.0250 1.0241 1.0241 0.0009 0.09%
2026-09-08 023802 华宝安睿债券A 1.0241 1.0241 1.0245 1.0245 -0.0004 -0.04%
2026-09-07 023802 华宝安睿债券A 1.0245 1.0245 1.0231 1.0231 0.0014 0.14%
2026-09-04 023802 华宝安睿债券A 1.0231 1.0231 1.0240 1.0240 -0.0009 -0.09%
2026-09-03 023802 华宝安睿债券A 1.0240 1.0240 1.0237 1.0237 0.0003 0.03%
2026-09-02 023802 华宝安睿债券A 1.0237 1.0237 1.0269 1.0269 -0.0032 -0.31%
2026-09-01 023802 华宝安睿债券A 1.0269 1.0269 1.0278 1.0278 -0.0009 -0.09%
2026-08-31 023802 华宝安睿债券A 1.0278 1.0278 1.0264 1.0264 0.0014 0.14%
2026-08-28 023802 华宝安睿债券A 1.0264 1.0264 1.0272 1.0272 -0.0008 -0.08%
2026-08-27 023802 华宝安睿债券A 1.0272 1.0272 1.0249 1.0249 0.0023 0.22%
2026-08-26 023802 华宝安睿债券A 1.0249 1.0249 1.0239 1.0239 0.0010 0.10%
2026-08-25 023802 华宝安睿债券A 1.0239 1.0239 1.0246 1.0246 -0.0007 -0.07%
2026-08-24 023802 华宝安睿债券A 1.0246 1.0246 1.0263 1.0263 -0.0017 -0.17%
2026-08-21 023802 华宝安睿债券A 1.0263 1.0263 1.0251 1.0251 0.0012 0.12%
2026-08-20 023802 华宝安睿债券A 1.0251 1.0251 1.0244 1.0244 0.0007 0.07%
2026-08-19 023802 华宝安睿债券A 1.0244 1.0244 1.0309 1.0309 -0.0065 -0.63%
2026-08-18 023802 华宝安睿债券A 1.0309 1.0309 1.0310 1.0310 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 023802 华宝安睿债券A 1.0310 1.0310 1.0269 1.0269 0.0041 0.40%
2026-08-14 023802 华宝安睿债券A 1.0269 1.0269 1.0261 1.0261 0.0008 0.08%
2026-08-13 023802 华宝安睿债券A 1.0261 1.0261 1.0271 1.0271 -0.0010 -0.10%
2026-08-12 023802 华宝安睿债券A 1.0271 1.0271 1.0254 1.0254 0.0017 0.17%
2026-08-11 023802 华宝安睿债券A 1.0254 1.0254 1.0267 1.0267 -0.0013 -0.13%
2026-08-10 023802 华宝安睿债券A 1.0267 1.0267 1.0262 1.0262 0.0005 0.05%
2026-08-07 023802 华宝安睿债券A 1.0262 1.0262 1.0245 1.0245 0.0017 0.17%
2026-08-06 023802 华宝安睿债券A 1.0245 1.0245 1.0237 1.0237 0.0008 0.08%
2026-08-05 023802 华宝安睿债券A 1.0237 1.0237 1.0213 1.0213 0.0024 0.23%
2026-08-04 023802 华宝安睿债券A 1.0213 1.0213 1.0180 1.0180 0.0033 0.32%
2026-08-03 023802 华宝安睿债券A 1.0180 1.0180 1.0198 1.0198 -0.0018 -0.18%
2026-07-31 023802 华宝安睿债券A 1.0198 1.0198 1.0179 1.0179 0.0019 0.19%
2026-07-30 023802 华宝安睿债券A 1.0179 1.0179 1.0202 1.0202 -0.0023 -0.23%
2026-07-29 023802 华宝安睿债券A 1.0202 1.0202 1.0186 1.0186 0.0016 0.16%
2026-07-28 023802 华宝安睿债券A 1.0186 1.0186 1.0243 1.0243 -0.0057 -0.56%
2026-07-27 023802 华宝安睿债券A 1.0243 1.0243 1.0201 1.0201 0.0042 0.41%
2026-07-24 023802 华宝安睿债券A 1.0201 1.0201 1.0237 1.0237 -0.0036 -0.35%
2026-07-23 023802 华宝安睿债券A 1.0237 1.0237 1.0227 1.0227 0.0010 0.10%
2026-07-22 023802 华宝安睿债券A 1.0227 1.0227 1.0241 1.0241 -0.0014 -0.14%
2026-07-21 023802 华宝安睿债券A 1.0241 1.0241 1.0184 1.0184 0.0057 0.56%
2026-07-20 023802 华宝安睿债券A 1.0184 1.0184 1.0156 1.0156 0.0028 0.28%
2026-07-17 023802 华宝安睿债券A 1.0156 1.0156 1.0226 1.0226 -0.0070 -0.68%
2026-07-16 023802 华宝安睿债券A 1.0226 1.0226 1.0267 1.0267 -0.0041 -0.40%
2026-07-15 023802 华宝安睿债券A 1.0267 1.0267 1.0271 1.0271 -0.0004 -0.04%
2026-07-14 023802 华宝安睿债券A 1.0271 1.0271 1.0222 1.0222 0.0049 0.48%
2026-07-13 023802 华宝安睿债券A 1.0222 1.0222 1.0255 1.0255 -0.0033 -0.32%
2026-07-10 023802 华宝安睿债券A 1.0255 1.0255 1.0296 1.0296 -0.0041 -0.40%
2026-07-09 023802 华宝安睿债券A 1.0296 1.0296 1.0255 1.0255 0.0041 0.40%
2026-07-08 023802 华宝安睿债券A 1.0255 1.0255 1.0270 1.0270 -0.0015 -0.15%
2026-07-07 023802 华宝安睿债券A 1.0270 1.0270 1.0294 1.0294 -0.0024 -0.23%
2026-07-06 023802 华宝安睿债券A 1.0294 1.0294 1.0295 1.0295 -0.0001 -0.01%
2026-07-03 023802 华宝安睿债券A 1.0295 1.0295 1.0279 1.0279 0.0016 0.16%
2026-07-02 023802 华宝安睿债券A 1.0279 1.0279 1.0337 1.0337 -0.0058 -0.56%
2026-07-01 023802 华宝安睿债券A 1.0337 1.0337 1.0345 1.0345 -0.0008 -0.08%
2026-06-30 023802 华宝安睿债券A 1.0345 1.0345 1.0332 1.0332 0.0013 0.13%
2026-06-29 023802 华宝安睿债券A 1.0332 1.0332 1.0309 1.0309 0.0023 0.22%
2026-06-26 023802 华宝安睿债券A 1.0309 1.0309 1.0362 1.0362 -0.0053 -0.51%
2026-06-25 023802 华宝安睿债券A 1.0362 1.0362 1.0340 1.0340 0.0022 0.21%
2026-06-24 023802 华宝安睿债券A 1.0340 1.0340 1.0329 1.0329 0.0011 0.11%
2026-06-23 023802 华宝安睿债券A 1.0329 1.0329 1.0379 1.0379 -0.0050 -0.48%
2026-06-22 023802 华宝安睿债券A 1.0379 1.0379 1.0341 1.0341 0.0038 0.37%
2026-06-18 023802 华宝安睿债券A 1.0341 1.0341 1.0335 1.0335 0.0006 0.06%
2026-06-17 023802 华宝安睿债券A 1.0335 1.0335 1.0319 1.0319 0.0016 0.16%
2026-06-16 023802 华宝安睿债券A 1.0319 1.0319 1.0316 1.0316 0.0003 0.03%
2026-06-15 023802 华宝安睿债券A 1.0316 1.0316 1.0275 1.0275 0.0041 0.40%
2026-06-12 023802 华宝安睿债券A 1.0275 1.0275 1.0257 1.0257 0.0018 0.18%
2026-06-11 023802 华宝安睿债券A 1.0257 1.0257 1.0270 1.0270 -0.0013 -0.13%
2026-06-10 023802 华宝安睿债券A 1.0270 1.0270 1.0294 1.0294 -0.0024 -0.23%
2026-06-09 023802 华宝安睿债券A 1.0294 1.0294 1.0261 1.0261 0.0033 0.32%
2026-06-08 023802 华宝安睿债券A 1.0261 1.0261 1.0300 1.0300 -0.0039 -0.38%
2026-06-05 023802 华宝安睿债券A 1.0300 1.0300 1.0335 1.0335 -0.0035 -0.34%
2026-06-04 023802 华宝安睿债券A 1.0335 1.0335 1.0349 1.0349 -0.0014 -0.14%
2026-06-03 023802 华宝安睿债券A 1.0349 1.0349 1.0339 1.0339 0.0010 0.10%
2026-06-02 023802 华宝安睿债券A 1.0339 1.0339 1.0315 1.0315 0.0024 0.23%
2026-06-01 023802 华宝安睿债券A 1.0315 1.0315 1.0318 1.0318 -0.0003 -0.03%
2026-05-29 023802 华宝安睿债券A 1.0318 1.0318 1.0334 1.0334 -0.0016 -0.15%
2026-05-28 023802 华宝安睿债券A 1.0334 1.0334 1.0321 1.0321 0.0013 0.13%
2026-05-27 023802 华宝安睿债券A 1.0321 1.0321 1.0337 1.0337 -0.0016 -0.15%
2026-05-26 023802 华宝安睿债券A 1.0337 1.0337 1.0323 1.0323 0.0014 0.14%
2026-05-25 023802 华宝安睿债券A 1.0323 1.0323 1.0298 1.0298 0.0025 0.24%
2026-05-22 023802 华宝安睿债券A 1.0298 1.0298 1.0267 1.0267 0.0031 0.30%
2026-05-21 023802 华宝安睿债券A 1.0267 1.0267 1.0302 1.0302 -0.0035 -0.34%
2026-05-20 023802 华宝安睿债券A 1.0302 1.0302 1.0295 1.0295 0.0007 0.07%
2026-05-19 023802 华宝安睿债券A 1.0295 1.0295 1.0288 1.0288 0.0007 0.07%
2026-05-18 023802 华宝安睿债券A 1.0288 1.0288 1.0295 1.0295 -0.0007 -0.07%
2026-05-15 023802 华宝安睿债券A 1.0295 1.0295 1.0306 1.0306 -0.0011 -0.11%
2026-05-14 023802 华宝安睿债券A 1.0306 1.0306 1.0336 1.0336 -0.0030 -0.29%
2026-05-13 023802 华宝安睿债券A 1.0336 1.0336 1.0311 1.0311 0.0025 0.24%
2026-05-12 023802 华宝安睿债券A 1.0311 1.0311 1.0309 1.0309 0.0002 0.02%
2026-05-11 023802 华宝安睿债券A 1.0309 1.0309 1.0275 1.0275 0.0034 0.33%
2026-05-08 023802 华宝安睿债券A 1.0275 1.0275 1.0284 1.0284 -0.0009 -0.09%
2026-04-30 023802 华宝安睿债券A 1.0253 1.0253 1.0262 1.0262 -0.0009 -0.09%
2026-04-29 023802 华宝安睿债券A 1.0262 1.0262 1.0235 1.0235 0.0027 0.26%
2026-04-28 023802 华宝安睿债券A 1.0235 1.0235 1.0238 1.0238 -0.0003 -0.03%
2026-04-27 023802 华宝安睿债券A 1.0238 1.0238 1.0242 1.0242 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 023802 华宝安睿债券A 1.0242 1.0242 1.0255 1.0255 -0.0013 -0.13%
2026-04-23 023802 华宝安睿债券A 1.0255 1.0255 1.0269 1.0269 -0.0014 -0.14%
2026-04-22 023802 华宝安睿债券A 1.0269 1.0269 1.0250 1.0250 0.0019 0.19%
2026-04-21 023802 华宝安睿债券A 1.0250 1.0250 1.0242 1.0242 0.0008 0.08%
2026-04-20 023802 华宝安睿债券A 1.0242 1.0242 1.0234 1.0234 0.0008 0.08%
2026-04-17 023802 华宝安睿债券A 1.0234 1.0234 1.0229 1.0229 0.0005 0.05%
2026-04-16 023802 华宝安睿债券A 1.0229 1.0229 1.0201 1.0201 0.0028 0.27%
2026-04-15 023802 华宝安睿债券A 1.0201 1.0201 1.0204 1.0204 -0.0003 -0.03%
2026-04-14 023802 华宝安睿债券A 1.0204 1.0204 1.0180 1.0180 0.0024 0.24%
2026-04-13 023802 华宝安睿债券A 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.00%
2026-04-10 023802 华宝安睿债券A 1.0180 1.0180 1.0152 1.0152 0.0028 0.28%
2026-04-09 023802 华宝安睿债券A 1.0152 1.0152 1.0165 1.0165 -0.0013 -0.13%
2026-04-08 023802 华宝安睿债券A 1.0165 1.0165 1.0105 1.0105 0.0060 0.59%
2026-04-07 023802 华宝安睿债券A 1.0105 1.0105 1.0101 1.0101 0.0004 0.04%
2026-04-03 023802 华宝安睿债券A 1.0101 1.0101 1.0118 1.0118 -0.0017 -0.17%
2026-04-02 023802 华宝安睿债券A 1.0118 1.0118 1.0134 1.0134 -0.0016 -0.16%
2026-04-01 023802 华宝安睿债券A 1.0134 1.0134 1.0109 1.0109 0.0025 0.25%
2026-03-31 023802 华宝安睿债券A 1.0109 1.0109 1.0131 1.0131 -0.0022 -0.22%
2026-03-30 023802 华宝安睿债券A 1.0131 1.0131 1.0121 1.0121 0.0010 0.10%
2026-03-27 023802 华宝安睿债券A 1.0121 1.0121 1.0111 1.0111 0.0010 0.10%
2026-03-26 023802 华宝安睿债券A 1.0111 1.0111 1.0128 1.0128 -0.0017 -0.17%
2026-03-25 023802 华宝安睿债券A 1.0128 1.0128 1.0105 1.0105 0.0023 0.23%
2026-03-24 023802 华宝安睿债券A 1.0105 1.0105 1.0083 1.0083 0.0022 0.22%
2026-03-23 023802 华宝安睿债券A 1.0083 1.0083 1.0146 1.0146 -0.0063 -0.62%
2026-03-20 023802 华宝安睿债券A 1.0146 1.0146 1.0153 1.0153 -0.0007 -0.07%
2026-03-19 023802 华宝安睿债券A 1.0153 1.0153 1.0180 1.0180 -0.0027 -0.27%
2026-03-18 023802 华宝安睿债券A 1.0180 1.0180 1.0163 1.0163 0.0017 0.17%
2026-03-17 023802 华宝安睿债券A 1.0163 1.0163 1.0187 1.0187 -0.0024 -0.24%
2026-03-16 023802 华宝安睿债券A 1.0187 1.0187 1.0192 1.0192 -0.0005 -0.05%
2026-03-13 023802 华宝安睿债券A 1.0192 1.0192 1.0200 1.0200 -0.0008 -0.08%
2026-03-12 023802 华宝安睿债券A 1.0200 1.0200 1.0198 1.0198 0.0002 0.02%
2026-03-11 023802 华宝安睿债券A 1.0198 1.0198 1.0180 1.0180 0.0018 0.18%
2026-03-10 023802 华宝安睿债券A 1.0180 1.0180 1.0156 1.0156 0.0024 0.24%
2026-03-09 023802 华宝安睿债券A 1.0156 1.0156 1.0171 1.0171 -0.0015 -0.15%
2026-03-06 023802 华宝安睿债券A 1.0171 1.0171 1.0164 1.0164 0.0007 0.07%
2026-03-05 023802 华宝安睿债券A 1.0164 1.0164 1.0145 1.0145 0.0019 0.19%
2026-03-04 023802 华宝安睿债券A 1.0145 1.0145 1.0162 1.0162 -0.0017 -0.17%
2026-03-03 023802 华宝安睿债券A 1.0162 1.0162 1.0189 1.0189 -0.0027 -0.26%
2026-03-02 023802 华宝安睿债券A 1.0189 1.0189 1.0178 1.0178 0.0011 0.11%
2026-02-27 023802 华宝安睿债券A 1.0178 1.0178 1.0180 1.0180 -0.0002 -0.02%
2026-02-26 023802 华宝安睿债券A 1.0180 1.0180 1.0184 1.0184 -0.0004 -0.04%
2026-02-25 023802 华宝安睿债券A 1.0184 1.0184 1.0173 1.0173 0.0011 0.11%
2026-02-24 023802 华宝安睿债券A 1.0173 1.0173 1.0144 1.0144 0.0029 0.29%
2026-02-13 023802 华宝安睿债券A 1.0144 1.0144 1.0176 1.0176 -0.0032 -0.31%
2026-02-12 023802 华宝安睿债券A 1.0176 1.0176 1.0165 1.0165 0.0011 0.11%
2026-02-11 023802 华宝安睿债券A 1.0165 1.0165 1.0165 1.0165 0.0000 0.00%
2026-02-10 023802 华宝安睿债券A 1.0165 1.0165 1.0163 1.0163 0.0002 0.02%
2026-02-09 023802 华宝安睿债券A 1.0163 1.0163 1.0123 1.0123 0.0040 0.40%
2026-02-06 023802 华宝安睿债券A 1.0123 1.0123 1.0128 1.0128 -0.0005 -0.05%
2026-02-05 023802 华宝安睿债券A 1.0128 1.0128 1.0139 1.0139 -0.0011 -0.11%
2026-02-04 023802 华宝安睿债券A 1.0139 1.0139 1.0124 1.0124 0.0015 0.15%
2026-02-03 023802 华宝安睿债券A 1.0124 1.0124 1.0091 1.0091 0.0033 0.33%
2026-02-02 023802 华宝安睿债券A 1.0091 1.0091 1.0148 1.0148 -0.0057 -0.56%
2026-01-30 023802 华宝安睿债券A 1.0148 1.0148 1.0157 1.0157 -0.0009 -0.09%
2026-01-29 023802 华宝安睿债券A 1.0157 1.0157 1.0157 1.0157 0.0000 0.00%
2026-01-28 023802 华宝安睿债券A 1.0157 1.0157 1.0143 1.0143 0.0014 0.14%
2026-01-27 023802 华宝安睿债券A 1.0143 1.0143 1.0141 1.0141 0.0002 0.02%
2026-01-26 023802 华宝安睿债券A 1.0141 1.0141 1.0140 1.0140 0.0001 0.01%
2026-01-23 023802 华宝安睿债券A 1.0140 1.0140 1.0138 1.0138 0.0002 0.02%
2026-01-22 023802 华宝安睿债券A 1.0138 1.0138 1.0132 1.0132 0.0006 0.06%
2026-01-21 023802 华宝安睿债券A 1.0132 1.0132 1.0124 1.0124 0.0008 0.08%
2026-01-20 023802 华宝安睿债券A 1.0124 1.0124 1.0126 1.0126 -0.0002 -0.02%
2026-01-19 023802 华宝安睿债券A 1.0126 1.0126 1.0118 1.0118 0.0008 0.08%
2026-01-16 023802 华宝安睿债券A 1.0118 1.0118 1.0122 1.0122 -0.0004 -0.04%
2026-01-15 023802 华宝安睿债券A 1.0122 1.0122 1.0116 1.0116 0.0006 0.06%
2026-01-14 023802 华宝安睿债券A 1.0116 1.0116 1.0115 1.0115 0.0001 0.01%
2026-01-13 023802 华宝安睿债券A 1.0115 1.0115 1.0128 1.0128 -0.0013 -0.13%
2026-01-12 023802 华宝安睿债券A 1.0128 1.0128 1.0109 1.0109 0.0019 0.19%
2026-01-09 023802 华宝安睿债券A 1.0109 1.0109 1.0093 1.0093 0.0016 0.16%
2026-01-08 023802 华宝安睿债券A 1.0093 1.0093 1.0098 1.0098 -0.0005 -0.05%
2026-01-07 023802 华宝安睿债券A 1.0098 1.0098 1.0101 1.0101 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 023802 华宝安睿债券A 1.0101 1.0101 1.0081 1.0081 0.0020 0.20%
2026-01-05 023802 华宝安睿债券A 1.0081 1.0081 1.0050 1.0050 0.0031 0.31%
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华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯基 0.6255 4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.6395 4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.6243 4.69%
华宝竞争优势混合A 1.4456 3.95%
创业板人工智能ETF华宝 1.2296 3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 2.1611 3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 2.1510 3.75%
电子ETF 0.8300 3.20%
双创龙头 1.0671 3.19%
华宝电子ETF联接C 1.5197 3.14%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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