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广发中证800指数增强C - 基金主页(代码:023563)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2146 -0.0045 -0.37% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2442 0.0111 0.9016% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2146
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.02亿元
基金公司：广发基金
基金经理：李育鑫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.90%	-1.56%	-2.87%	-1.99%	4.38%	-	-	24.66%
同类排名	1991/4773	525/5462	1442/5421	1125/5209	1732/4366			-

广发中证800指数增强C(023563)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2257	0.91%
2026-09-15	1.2146	-0.37%
2026-09-14	1.2191	-0.47%
2026-09-11	1.2249	-0.90%
2026-09-10	1.2360	-0.43%
2026-09-09	1.2413	0.61%

广发中证800指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	2.75%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	1.75%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	1.44%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	1.12%	-0.05%
688256	寒武纪	0.0000	0.86%	5.89%
601318	中国平安	0.0000	0.78%	1.13%
603986	兆易创新	0.0000	0.77%	0.13%
300408	三环集团	0.0000	0.70%	6.10%
600030	中信证券	0.0000	0.70%	0.29%
002475	立讯精密	0.0000	0.67%	0.09%

广发中证800指数增强C(023563)基金档案

基金代码	023563	基金简称	广发中证800指数增强C	基金全称
发行日期	2025-04-07~2025-05-12	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	李育鑫	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	0.02亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%